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Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

CNPJ 40.156.669/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
172,178193
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.54%
Rent. 12M
+14.28%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.2M
Média 12M: R$ 49.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 1.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
40.156.669/0001-91
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.54%+7.29%+1.96%+3.34%+6.81%+14.28%+27.54%+45.51%+64.71%+14.94%
% CDI224.6%97.0%176.3%97.9%96.7%96.9%———96.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.98%+1.12%+0.96%+1.10%+0.19%+1.54%—————+7.29%
2025+1.12%+1.01%+0.95%+1.00%+1.14%+1.09%+1.27%+1.08%+1.27%+1.19%+1.09%+1.09%+14.14%
2024+1.10%+0.87%+0.96%+0.91%+0.96%+0.80%+1.02%+0.94%+0.80%+0.80%+0.94%+0.66%+11.30%
2023+1.02%+0.57%+0.98%+0.77%+1.23%+1.13%+1.27%+1.43%+1.12%+1.13%+1.07%+1.00%+13.46%
2022———+0.95%+1.13%+1.02%+1.08%+1.21%+1.17%+1.10%+1.07%+1.13%+10.30%
Captação no Mês
R$ 1.727
Resgates no Mês
R$ 220.000
Captação Líquida
-R$ 218.273
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.86%2.48%1.75%1.25%0.27%1.22%
Sharpe—-0.13-0.29-0.370.13-0.38
Max Drawdown-0.88%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.54%
Pior Mês
0.19%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.9%8.0%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 819,61 mil

JULHO/2026

valores a receber
95.28%
valores a pagar
3.49%
disponibilidades
1.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026172,178193+0.05%R$ 41.2M
16/07/2026172,090173+0.05%R$ 41.1M
15/07/2026172,008710+0.05%R$ 41.1M
14/07/2026171,923610+0.05%R$ 41.1M
13/07/2026171,841399+0.05%R$ 41.1M
10/07/2026171,751008+0.05%R$ 41.1M
09/07/2026171,666647+0.93%R$ 41.0M
08/07/2026170,088780+0.05%R$ 40.7M
07/07/2026169,999189+0.05%R$ 40.6M
06/07/2026169,908518+0.05%R$ 40.6M
03/07/2026169,817484+0.05%R$ 40.8M
02/07/2026169,735834+0.05%R$ 40.8M
01/07/2026169,653000+0.05%R$ 40.8M
30/06/2026169,568831+0.05%R$ 40.8M
29/06/2026169,481246+0.05%R$ 40.7M
26/06/2026169,392583+0.05%R$ 40.7M
25/06/2026169,302466+0.05%R$ 40.7M
24/06/2026169,220777+0.06%R$ 40.7M
23/06/2026169,127191+0.05%R$ 40.6M
22/06/2026169,038931+0.04%R$ 40.6M
19/06/2026168,973257+0.06%R$ 40.6M
18/06/2026168,876433+0.05%R$ 40.6M
17/06/2026168,794172-0.79%R$ 40.6M
16/06/2026170,132826-0.10%R$ 42.7M
15/06/2026170,294730+0.05%R$ 42.8M
12/06/2026170,210565+0.16%R$ 42.8M
11/06/2026169,934863+0.05%R$ 42.7M
10/06/2026169,854824+0.06%R$ 42.7M
09/06/2026169,753443+0.05%R$ 42.6M
08/06/2026169,660405—R$ 42.6M
Ferramentas

Sobre o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada

O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 172,178193 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A cota mais recente do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 172,178193, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 40.156.669/0001-91.
Qual a rentabilidade do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de +14.28%, equivalente a 96.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 41.2M.
Quem administra o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.