Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.043.865/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
506,439975
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
-2.88%
-19.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 44.0M
Média 12M: R$ 44.6M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-47.04
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.043.865/0001-85
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.63% | -0.21% | -0.64% | -1.35% | -2.88% | -66.76% | -60.44% | -53.05% | -2.88% |
| % CDI | -19.0% | -18.0% | -18.3% | -18.0% | -18.7% | -19.5% | — | — | — | -19.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | -0.19% | -0.22% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.63% |
| 2025 | -0.19% | +0.10% | -0.18% | -0.51% | -0.18% | -0.25% | -0.19% | -0.23% | -0.21% | -0.22% | -0.21% | -0.29% | -2.54% |
| 2024 | +1.62% | +1.33% | +1.41% | +1.56% | +1.49% | +1.42% | +1.64% | +1.57% | +1.50% | -68.72% | -0.23% | -0.26% | -64.40% |
| 2023 | +1.49% | +1.14% | +1.49% | +1.23% | +1.49% | +1.43% | +1.44% | +1.59% | +1.40% | +1.43% | +1.37% | +1.45% | +18.35% |
| 2022 | +1.42% | +1.27% | +1.72% | +1.28% | +1.50% | +1.43% | +1.46% | +1.56% | +1.47% | +1.28% | +1.36% | +1.50% | +18.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.67% | 0.01% | 0.14% | 0.38% | 48.88% | 0.38% |
| Sharpe | — | — | -129.85 | -47.04 | -1.13 | -47.04 |
| Max Drawdown | -2.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.01%
Pior Mês
-0.29%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 60.5% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 60.5% |
| vs IBOV | 8.9% | 0.0% | 50.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,31 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 44,21 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 94,38 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 506,439975 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 506,492245 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 506,543163 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 506,599892 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 506,650688 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 506,701582 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 506,752579 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 506,803529 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 506,854011 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 506,904792 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 506,955631 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 507,006292 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 507,057268 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 507,108327 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 507,158962 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 507,209836 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 507,260613 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 507,311438 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 507,362182 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 507,413037 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 507,463926 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 507,514754 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 507,564994 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 507,615263 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 507,669174 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 507,723128 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 507,777191 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 507,831197 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 507,885305 | -0.01% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 507,939139 | — | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 506,439975 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 506,439975, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.043.865/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de -2.88%, equivalente a -19.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 44.0M.
- O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1151 cotas disponíveis.