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ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.124.921/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.247,595432
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.61%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 73.9M
Média 12M: R$ 111.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.66
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.124.921/0001-80
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.51%+1.10%+3.36%+6.98%+14.61%+15.36%
% CDI99.8%99.1%99.1%98.5%99.1%99.1%99.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.22%+1.07%+1.05%+1.09%+0.68%—————+7.51%
2025——————+1.27%+1.15%+1.20%+1.27%+1.03%+1.21%+7.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.08%—0.08%
Sharpe—-13.45-5.00-1.66—-1.72
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.247,595432+0.05%R$ 73.9M
16/07/20261.246,954398+0.05%R$ 73.9M
15/07/20261.246,305063+0.05%R$ 73.9M
14/07/20261.245,660950+0.05%R$ 73.8M
13/07/20261.245,009832+0.05%R$ 73.8M
10/07/20261.244,370306+0.05%R$ 73.8M
09/07/20261.243,732101+0.05%R$ 73.7M
08/07/20261.243,093942+0.05%R$ 73.7M
07/07/20261.242,444648+0.05%R$ 73.6M
06/07/20261.241,776223+0.05%R$ 73.6M
03/07/20261.241,119328+0.06%R$ 73.6M
02/07/20261.240,426776+0.05%R$ 73.5M
01/07/20261.239,760490+0.05%R$ 73.5M
30/06/20261.239,122502+0.05%R$ 73.4M
29/06/20261.238,482348+0.05%R$ 83.4M
26/06/20261.237,843695+0.05%R$ 83.4M
25/06/20261.237,203434+0.05%R$ 83.3M
24/06/20261.236,571934+0.05%R$ 83.3M
23/06/20261.235,944636+0.05%R$ 83.2M
22/06/20261.235,308447+0.05%R$ 83.2M
19/06/20261.234,684472+0.05%R$ 83.1M
18/06/20261.234,037417+0.05%R$ 83.1M
17/06/20261.233,392671+0.05%R$ 83.1M
16/06/20261.232,751911+0.05%R$ 83.0M
15/06/20261.232,116680+0.05%R$ 83.0M
12/06/20261.231,488071+0.05%R$ 82.9M
11/06/20261.230,846406+0.05%R$ 82.9M
10/06/20261.230,199940+0.05%R$ 82.8M
09/06/20261.229,557389+0.05%R$ 82.8M
08/06/20261.228,913046—R$ 82.8M
Ferramentas

Sobre o ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 73.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.247,595432 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.247,595432, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 05.124.921/0001-80.
Qual a rentabilidade do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.61%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 73.9M.
Quem administra o ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.