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ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.93% | -4.65% | -9.82% | -6.70% | -7.00% | +5.52% | +16.50% | +48.86% | +25.30% | +7.93% | +5.60% |
| % CDI | -1471.3% | -78.2% | -871.3% | -193.6% | -98.3% | 37.3% | — | — | — | — | 37.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.22% | -0.41% | -0.74% | +1.00% | -6.40% | -3.93% | — | — | — | — | — | — | -4.65% |
| 2025 | +6.23% | -2.23% | +1.41% | +11.02% | +4.40% | +0.37% | -6.61% | +8.88% | +2.92% | +1.14% | +4.93% | -0.83% | +34.95% |
| 2024 | -2.99% | +1.90% | +0.86% | -5.09% | -1.37% | +1.43% | +2.17% | +5.93% | -3.39% | -0.92% | -5.88% | -7.21% | -14.36% |
| 2023 | +4.84% | -5.97% | -3.64% | +1.63% | +8.17% | +8.40% | +4.08% | -4.59% | -1.45% | -4.76% | +12.69% | +4.33% | +24.05% |
| 2022 | +1.53% | -1.36% | +4.07% | -12.15% | -1.52% | -10.73% | +7.00% | +4.12% | +0.31% | +6.38% | -7.18% | -3.94% | -14.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.95% | 21.79% | 21.26% | 17.95% | 16.26% | 17.86% |
| Sharpe | — | -1.78 | -1.33 | -0.52 | -0.31 | -0.52 |
| Max Drawdown | -14.68% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.4% | 94.6% | 55.7% |
| vs IPCA | 79.8% | 86.2% | 44.8% |
| vs IBOV | 18.1% | 0.0% | 22.4% |
JUNHO/2026
cotas de fundos | 97.90% | R$ 540,49 mi |
operacoes compromissadas | 1.95% | R$ 10,76 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 831,73 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 3,357636 | -0.44% | R$ 480.4M | R$ 0,00 | — |
| 05/06/2026 | 3,372558 | -0.49% | R$ 485.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 3,389231 | -2.08% | R$ 488.0M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 3,461251 | +0.06% | R$ 498.2M | R$ 325.000,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 3,459083 | -1.03% | R$ 497.5M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 3,495078 | -0.17% | R$ 502.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 3,501051 | -0.19% | R$ 504.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 3,507632 | -0.35% | R$ 505.7M | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,519869 | -0.47% | R$ 507.3M | R$ 0,00 | R$ 41.470,09 |
| 25/05/2026 | 3,536363 | +1.27% | R$ 509.7M | R$ 75.000,00 | R$ 32.340,79 |
| 22/05/2026 | 3,491886 | -1.40% | R$ 503.3M | R$ 40.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 3,541498 | +0.16% | R$ 511.8M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,535878 | +2.82% | R$ 510.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,438757 | -1.39% | R$ 496.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,487396 | -0.27% | R$ 503.8M | R$ 50.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 3,496774 | -1.56% | R$ 506.5M | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,552347 | +0.85% | R$ 514.3M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,522432 | -2.39% | R$ 509.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,608640 | -0.95% | R$ 522.4M | R$ 355.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 3,643423 | -2.47% | R$ 528.5M | R$ 120.000,00 | R$ 816.585,43 |
| 08/05/2026 | 3,735529 | +0.33% | R$ 542.6M | R$ 162.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,723378 | -1.66% | R$ 540.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,786276 | +1.49% | R$ 549.8M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,730553 | +0.55% | R$ 541.5M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,710025 | -0.64% | R$ 538.5M | R$ 500.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 3,733891 | +1.39% | R$ 542.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,682663 | -1.96% | R$ 535.3M | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,756471 | -0.86% | R$ 545.8M | R$ 0,00 | R$ 235.969,37 |
| 27/04/2026 | 3,789112 | -0.82% | R$ 550.7M | R$ 5.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,820474 | — | R$ 557.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 480.4M e 220 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,357636 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 3,357636, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 12.120.470/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +5.52%, equivalente a 37.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 480.4M.
- O ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Quem administra o ALOCC Ações FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.