Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.593.258/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.457,976230
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+41.16%
278.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 724.0M
Média 12M: R$ 731.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.91
Vol: 28.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ
13.593.258/0001-90
Data Inicial
18/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -6.52% | -12.11% | -6.45% | -8.15% | +41.16% | +110.52% | +201.16% | +328.22% | +333.57% | +41.16% |
| % CDI | 0.0% | -187.9% | -1048.3% | -183.0% | -113.4% | 278.3% | — | — | — | — | 278.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | +13.01% | -16.79% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.52% |
| 2025 | +11.24% | +1.73% | +6.44% | +14.23% | +11.04% | +4.81% | -4.02% | +16.94% | +4.35% | +4.52% | +8.68% | -13.50% | +84.29% |
| 2024 | -2.09% | +6.68% | +7.45% | -7.89% | +4.33% | +7.14% | +9.30% | +3.77% | +5.28% | +3.17% | -6.63% | -7.11% | +23.47% |
| 2023 | +1.57% | -2.79% | +3.26% | -1.36% | +9.24% | +9.78% | +5.52% | -3.24% | -4.10% | -7.76% | +12.21% | +11.80% | +36.64% |
| 2022 | +6.01% | -7.60% | +0.18% | -4.44% | -3.55% | -4.54% | +14.83% | +7.25% | +22.42% | +1.25% | -10.95% | +7.20% | +25.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 56.04% | 33.32% | 31.54% | 28.85% | 28.00% | 28.85% |
| Sharpe | — | -1.15 | -0.97 | 0.91 | 1.15 | 0.91 |
| Max Drawdown | -20.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
16.94%
Pior Mês
-16.79%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.6% | 94.5% | 92.0% |
| vs IPCA | 68.9% | 92.1% | 88.0% |
| vs IBOV | 60.0% | 47.2% | 97.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.457,976230 | +0.00% | R$ 724.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.457,976230 | +0.00% | R$ 724.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.457,976230 | -0.35% | R$ 724.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.466,647026 | -1.99% | R$ 726.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.516,686957 | -4.50% | R$ 741.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.635,360380 | +0.75% | R$ 776.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.615,780388 | -0.55% | R$ 770.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.630,226946 | +3.91% | R$ 774.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.531,139882 | -2.67% | R$ 745.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.600,516230 | -0.03% | R$ 766.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.601,273106 | -0.13% | R$ 766.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.604,714592 | +2.29% | R$ 767.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.546,398766 | +0.00% | R$ 750.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.546,398766 | -2.56% | R$ 750.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.613,271783 | -4.18% | R$ 769.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.727,293455 | +1.18% | R$ 803.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.695,600921 | -2.89% | R$ 794.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.775,729025 | +0.42% | R$ 817.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.764,210531 | +1.20% | R$ 814.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.731,442208 | -3.20% | R$ 804.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.821,773913 | +0.90% | R$ 831.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.796,712230 | -3.84% | R$ 823.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.908,502325 | -1.53% | R$ 856.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.953,795453 | -1.41% | R$ 870.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.995,991496 | +2.20% | R$ 882.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.931,380209 | -1.68% | R$ 863.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.981,449680 | -0.36% | R$ 878.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.992,294212 | -1.45% | R$ 881.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3.036,336035 | +0.54% | R$ 894.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3.019,996562 | — | R$ 889.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 724.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.457,976230 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2.457,976230, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 13.593.258/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +41.16%, equivalente a 278.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 724.0M.
- O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.