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ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.941.775/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,282347
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+10.36%
Patrimônio Líquido
R$ 193.2M
Média 12M: R$ 194.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.12
Vol: 0.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.941.775/0001-90
Data Inicial
02/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.99% | +0.90% | +3.45% | +5.98% | +10.36% | +19.31% | +28.62% | +42.09% | +62.02% | +10.32% |
| % CDI | 81.7% | 89.9% | 79.9% | 99.4% | 83.9% | — | — | — | — | — | 70.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +0.89% | +1.18% | +1.26% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +0.86% | +0.92% | +1.27% | +1.08% | +0.97% | +0.70% | +0.62% | +0.61% | +0.71% | +0.84% | +0.78% | +0.74% | +10.57% |
| 2024 | +0.61% | +0.83% | +0.72% | +0.16% | +0.90% | +0.39% | +0.96% | +0.64% | +0.37% | +0.66% | +0.62% | +0.37% | +7.48% |
| 2023 | +1.09% | +0.89% | +1.35% | +0.87% | +1.00% | +0.51% | -0.05% | +0.66% | +0.62% | +0.64% | +0.71% | -0.03% | +8.58% |
| 2022 | +1.06% | +1.05% | +1.65% | +1.67% | +1.37% | +0.93% | +0.42% | -0.08% | +0.09% | +0.49% | +1.01% | +0.53% | +10.65% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.474.438
Captação Líquida
-R$ 1.474.438
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.50% | 0.84% | 0.73% | 0.63% | 0.79% | 0.63% |
| Sharpe | — | -0.11 | -3.36 | -7.12 | -4.66 | -6.90 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.61%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 59.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,282347 | +0.06% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,280223 | +0.05% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 3,278573 | +0.06% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 5.076,38 |
| 22/05/2026 | 3,276650 | +0.05% | R$ 194.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,275011 | +0.06% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,273071 | +0.06% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,270969 | +0.00% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,270860 | +0.06% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,269047 | -0.02% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,269747 | +0.08% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,267099 | -0.02% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,267862 | +0.04% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,266693 | +0.03% | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,265855 | +0.07% | R$ 193.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,263438 | +0.04% | R$ 193.5M | R$ 0,00 | R$ 25.914,09 |
| 06/05/2026 | 3,262077 | +0.08% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,259396 | +0.06% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,257312 | +0.02% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,256670 | +0.09% | R$ 193.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,253799 | -0.01% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,254189 | +0.04% | R$ 193.0M | R$ 0,00 | R$ 2.933,63 |
| 27/04/2026 | 3,252993 | +0.04% | R$ 192.9M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 3,251718 | +0.07% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,249500 | -0.01% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,249688 | +0.03% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,248875 | +0.07% | R$ 194.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,246561 | +0.06% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,244486 | +0.04% | R$ 193.8M | R$ 0,00 | R$ 133.143,69 |
| 15/04/2026 | 3,243063 | +0.06% | R$ 193.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,241076 | — | R$ 193.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 193.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,282347 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,282347, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 19.941.775/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +10.36%.
- O patrimônio líquido do ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 193.2M.
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Quem administra o ALM FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.