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ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.843.675/0001-07|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,668095
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.83%
Rent. 12M
-4.04%
-27.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.2M
Média 12M: R$ 12.2M
Cotistas
44
Sharpe 12M
-1.78
Vol: 10.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada
CNPJ
14.843.675/0001-07
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+2.83%-4.32%+5.46%-1.10%-1.21%-4.04%+12.52%+12.69%+17.06%-5.54%
% CDI1058.1%-72.6%484.3%-31.9%-17.0%-27.3%———-37.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.04%-1.93%+1.31%-4.22%+1.90%+2.83%——————-4.32%
2025-5.21%+1.35%-2.96%-0.48%+1.13%-4.67%+3.51%-2.88%-1.56%+1.40%-0.68%+3.37%-7.85%
2024+2.22%+0.96%+1.21%+4.02%+1.51%+6.82%+1.24%+0.62%-3.10%+6.39%+4.38%+3.27%+33.36%
2023-3.63%+3.13%-2.50%-1.42%+2.08%-5.18%-0.91%+4.99%+2.03%+0.54%-1.91%-1.02%-4.20%
2022-4.83%-2.74%-8.00%+3.71%-3.84%+9.85%-0.88%+0.67%+3.21%-3.60%+1.32%+1.77%-4.50%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.36%12.30%12.11%10.61%11.87%10.62%
Sharpe—-1.54-1.42-1.78-0.58-1.91
Max Drawdown-11.12%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.51%
Pior Mês
-4.22%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI15.0%16.9%56.2%
vs IPCA12.4%7.7%35.7%
vs IBOV8.8%0.0%43.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,90 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.81%
valores a pagar
0.18%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,668095+0.62%R$ 12.2M
05/06/20261,657814+1.43%R$ 12.2M
03/06/20261,634367+1.31%R$ 12.0M
02/06/20261,613198-0.06%R$ 11.8M
01/06/20261,614178-0.50%R$ 11.9M
29/05/20261,622217+0.23%R$ 11.9M
28/05/20261,618512-0.52%R$ 11.9M
27/05/20261,627024+0.56%R$ 11.9M
26/05/20261,618001+0.32%R$ 11.9M
25/05/20261,612867-0.06%R$ 11.8M
22/05/20261,613754+0.41%R$ 11.8M
21/05/20261,607207-0.05%R$ 11.8M
20/05/20261,608090-0.74%R$ 11.8M
19/05/20261,620075+0.54%R$ 11.9M
18/05/20261,611375-1.10%R$ 11.8M
15/05/20261,629314+1.58%R$ 12.0M
14/05/20261,603952+0.06%R$ 11.8M
13/05/20261,603022+1.91%R$ 11.8M
12/05/20261,572959+0.01%R$ 11.5M
11/05/20261,572862-0.01%R$ 11.5M
08/05/20261,573014-0.55%R$ 11.5M
07/05/20261,581736-0.01%R$ 11.5M
06/05/20261,581861+0.26%R$ 11.5M
05/05/20261,577837-1.16%R$ 11.4M
04/05/20261,596307+0.27%R$ 11.6M
30/04/20261,592009-1.05%R$ 11.5M
29/04/20261,608831+0.72%R$ 11.7M
28/04/20261,597344-0.02%R$ 11.6M
27/04/20261,597689-0.50%R$ 11.6M
24/04/20261,605768—R$ 11.6M
Ferramentas

Sobre o ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada

O ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.2M e 44 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,668095 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada é de R$ 1,668095, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada é 14.843.675/0001-07.
Qual a rentabilidade do ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada é de -4.04%, equivalente a -27.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada é de R$ 12.2M.
Quem administra o ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada?
O ALOCC Cambial FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Cambial Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.