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Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.593.258/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.415,412517
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.50%
Rent. 12M
+15.77%
106.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 711.5M
Média 12M: R$ 754.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.03
Vol: 30.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.593.258/0001-90
Data Inicial
18/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.50% | -8.13% | -12.09% | -17.69% | -18.68% | +15.77% | +110.52% | +201.16% | +328.22% | +333.57% | +23.63% |
| % CDI | -215.1% | -154.5% | -1067.0% | -507.9% | -261.6% | 106.4% | — | — | — | — | 151.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | +13.01% | -14.89% | -2.46% | -1.50% | — | — | — | — | — | — | — | -8.13% |
| 2025 | +11.24% | +1.73% | +6.44% | +14.23% | +11.04% | +4.81% | -4.02% | +16.94% | +4.35% | +4.52% | +8.68% | -13.50% | +84.29% |
| 2024 | -2.09% | +6.68% | +7.45% | -7.89% | +4.33% | +7.14% | +9.30% | +3.77% | +5.28% | +3.17% | -6.63% | -7.11% | +23.47% |
| 2023 | +1.57% | -2.79% | +3.26% | -1.36% | +9.24% | +9.78% | +5.52% | -3.24% | -4.10% | -7.76% | +12.21% | +11.80% | +36.64% |
| 2022 | +6.01% | -7.60% | +0.18% | -4.44% | -3.55% | -4.54% | +14.83% | +7.25% | +22.42% | +1.25% | -10.95% | +7.20% | +25.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.28% | 34.87% | 34.87% | 30.16% | 28.00% | 29.94% |
| Sharpe | — | -1.97 | -1.40 | 0.03 | 1.15 | 0.25 |
| Max Drawdown | -22.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
16.94%
Pior Mês
-14.89%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 63.9% | 79.1% | 92.0% |
| vs IPCA | 58.9% | 74.8% | 88.0% |
| vs IBOV | 46.5% | 28.8% | 97.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.415,412517 | +1.06% | R$ 711.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.390,083742 | -3.03% | R$ 704.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.464,739031 | +0.00% | R$ 726.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.464,739031 | -2.81% | R$ 726.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.535,880181 | +2.19% | R$ 746.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.481,528038 | -1.31% | R$ 730.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.514,406452 | +2.58% | R$ 740.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.451,158247 | -2.17% | R$ 722.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.505,606800 | +0.28% | R$ 738.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.498,521076 | -2.25% | R$ 735.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.556,008251 | +3.68% | R$ 752.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.465,243846 | +1.04% | R$ 726.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.439,816818 | -0.50% | R$ 718.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.452,139421 | +0.57% | R$ 722.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.438,273625 | -1.54% | R$ 718.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.476,360030 | -0.46% | R$ 729.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.487,810809 | -3.47% | R$ 732.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.577,116839 | -0.94% | R$ 759.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.601,638719 | -3.05% | R$ 766.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.683,359353 | -2.50% | R$ 790.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.752,267110 | +0.16% | R$ 810.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.747,748712 | +3.46% | R$ 809.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.655,741202 | -0.59% | R$ 782.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.671,506921 | -1.80% | R$ 786.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.720,403568 | +2.41% | R$ 801.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.656,417718 | -0.33% | R$ 782.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.665,227581 | +0.61% | R$ 785.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.648,945327 | +2.30% | R$ 780.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.589,286586 | +6.03% | R$ 762.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.442,110148 | — | R$ 719.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 711.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.415,412517 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 30.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2.415,412517, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 13.593.258/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +15.77%, equivalente a 106.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 711.5M.
- O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.