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Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada

CNPJ 03.469.379/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.740,276590
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+13.01%
88.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.2M
Média 12M: R$ 27.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.16
Vol: 0.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada
CNPJ
03.469.379/0001-71
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.72%+6.69%+1.08%+3.16%+6.23%+13.01%+13.81%
% CDI104.5%88.3%97.7%92.9%88.5%88.3%89.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.96%+0.78%+0.87%+0.98%+0.93%+0.72%—————+6.69%
2025——————+1.25%+1.09%+1.05%+1.10%+1.07%+0.98%+6.73%
Captação no Mês
R$ 8.967
Resgates no Mês
R$ 179.555
Captação Líquida
-R$ 170.589
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%0.59%0.62%0.55%—0.54%
Sharpe—-1.83-2.76-3.16—-2.97
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.740,276590+0.06%R$ 26.2M
16/07/20261.739,177371+0.03%R$ 26.2M
15/07/20261.738,701003+0.05%R$ 26.2M
14/07/20261.737,842586+0.09%R$ 26.2M
13/07/20261.736,341108-0.01%R$ 26.2M
10/07/20261.736,432847+0.09%R$ 26.2M
09/07/20261.734,832336+0.07%R$ 26.1M
08/07/20261.733,632211+0.05%R$ 26.1M
07/07/20261.732,746395+0.01%R$ 26.1M
06/07/20261.732,581642+0.04%R$ 26.3M
03/07/20261.731,831773+0.08%R$ 26.3M
02/07/20261.730,440531+0.04%R$ 26.2M
01/07/20261.729,677458+0.10%R$ 26.2M
30/06/20261.727,912093+0.03%R$ 26.2M
29/06/20261.727,379786+0.04%R$ 26.2M
26/06/20261.726,605375+0.06%R$ 26.2M
25/06/20261.725,644421+0.06%R$ 26.2M
24/06/20261.724,567300+0.02%R$ 26.1M
23/06/20261.724,211525+0.04%R$ 26.1M
22/06/20261.723,464566+0.05%R$ 26.1M
19/06/20261.722,642840+0.06%R$ 26.1M
18/06/20261.721,624883+0.05%R$ 26.1M
17/06/20261.720,705714+0.08%R$ 26.1M
16/06/20261.719,286081+0.02%R$ 26.1M
15/06/20261.719,024545+0.03%R$ 26.1M
12/06/20261.718,454318+0.02%R$ 26.1M
11/06/20261.718,191684+0.06%R$ 26.1M
10/06/20261.717,208522+0.10%R$ 26.1M
09/06/20261.715,487190+0.05%R$ 26.0M
08/06/20261.714,655362—R$ 26.0M
Ferramentas

Sobre o Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada

O Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.740,276590 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
A cota mais recente do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é de R$ 1.740,276590, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
O CNPJ do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é 03.469.379/0001-71.
Qual a rentabilidade do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é de +13.01%, equivalente a 88.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é de R$ 26.2M.
Quem administra o Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada?
O Alfaprev RF Moderado FIF Previdenciário CIC RENDA FIXA Previdenciária RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.