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ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 25.423.098/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
196,598188
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
+11.54%
77.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.8M
Média 12M: R$ 11.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.64
Vol: 2.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
25.423.098/0001-10
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.07%+3.14%+0.64%+1.49%+4.17%+11.54%+22.46%+39.25%+42.44%+46.48%+11.66%
% CDI26.7%52.9%56.9%43.1%58.6%77.9%————77.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.77%+0.04%-0.88%+1.04%+1.08%+0.07%——————+3.14%
2025+1.33%+1.46%+0.92%+0.32%+1.71%+1.21%+1.22%+1.46%+1.47%+0.89%+0.60%+1.11%+14.60%
2024+0.42%+0.62%+0.93%-0.58%+1.19%+0.89%+1.12%+1.46%+1.38%-0.13%+0.55%-1.29%+6.71%
2023-0.42%-1.93%+1.47%+0.60%+1.13%+1.01%+1.68%+0.47%-0.13%-0.04%+2.91%+2.41%+9.46%
2022-0.16%-0.16%+0.90%-1.24%+0.78%-2.11%+2.78%+1.27%-3.54%+1.30%+2.66%+1.71%+4.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.53%2.06%2.15%2.00%2.05%2.01%
Sharpe—-4.11-2.89-1.64-1.10-1.64
Max Drawdown-1.39%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.77%
Pior Mês
-0.88%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%95.6%
vs IPCA74.1%100.0%72.7%
vs IBOV19.7%0.0%57.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,71 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.86%
valores a pagar
0.14%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026196,598188+0.02%R$ 11.8M
05/06/2026196,562113+0.02%R$ 11.8M
03/06/2026196,525581-0.03%R$ 11.8M
02/06/2026196,582675+0.06%R$ 11.8M
01/06/2026196,459977+0.00%R$ 11.8M
29/05/2026196,457960+0.11%R$ 11.8M
28/05/2026196,249909+0.08%R$ 11.8M
27/05/2026196,083862+0.09%R$ 11.8M
26/05/2026195,913050+0.13%R$ 11.8M
25/05/2026195,658946+0.03%R$ 11.8M
22/05/2026195,601153+0.09%R$ 11.8M
21/05/2026195,422615+0.06%R$ 11.8M
20/05/2026195,303041+0.04%R$ 11.8M
19/05/2026195,219888-0.19%R$ 11.7M
18/05/2026195,586136+0.15%R$ 11.8M
15/05/2026195,286934-0.07%R$ 11.7M
14/05/2026195,430331+0.03%R$ 11.8M
13/05/2026195,379112+0.04%R$ 11.8M
12/05/2026195,310068-0.05%R$ 11.8M
11/05/2026195,412551+0.04%R$ 11.8M
08/05/2026195,339423-0.00%R$ 11.8M
07/05/2026195,343977+0.18%R$ 11.8M
06/05/2026194,986725+0.17%R$ 11.7M
05/05/2026194,659020+0.05%R$ 11.7M
04/05/2026194,556314+0.10%R$ 11.7M
30/04/2026194,354368+0.06%R$ 11.7M
29/04/2026194,233957-0.03%R$ 11.7M
28/04/2026194,293895-0.08%R$ 11.7M
27/04/2026194,456532+0.04%R$ 11.7M
24/04/2026194,375838—R$ 11.7M
Ferramentas

Sobre o ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada

O ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 196,598188 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 196,598188, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada é 25.423.098/0001-10.
Qual a rentabilidade do ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de +11.54%, equivalente a 77.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 11.8M.
Quem administra o ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada?
O ALOCC Brazil BOND Feeder FIF - Classe DE Investimento EM COTAS MULT Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.