ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 46.770.341/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,650377
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+66.72%
451.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.1M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
12
Sharpe 12M
1.58
Vol: 32.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
46.770.341/0001-47
Data Inicial
24/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALIS INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +10.50% | +5.01% | +10.49% | -1.06% | +66.72% | +26.90% | +66.72% |
| % CDI | 1183.5% | 302.8% | 433.2% | 297.7% | -14.8% | 451.1% | — | 451.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.01% | +5.65% | +6.05% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | +10.50% |
| 2025 | -0.28% | -9.77% | -0.95% | +22.32% | +14.96% | +6.58% | -4.33% | +9.95% | +7.46% | -8.28% | +3.60% | -5.77% | +35.19% |
| 2024 | +3.05% | +3.04% | -0.28% | +4.88% | +7.59% | -5.71% | +3.79% | +4.21% | -5.47% | -3.11% | -7.57% | -15.16% | -12.50% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +16.88% | -6.30% | -2.13% | -6.18% | +15.29% | +5.93% | +22.81% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 35.45% | 36.60% | 31.25% | 32.81% | 30.32% | 32.81% |
| Sharpe | — | 0.93 | -0.54 | 1.58 | -0.01 | 1.58 |
| Max Drawdown | -21.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
14.96%
Pior Mês
-8.28%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.9% | 73.2% | 64.6% |
| vs IPCA | 64.2% | 66.9% | 55.8% |
| vs IBOV | 36.3% | 24.4% | 38.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,650377 | +0.64% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,639845 | +3.87% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,578820 | -1.39% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 |
| 27/03/2026 | 1,600995 | -3.23% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,654475 | -1.22% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,674962 | +0.44% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,667545 | -0.70% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,679221 | +3.36% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,624596 | -1.34% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,646736 | -0.88% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,661369 | +0.81% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,647973 | -2.78% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,695020 | -0.70% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,706979 | +0.92% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,691345 | -0.41% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,698332 | +1.51% | R$ 12.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,673102 | +2.50% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,632298 | +0.30% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,627431 | +1.44% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,604398 | -0.75% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,616539 | +2.85% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,571710 | +0.79% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,559322 | +0.84% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,546271 | -3.41% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,600828 | +1.65% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,574835 | +0.27% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,570540 | +0.07% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,569477 | -1.89% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,599717 | +0.48% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,592089 | — | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações
O ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.1M e 12 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,650377 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 32.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 1,650377, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações é 46.770.341/0001-47.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações é de +66.72%, equivalente a 451.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 12.1M.
- O ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o ALIS Investimentos FUNDO DE Investimento EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 713 cotas disponíveis.