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Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.043.865/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
504,655536
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
-2.63%
-17.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 43.9M
Média 12M: R$ 44.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-100.55
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
42.043.865/0001-85
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.15% | -0.98% | -0.24% | -0.67% | -1.39% | -2.63% | -66.76% | -60.44% | -53.05% | -2.73% |
| % CDI | -22.1% | -18.5% | -21.0% | -19.2% | -19.5% | -17.8% | — | — | — | -17.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | -0.19% | -0.22% | -0.21% | -0.15% | — | — | — | — | — | — | — | -0.98% |
| 2025 | -0.19% | +0.10% | -0.18% | -0.51% | -0.18% | -0.25% | -0.19% | -0.23% | -0.21% | -0.22% | -0.21% | -0.29% | -2.54% |
| 2024 | +1.62% | +1.33% | +1.41% | +1.56% | +1.49% | +1.42% | +1.64% | +1.57% | +1.50% | -68.72% | -0.23% | -0.26% | -64.40% |
| 2023 | +1.49% | +1.14% | +1.49% | +1.23% | +1.49% | +1.43% | +1.44% | +1.59% | +1.40% | +1.43% | +1.37% | +1.45% | +18.35% |
| 2022 | +1.42% | +1.27% | +1.72% | +1.28% | +1.50% | +1.43% | +1.46% | +1.56% | +1.47% | +1.28% | +1.36% | +1.50% | +18.67% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.07% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 48.88% | 0.17% |
| Sharpe | — | -551.59 | -130.53 | -100.55 | -1.13 | -102.58 |
| Max Drawdown | -2.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.15%
Pior Mês
-0.29%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 60.5% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 60.5% |
| vs IBOV | 10.4% | 0.0% | 50.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 44,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 44,21 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 94,38 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 504,655536 | -0.02% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 504,736417 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 504,788440 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 504,840489 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 504,892560 | -0.02% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 505,018221 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 505,070261 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 505,122186 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 505,174232 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 505,226238 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 505,278251 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 505,330698 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 505,382025 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 505,433333 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 505,486436 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 505,539522 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 505,592578 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 505,645640 | -0.01% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 505,698703 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 505,751796 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 505,804863 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 505,857983 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 505,911215 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 505,964343 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 506,017517 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 506,070495 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 506,123474 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 506,176411 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 506,229311 | -0.01% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 506,282156 | — | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 43.9M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 504,655536 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 504,655536, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 42.043.865/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de -2.63%, equivalente a -17.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 43.9M.
- O Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Algarve MALL FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1183 cotas disponíveis.