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Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.043.865/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
502,319983
21/07/2026
Rent. no Mês
-0.17%
Rent. 12M
-2.65%
-18.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.7M
Média 12M: R$ 44.3M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-107.53
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.043.865/0001-85
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.17%-1.43%-0.24%-0.69%-1.33%-2.65%-66.76%-60.44%-53.05%-2.76%
% CDI-22.1%-18.7%-21.3%-20.2%-18.9%-18.0%———-17.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.21%-0.19%-0.22%-0.21%-0.23%-0.22%-0.17%—————-1.43%
2025-0.19%+0.10%-0.18%-0.51%-0.18%-0.25%-0.19%-0.23%-0.21%-0.22%-0.21%-0.29%-2.54%
2024+1.62%+1.33%+1.41%+1.56%+1.49%+1.42%+1.64%+1.57%+1.50%-68.72%-0.23%-0.26%-64.40%
2023+1.49%+1.14%+1.49%+1.23%+1.49%+1.43%+1.44%+1.59%+1.40%+1.43%+1.37%+1.45%+18.35%
2022+1.42%+1.27%+1.72%+1.28%+1.50%+1.43%+1.46%+1.56%+1.47%+1.28%+1.36%+1.50%+18.67%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.05%0.04%0.16%48.88%0.16%
Sharpe—-312.51-440.65-107.53-1.13-110.22
Max Drawdown-2.76%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.17%
Pior Mês
-0.29%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI0.0%0.0%60.5%
vs IPCA0.0%0.0%60.5%
vs IBOV25.0%0.0%50.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,31 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.79%
valores a pagar
0.21%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/2026502,319983-0.01%R$ 43.7M
20/07/2026502,371010-0.01%R$ 43.7M
17/07/2026502,422044-0.01%R$ 43.7M
16/07/2026502,473088-0.01%R$ 43.7M
15/07/2026502,524140-0.01%R$ 43.7M
14/07/2026502,575194-0.01%R$ 43.7M
13/07/2026502,626256-0.01%R$ 43.7M
10/07/2026502,677344-0.01%R$ 43.7M
09/07/2026502,728418-0.01%R$ 43.7M
08/07/2026502,779473-0.01%R$ 43.7M
07/07/2026502,830487-0.01%R$ 43.7M
06/07/2026502,881511-0.01%R$ 43.7M
03/07/2026502,932422-0.03%R$ 43.7M
02/07/2026503,098372-0.01%R$ 43.7M
01/07/2026503,148742-0.01%R$ 43.7M
30/06/2026503,199170-0.01%R$ 43.7M
29/06/2026503,251095-0.01%R$ 43.7M
26/06/2026503,303014-0.01%R$ 43.7M
25/06/2026503,354936-0.01%R$ 43.7M
24/06/2026503,406863-0.01%R$ 43.8M
23/06/2026503,458789-0.01%R$ 43.8M
22/06/2026503,510718-0.01%R$ 43.8M
19/06/2026503,562643-0.01%R$ 43.8M
18/06/2026503,614578-0.01%R$ 43.8M
17/06/2026503,666467-0.01%R$ 43.8M
16/06/2026503,718357-0.01%R$ 43.8M
15/06/2026503,770282-0.01%R$ 43.8M
12/06/2026503,822172-0.01%R$ 43.8M
11/06/2026503,873786-0.01%R$ 43.8M
10/06/2026503,925396—R$ 43.8M
Ferramentas

Sobre o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado

O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 43.7M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 502,319983 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 502,319983, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.043.865/0001-85.
Qual a rentabilidade do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de -2.65%, equivalente a -18.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 43.7M.
Quem administra o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1226 cotas disponíveis.