Numerando

Publicidade

Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 13.593.258/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.153,115392
20/10/2026
Rent. no Mês
+4.28%
Rent. 12M
-12.99%
-89.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 635.6M
Média 12M: R$ 747.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 36.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.593.258/0001-90
Data Inicial
18/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.28%-18.11%+5.00%-4.83%-21.77%-12.99%+110.52%+201.16%+328.22%+333.57%-19.55%
% CDI646.3%-161.2%466.4%-146.4%-319.5%-89.8%————-128.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.59%+13.01%-14.89%-2.46%+3.25%+3.05%-14.19%-1.61%-6.26%+4.28%——-18.11%
2025+11.24%+1.73%+6.44%+14.23%+11.04%+4.81%-4.02%+16.94%+4.35%+4.52%+8.68%-13.50%+84.29%
2024-2.09%+6.68%+7.45%-7.89%+4.33%+7.14%+9.30%+3.77%+5.28%+3.17%-6.63%-7.11%+23.47%
2023+1.57%-2.79%+3.26%-1.36%+9.24%+9.78%+5.52%-3.24%-4.10%-7.76%+12.21%+11.80%+36.64%
2022+6.01%-7.60%+0.18%-4.44%-3.55%-4.54%+14.83%+7.25%+22.42%+1.25%-10.95%+7.20%+25.82%
Captação no Mês
R$ 100.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade69.34%43.59%39.14%36.32%28.00%35.90%
Sharpe—-0.73-1.35-0.761.15-0.93
Max Drawdown-34.85%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
13.01%
Pior Mês
-14.89%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI17.4%11.6%92.0%
vs IPCA12.9%7.2%88.0%
vs IBOV12.9%0.0%97.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20262.153,115392+0.00%R$ 635.6M
19/10/20262.153,115392-6.78%R$ 635.6M
16/10/20262.309,740650+7.27%R$ 681.9M
15/10/20262.153,115392-6.78%R$ 635.6M
14/10/20262.309,740650-1.69%R$ 681.9M
13/10/20262.349,479478-2.42%R$ 693.6M
09/10/20262.407,790788+4.82%R$ 710.8M
08/10/20262.296,972014-0.42%R$ 678.1M
07/10/20262.306,732521+1.82%R$ 681.0M
06/10/20262.265,429251+0.19%R$ 668.8M
05/10/20262.261,228881+6.35%R$ 667.6M
02/10/20262.126,169319+3.21%R$ 627.7M
01/10/20262.060,051406-0.23%R$ 608.1M
30/09/20262.064,744609-0.22%R$ 609.5M
29/09/20262.069,291722+3.36%R$ 610.6M
28/09/20262.001,981422-0.79%R$ 590.8M
25/09/20262.017,821580-0.42%R$ 595.4M
24/09/20262.026,299516-0.18%R$ 597.9M
23/09/20262.029,980708-2.39%R$ 599.0M
22/09/20262.079,780410+0.36%R$ 613.7M
21/09/20262.072,331333+1.06%R$ 611.5M
18/09/20262.050,584381-0.11%R$ 604.5M
17/09/20262.052,818625-0.10%R$ 605.2M
16/09/20262.054,829127-1.28%R$ 605.8M
15/09/20262.081,399078+0.96%R$ 613.6M
14/09/20262.061,569334-2.38%R$ 607.8M
11/09/20262.111,886051-3.19%R$ 622.6M
10/09/20262.181,538192+0.17%R$ 643.1M
09/09/20262.177,932942-3.29%R$ 642.1M
08/09/20262.252,034436—R$ 663.9M
Ferramentas

Sobre o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada

O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 635.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.153,115392 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -18.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2.153,115392, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 13.593.258/0001-90.
Qual a rentabilidade do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de -12.99%, equivalente a -89.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 635.6M.
Quem administra o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.