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ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.124.921/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.291,055789
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.81%
Rent. 12M
+14.27%
Patrimônio Líquido
R$ 56.0M
Média 12M: R$ 86.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.43
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.124.921/0001-80
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.81%+11.26%+1.05%+3.22%+6.67%+14.27%+13.71%
% CDI99.1%109.2%98.0%97.8%98.1%—107.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.22%+1.07%+1.05%+1.09%+1.20%+1.08%+1.04%+0.81%——+12.36%
2025——————+1.27%+1.15%+1.20%+1.27%+1.03%+1.21%+7.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.02%0.03%0.04%—1.06%
Sharpe—-13.38-10.54-5.43—1.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.291,055789+0.05%R$ 56.0M
22/10/20261.290,412070+0.05%R$ 56.0M
21/10/20261.289,769128+0.05%R$ 56.0M
20/10/20261.289,118056+0.05%R$ 56.0M
19/10/20261.288,474957+0.05%R$ 55.9M
16/10/20261.287,818248+0.05%R$ 55.9M
15/10/20261.287,173486+0.05%R$ 55.9M
14/10/20261.286,568199+0.05%R$ 55.8M
13/10/20261.285,952832+0.05%R$ 55.8M
09/10/20261.285,320107+0.05%R$ 55.8M
08/10/20261.284,644705+0.05%R$ 55.8M
07/10/20261.283,969387+0.05%R$ 55.7M
06/10/20261.283,271095+0.05%R$ 55.7M
05/10/20261.282,617118+0.05%R$ 55.7M
02/10/20261.281,970299+0.05%R$ 55.7M
01/10/20261.281,334716+0.05%R$ 55.6M
30/09/20261.280,706170+0.04%R$ 55.6M
29/09/20261.280,132261+0.05%R$ 55.6M
28/09/20261.279,504872+0.05%R$ 55.5M
25/09/20261.278,884788+0.05%R$ 55.5M
24/09/20261.278,261235+0.05%R$ 55.5M
23/09/20261.277,632769+0.05%R$ 55.5M
22/09/20261.277,016410+0.05%R$ 55.4M
21/09/20261.276,390572+0.05%R$ 55.4M
18/09/20261.275,760132+0.05%R$ 55.4M
17/09/20261.275,137808+0.05%R$ 55.4M
16/09/20261.274,506932+0.05%R$ 55.3M
15/09/20261.273,870990+0.05%R$ 55.3M
14/09/20261.273,234907+0.05%R$ 55.3M
11/09/20261.272,614004—R$ 55.2M
Ferramentas

Sobre o ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 56.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.291,055789 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.291,055789, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 05.124.921/0001-80.
Qual a rentabilidade do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.27%.
Qual o patrimônio líquido do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 56.0M.
Quem administra o ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.