ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.082.397/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
342,089689
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+10.51%
71.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-15.32
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.082.397/0001-88
Data Inicial
18/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.12% | +1.28% | +3.16% | +5.46% | +10.51% | +22.95% | +37.40% | +50.57% | +62.56% | +10.51% |
| % CDI | 105.5% | 90.0% | 110.9% | 89.7% | 76.0% | 71.1% | — | — | — | — | 71.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.78% | +1.41% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | +0.86% | +1.19% | +1.37% | +0.98% | +0.91% | +0.66% | +0.90% | +0.54% | +0.77% | +0.86% | +0.57% | +0.82% | +10.93% |
| 2024 | +0.86% | +0.98% | +0.90% | +0.68% | +0.90% | +0.85% | +0.80% | +0.73% | +0.69% | +1.05% | +0.86% | +1.02% | +10.81% |
| 2023 | +0.12% | +0.99% | +2.40% | +1.63% | +1.76% | +1.26% | +0.55% | +0.12% | -0.80% | +1.14% | +1.43% | +0.07% | +11.17% |
| 2022 | +0.05% | +0.74% | +2.37% | +1.03% | +1.37% | +0.02% | -0.46% | +1.14% | +1.23% | +0.50% | +0.18% | -0.26% | +8.15% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.06% | 0.39% | 0.32% | 0.28% | 0.27% | 0.28% |
| Sharpe | — | -4.10 | -11.38 | -15.32 | -7.46 | -15.32 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.41%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,41 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 98.39% | R$ 1,39 bi |
operacoes compromissadas | 1.61% | R$ 22,64 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 73,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 342,089689 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 341,894000 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 341,698804 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 341,503372 | +0.20% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 340,819092 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 340,684446 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 340,549726 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 340,415850 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 340,282391 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 340,145907 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 340,011859 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 339,877435 | +0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 339,744072 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 339,533985 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 339,323892 | +0.11% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 338,958088 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 338,758069 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 338,558981 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 338,360033 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 338,160663 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 337,961633 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 337,762887 | +0.06% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 337,564754 | +0.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 337,137703 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 336,972332 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 336,807353 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 336,642028 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 336,476971 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 336,312165 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 336,149892 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada
O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/03/2025, a cota mais recente é de R$ 342,089689 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 342,089689, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é 21.082.397/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de +10.51%, equivalente a 71.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
- O ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ALM PAP FIF - Classe DE Investimento RF Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.