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Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 40.156.669/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
168,603091
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.40%
97.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 42.7M
Média 12M: R$ 58.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.87
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
40.156.669/0001-91
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.06% | +1.13% | +3.33% | +6.86% | +14.40% | +27.54% | +45.51% | +64.71% | +15.09% |
| % CDI | 103.1% | 97.2% | 100.0% | 95.7% | 96.0% | 97.1% | — | — | — | 97.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.98% | +1.12% | +0.96% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +1.12% | +1.01% | +0.95% | +1.00% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.08% | +1.27% | +1.19% | +1.09% | +1.09% | +14.14% |
| 2024 | +1.10% | +0.87% | +0.96% | +0.91% | +0.96% | +0.80% | +1.02% | +0.94% | +0.80% | +0.80% | +0.94% | +0.66% | +11.30% |
| 2023 | +1.02% | +0.57% | +0.98% | +0.77% | +1.23% | +1.13% | +1.27% | +1.43% | +1.12% | +1.13% | +1.07% | +1.00% | +13.46% |
| 2022 | — | — | — | +0.95% | +1.13% | +1.02% | +1.08% | +1.21% | +1.17% | +1.10% | +1.07% | +1.13% | +10.30% |
Captação no Mês
R$ 1.727
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.727
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.17% | 0.23% | 0.26% | 0.23% | 0.27% | 0.22% |
| Sharpe | — | -2.91 | -2.34 | -1.87 | 0.13 | -1.79 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.9% | 0.0% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 819,61 mil
MAIO/2026
valores a receber | 95.28% | R$ 780,97 mil |
valores a pagar | 3.49% | R$ 28,64 mil |
disponibilidades | 1.22% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 168,603091 | +0.06% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 168,503443 | +0.07% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 168,377359 | +0.07% | R$ 42.6M | R$ 1.310,05 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 168,267364 | +0.05% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 168,177684 | +0.07% | R$ 42.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 168,067674 | +0.04% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 168,001988 | +0.04% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 167,932960 | +0.06% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 167,839318 | +0.05% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 167,753716 | +0.05% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 167,666232 | +0.06% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 167,568217 | +0.06% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 167,467746 | +0.04% | R$ 42.4M | R$ 416,81 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 167,401173 | +0.06% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 167,300755 | +0.06% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 167,194668 | +0.06% | R$ 42.3M | R$ 245,95 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 167,097163 | +0.04% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 284,19 |
| 24/04/2026 | 167,023712 | +0.05% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 166,937757 | +0.06% | R$ 42.3M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 166,842175 | +0.06% | R$ 42.2M | R$ 228,66 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 166,745502 | +0.02% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 166,712894 | +0.06% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 166,618391 | +0.07% | R$ 42.2M | R$ 1.310,05 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 166,509754 | +0.07% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 166,385311 | +0.06% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 13/04/2026 | 166,290591 | +0.05% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 166,215385 | +0.02% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 166,179757 | +0.05% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 166,102005 | +0.07% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 165,980880 | — | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 42.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 168,603091 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 168,603091, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 40.156.669/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.40%, equivalente a 97.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 42.7M.
- O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.