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Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.79% | -7.51% | -4.13% | -8.43% | -3.73% | +5.05% | +110.52% | +201.16% | +328.22% | +333.57% | +5.39% |
| % CDI | -991.2% | -99.2% | -372.6% | -247.4% | -53.0% | 34.2% | — | — | — | — | 34.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.59% | +13.01% | -14.89% | -2.46% | +3.25% | +3.05% | -6.79% | — | — | — | — | — | -7.51% |
| 2025 | +11.24% | +1.73% | +6.44% | +14.23% | +11.04% | +4.81% | -4.02% | +16.94% | +4.35% | +4.52% | +8.68% | -13.50% | +84.29% |
| 2024 | -2.09% | +6.68% | +7.45% | -7.89% | +4.33% | +7.14% | +9.30% | +3.77% | +5.28% | +3.17% | -6.63% | -7.11% | +23.47% |
| 2023 | +1.57% | -2.79% | +3.26% | -1.36% | +9.24% | +9.78% | +5.52% | -3.24% | -4.10% | -7.76% | +12.21% | +11.80% | +36.64% |
| 2022 | +6.01% | -7.60% | +0.18% | -4.44% | -3.55% | -4.54% | +14.83% | +7.25% | +22.42% | +1.25% | -10.95% | +7.20% | +25.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.65% | 34.57% | 34.89% | 31.60% | 28.00% | 31.31% |
| Sharpe | — | -1.27 | -0.63 | -0.31 | 1.15 | -0.31 |
| Max Drawdown | -22.92% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 48.0% | 54.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 42.1% | 46.0% | 88.0% |
| vs IBOV | 39.1% | 2.9% | 97.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2.431,790650 | +0.00% | R$ 716.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2.431,790650 | +0.00% | R$ 716.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2.431,790650 | -1.86% | R$ 716.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2.477,796751 | +0.96% | R$ 729.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2.454,174343 | -2.68% | R$ 722.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2.521,787212 | +3.66% | R$ 742.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2.432,834217 | +0.73% | R$ 716.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2.415,111761 | -4.80% | R$ 711.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2.536,863504 | -2.63% | R$ 747.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2.605,313689 | -2.18% | R$ 767.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2.663,245666 | +1.90% | R$ 784.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2.613,557177 | +0.42% | R$ 769.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2.602,556006 | -0.24% | R$ 766.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2.608,939764 | -1.40% | R$ 768.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2.645,885749 | -0.20% | R$ 779.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2.651,190340 | +2.09% | R$ 780.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2.596,884761 | -0.18% | R$ 764.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2.601,527681 | +0.41% | R$ 766.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2.590,962589 | +0.45% | R$ 763.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2.579,333392 | +0.86% | R$ 759.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2.557,224570 | +0.81% | R$ 753.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2.536,603536 | +1.55% | R$ 747.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2.497,914221 | -1.46% | R$ 735.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2.534,907186 | -0.56% | R$ 746.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2.549,269149 | +0.59% | R$ 750.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 2.534,431483 | -0.63% | R$ 746.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 2.550,509048 | +4.47% | R$ 751.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 2.441,298158 | -0.31% | R$ 719.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 2.448,963620 | +3.39% | R$ 721.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 2.368,558360 | — | R$ 697.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada
O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 716.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 18/05/2024, a cota mais recente é de R$ 2.431,790650 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 31.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 2.431,790650, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é 13.593.258/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de +5.05%, equivalente a 34.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é de R$ 716.3M.
- O Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alliança FUNDO DE Investimento EM Ações Investimento NO Exterior Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.