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ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.145.108/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.223,951608
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.65%
99.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 272.6M
Média 12M: R$ 295.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
02.145.108/0001-06
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.54%+1.10%+3.36%+7.01%+14.65%+15.41%
% CDI99.9%99.6%99.4%98.7%99.5%99.4%99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.07%+1.06%+1.10%+0.68%—————+7.54%
2025——————+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+7.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.01%0.03%0.08%—0.08%
Sharpe—-14.96-2.69-1.10—-1.12
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262.223,951608+0.05%R$ 272.6M
16/07/20262.222,802328+0.05%R$ 272.4M
15/07/20262.221,645770+0.05%R$ 272.3M
14/07/20262.220,493144+0.05%R$ 272.1M
13/07/20262.219,333366+0.05%R$ 272.0M
10/07/20262.218,189913+0.05%R$ 271.9M
09/07/20262.217,047342+0.05%R$ 271.7M
08/07/20262.215,902681+0.05%R$ 271.6M
07/07/20262.214,743019+0.05%R$ 271.4M
06/07/20262.213,555403+0.05%R$ 271.3M
03/07/20262.212,371031+0.06%R$ 271.2M
02/07/20262.211,153929+0.05%R$ 271.0M
01/07/20262.209,971331+0.05%R$ 270.9M
30/06/20262.208,829045+0.05%R$ 270.7M
29/06/20262.207,683412+0.05%R$ 290.6M
26/06/20262.206,539346+0.05%R$ 290.4M
25/06/20262.205,396374+0.05%R$ 290.3M
24/06/20262.204,258811+0.05%R$ 290.1M
23/06/20262.203,126623+0.05%R$ 290.0M
22/06/20262.201,987205+0.05%R$ 289.8M
19/06/20262.200,868457+0.05%R$ 289.7M
18/06/20262.199,711955+0.05%R$ 289.5M
17/06/20262.198,561798+0.05%R$ 289.4M
16/06/20262.197,419506+0.05%R$ 289.2M
15/06/20262.196,273755+0.05%R$ 289.1M
12/06/20262.195,140758+0.05%R$ 288.9M
11/06/20262.193,995964+0.05%R$ 288.8M
10/06/20262.192,841185+0.05%R$ 288.6M
09/06/20262.191,688062+0.05%R$ 288.5M
08/06/20262.190,532948—R$ 288.3M
Ferramentas

Sobre o ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 272.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2.223,951608 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2.223,951608, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 02.145.108/0001-06.
Qual a rentabilidade do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.65%, equivalente a 99.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 272.6M.
Quem administra o ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O ALFA Seguradora FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.