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Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 40.156.669/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
175,316277
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+14.14%
96.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.2M
Média 12M: R$ 46.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 1.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
40.156.669/0001-91
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.23%+9.25%+1.04%+3.22%+6.59%+14.14%+27.54%+45.51%+64.71%+14.32%
% CDI90.6%96.8%95.8%96.0%95.2%96.8%———96.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.98%+1.12%+0.96%+1.10%+0.19%+2.07%+1.06%+0.23%———+9.25%
2025+1.12%+1.01%+0.95%+1.00%+1.14%+1.09%+1.27%+1.08%+1.27%+1.19%+1.09%+1.09%+14.14%
2024+1.10%+0.87%+0.96%+0.91%+0.96%+0.80%+1.02%+0.94%+0.80%+0.80%+0.94%+0.66%+11.30%
2023+1.02%+0.57%+0.98%+0.77%+1.23%+1.13%+1.27%+1.43%+1.12%+1.13%+1.07%+1.00%+13.46%
2022———+0.95%+1.13%+1.02%+1.08%+1.21%+1.17%+1.10%+1.07%+1.13%+10.30%
Captação no Mês
R$ 118.831
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 118.831
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%2.47%1.75%1.25%0.27%1.24%
Sharpe—-0.24-0.40-0.380.13-0.38
Max Drawdown-0.88%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.07%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%34.6%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 819,61 mil

SETEMBRO/2026

valores a receber
95.28%
valores a pagar
3.49%
disponibilidades
1.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026175,316277+0.05%R$ 41.2M
04/09/2026175,227028+0.04%R$ 41.2M
03/09/2026175,150441+0.04%R$ 41.2M
02/09/2026175,075667+0.05%R$ 41.1M
01/09/2026174,990702+0.05%R$ 41.1M
31/08/2026174,906671+0.05%R$ 41.0M
28/08/2026174,816558+0.05%R$ 41.0M
27/08/2026174,728742+0.05%R$ 41.0M
26/08/2026174,645385+0.05%R$ 40.9M
25/08/2026174,557685+0.05%R$ 40.9M
24/08/2026174,468568+0.05%R$ 40.9M
21/08/2026174,382005+0.05%R$ 40.9M
20/08/2026174,297213+0.05%R$ 40.9M
19/08/2026174,209656+0.05%R$ 40.8M
18/08/2026174,130463+0.05%R$ 40.8M
17/08/2026174,036107+0.05%R$ 41.0M
14/08/2026173,949064+0.05%R$ 41.0M
13/08/2026173,857125+0.05%R$ 41.0M
12/08/2026173,769608+0.05%R$ 41.0M
11/08/2026173,677660+0.05%R$ 41.0M
10/08/2026173,594141+0.05%R$ 40.9M
07/08/2026173,504456+0.05%R$ 40.9M
06/08/2026173,419522+0.05%R$ 40.9M
05/08/2026173,329739+0.05%R$ 40.9M
04/08/2026173,242360+0.05%R$ 40.8M
03/08/2026173,159007+0.05%R$ 40.8M
31/07/2026173,077911+0.06%R$ 41.4M
30/07/2026172,978577+0.06%R$ 41.4M
29/07/2026172,882417+0.05%R$ 41.3M
28/07/2026172,792080—R$ 41.3M
Ferramentas

Sobre o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 175,316277 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 175,316277, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 40.156.669/0001-91.
Qual a rentabilidade do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.14%, equivalente a 96.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 41.2M.
Quem administra o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 379 cotas disponíveis.