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Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 08.830.058/0001-74|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,635297
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.37%
Patrimônio Líquido
R$ 392.9M
Média 12M: R$ 396.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
08.830.058/0001-74
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.84%+11.31%+1.08%+3.34%+6.88%+14.37%+13.76%
% CDI102.9%109.7%100.9%101.5%101.1%—107.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.96%+2.03%+1.06%+1.10%+1.11%+1.24%+1.11%+1.08%+0.84%——+12.37%
2025——————+1.12%+1.15%+1.15%+1.30%+1.08%+1.17%+7.18%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.16%0.09%0.09%0.13%—1.01%
Sharpe—2.291.86-0.67—1.12
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.03%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20266,635297+0.05%R$ 392.9M
22/10/20266,631929+0.05%R$ 392.7M
21/10/20266,628526+0.05%R$ 392.5M
20/10/20266,625161+0.06%R$ 392.3M
19/10/20266,621388+0.05%R$ 392.1M
16/10/20266,618191+0.05%R$ 391.9M
15/10/20266,615139+0.04%R$ 391.7M
14/10/20266,612717+0.05%R$ 391.6M
13/10/20266,609644+0.04%R$ 391.4M
09/10/20266,607076+0.06%R$ 391.2M
08/10/20266,603198+0.06%R$ 391.0M
07/10/20266,599528+0.06%R$ 390.8M
06/10/20266,595711+0.06%R$ 390.6M
05/10/20266,591999+0.08%R$ 390.4M
02/10/20266,586731+0.05%R$ 390.0M
01/10/20266,583184+0.05%R$ 389.8M
30/09/20266,580062+0.05%R$ 389.6M
29/09/20266,576888+0.05%R$ 389.5M
28/09/20266,573634+0.04%R$ 389.3M
25/09/20266,570735+0.05%R$ 389.1M
24/09/20266,567447+0.05%R$ 388.9M
23/09/20266,564325+0.05%R$ 388.7M
22/09/20266,561309+0.05%R$ 388.5M
21/09/20266,558015+0.06%R$ 388.3M
18/09/20266,554371+0.05%R$ 388.1M
17/09/20266,551181+0.05%R$ 387.9M
16/09/20266,547700+0.05%R$ 387.7M
15/09/20266,544276+0.05%R$ 387.5M
14/09/20266,541179+0.05%R$ 387.3M
11/09/20266,537964—R$ 387.2M
Ferramentas

Sobre o Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada

O Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 392.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 6,635297 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 6,635297, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é 08.830.058/0001-74.
Qual a rentabilidade do Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de +14.37%.
Qual o patrimônio líquido do Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é de R$ 392.9M.
Quem administra o Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada?
O Almirante FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.