Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ 40.156.669/0001-91|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
165,881308
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.5M
Média 12M: R$ 68.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
CNPJ
40.156.669/0001-91
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | +3.37% | +1.07% | +3.49% | +6.94% | +27.54% | +45.51% | +64.71% | +14.36% |
| % CDI | 79.5% | 98.7% | 92.8% | 98.9% | 96.6% | — | — | — | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.98% | +1.12% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.37% |
| 2025 | +1.12% | +1.01% | +0.95% | +1.00% | +1.14% | +1.09% | +1.27% | +1.08% | +1.27% | +1.19% | +1.09% | +1.09% | +14.14% |
| 2024 | +1.10% | +0.87% | +0.96% | +0.91% | +0.96% | +0.80% | +1.02% | +0.94% | +0.80% | +0.80% | +0.94% | +0.66% | +11.30% |
| 2023 | +1.02% | +0.57% | +0.98% | +0.77% | +1.23% | +1.13% | +1.27% | +1.43% | +1.12% | +1.13% | +1.07% | +1.00% | +13.46% |
| 2022 | — | — | — | +0.95% | +1.13% | +1.02% | +1.08% | +1.21% | +1.17% | +1.10% | +1.07% | +1.13% | +10.30% |
Captação no Mês
R$ 500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 500
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.72% | 0.18% | 0.25% | — | 0.27% | 0.21% |
| Sharpe | — | -0.92 | -2.09 | — | 0.13 | -1.78 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 20.6% | — | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 819,61 mil
ABRIL/2026
valores a receber | 95.28% | R$ 780,97 mil |
valores a pagar | 3.49% | R$ 28,64 mil |
disponibilidades | 1.22% | R$ 10,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 165,881308 | +0.04% | R$ 44.5M | R$ 500,39 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 165,809814 | +0.05% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 165,722214 | +0.06% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 165,627012 | +0.04% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 165,557296 | +0.05% | R$ 44.4M | R$ 475,05 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 165,475231 | +0.05% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 165,388210 | +0.04% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 165,319228 | +0.05% | R$ 44.4M | R$ 228,66 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 165,234124 | +0.04% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 165,175512 | +0.05% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 165,094355 | +0.04% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 165,022383 | +0.05% | R$ 44.3M | R$ 1.832,27 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 164,934669 | +0.06% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 164,835938 | +0.05% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 164,754607 | +0.05% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 164,677782 | +0.06% | R$ 44.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 164,580393 | +0.06% | R$ 44.2M | R$ 83,58 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 164,476497 | +0.04% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 164,418240 | +0.05% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 164,331335 | +0.07% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 164,220400 | +0.06% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 164,121436 | +0.09% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 163,973074 | +0.05% | R$ 44.0M | R$ 475,05 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 163,890736 | +0.04% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 163,817497 | +0.05% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 163,727863 | +0.06% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 163,635501 | +0.06% | R$ 43.9M | R$ 228,66 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 163,544310 | +0.07% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 556,86 |
| 19/02/2026 | 163,424851 | +0.06% | R$ 43.8M | R$ 522,22 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 163,327824 | — | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada
O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 165,881308 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 165,881308, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é 40.156.669/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é de R$ 44.5M.
- O Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Quem administra o Alfaprev Sirius FIF Previdenciário Classe DE INV RENDA FIXA Crédito Privado PREV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.