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Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +6.86% | +1.81% | +4.80% | +6.41% | +6.33% |
| % CDI | 157.4% | 115.4% | 160.8% | 138.6% | 90.0% | 55.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.19% | -0.40% | +10.50% | +0.43% | -5.78% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | +6.86% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.28% | +2.03% | +0.08% | -0.51% | +1.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.02% | 26.08% | 20.40% | — | — | 16.92% |
| Sharpe | — | 0.23 | -0.07 | — | — | -0.39 |
| Max Drawdown | -7.55% | |||||
JUNHO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 170,80 mi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 22,49 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 13,50 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 40.003,573317 | +0.61% | R$ 254.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 39.762,381209 | +0.05% | R$ 253.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 39.744,161234 | -0.00% | R$ 252.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 39.745,382608 | +0.03% | R$ 252.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 39.734,461996 | -0.25% | R$ 252.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 39.836,015192 | +0.01% | R$ 253.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 39.831,223956 | -0.04% | R$ 253.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 39.847,702327 | -0.11% | R$ 253.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 39.892,145280 | -0.05% | R$ 253.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 39.913,961382 | -0.06% | R$ 253.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 39.939,868691 | +0.12% | R$ 254.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 39.890,548127 | -0.07% | R$ 253.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 39.918,551510 | -0.06% | R$ 254.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 39.940,590925 | +0.09% | R$ 254.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 39.906,255526 | +0.06% | R$ 253.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 39.883,007948 | -0.07% | R$ 253.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 39.912,149028 | +1.43% | R$ 253.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 39.348,995786 | +0.03% | R$ 250.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 39.336,287244 | +0.06% | R$ 250.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 39.312,081262 | -0.07% | R$ 250.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 39.338,451240 | +0.12% | R$ 250.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 39.291,167204 | +0.05% | R$ 250.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 39.273,175647 | -0.00% | R$ 249.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 39.273,521785 | +0.05% | R$ 249.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 39.254,910183 | -7.16% | R$ 249.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 42.281,564638 | +0.05% | R$ 269.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 42.259,681292 | +0.06% | R$ 268.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 42.235,099497 | +0.05% | R$ 268.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 42.213,952856 | +0.09% | R$ 268.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 42.175,105172 | — | R$ 268.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada
O Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por LIBERTAS ASSET S/A, com patrimônio líquido de R$ 254.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2025, a cota mais recente é de R$ 40.003,573317 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 40.003,573317, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada é 62.318.181/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 254.5M.
- O Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por LIBERTAS ASSET S/A.
Qual o valor da cota do Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alliance FUNDO DE Investimento Financeiro Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 199 cotas disponíveis.