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ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.397/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
348,871305
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+11.01%
74.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.61
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.397/0001-88
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.16% | +1.18% | +3.88% | +6.39% | +11.01% | +22.95% | +37.40% | +50.57% | +62.56% | +11.62% |
| % CDI | 103.3% | 98.1% | 104.4% | 111.3% | 89.6% | 74.3% | — | — | — | — | 74.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.78% | +1.41% | +1.31% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +0.86% | +1.19% | +1.37% | +0.98% | +0.91% | +0.66% | +0.90% | +0.54% | +0.77% | +0.86% | +0.57% | +0.82% | +10.93% |
| 2024 | +0.86% | +0.98% | +0.90% | +0.68% | +0.90% | +0.85% | +0.80% | +0.73% | +0.69% | +1.05% | +0.86% | +1.02% | +10.81% |
| 2023 | +0.12% | +0.99% | +2.40% | +1.63% | +1.76% | +1.26% | +0.55% | +0.12% | -0.80% | +1.14% | +1.43% | +0.07% | +11.17% |
| 2022 | +0.05% | +0.74% | +2.37% | +1.03% | +1.37% | +0.02% | -0.46% | +1.14% | +1.23% | +0.50% | +0.18% | -0.26% | +8.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.45% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.32% |
| Sharpe | — | 3.93 | -4.35 | -11.61 | -7.46 | -11.66 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,41 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 98.39% | R$ 1,39 bi |
operacoes compromissadas | 1.61% | R$ 22,64 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 73,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 348,871305 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 348,699577 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 348,528276 | +0.05% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 348,357190 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 348,159060 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 347,960785 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 347,763158 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 347,564882 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 347,366737 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 347,168875 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 346,971448 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 346,774148 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 346,576904 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 346,378813 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 346,180538 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 345,994659 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 345,795147 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 345,595848 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 345,396305 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 345,196941 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 344,997622 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 344,792620 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 344,594160 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 344,396188 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 344,173355 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 343,950647 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 343,727574 | +0.19% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 343,072604 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 342,875994 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 342,679208 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 348,871305 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 348,871305, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é 21.082.397/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de +11.01%, equivalente a 74.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
- O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.