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ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.124.921/0001-80|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.270,745775
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.25%
Rent. 12M
+14.45%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 55.2M
Média 12M: R$ 100.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.124.921/0001-80
Data Inicial
22/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.25%+9.50%+1.07%+3.30%+6.82%+14.45%+14.70%
% CDI96.5%98.9%98.2%98.5%98.6%98.9%98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.22%+1.07%+1.05%+1.09%+1.20%+1.08%+0.25%———+9.50%
2025——————+1.27%+1.15%+1.20%+1.27%+1.03%+1.21%+7.36%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.08%—0.08%
Sharpe—-13.86-8.38-1.93—-1.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.25%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20261.270,745775+0.05%R$ 55.2M
04/09/20261.270,116115+0.05%R$ 55.1M
03/09/20261.269,490563+0.05%R$ 55.1M
02/09/20261.268,860924+0.05%R$ 55.1M
01/09/20261.268,218425+0.05%R$ 55.1M
31/08/20261.267,581517+0.05%R$ 55.0M
28/08/20261.266,940973+0.05%R$ 65.0M
27/08/20261.266,307150+0.05%R$ 65.0M
26/08/20261.265,667520+0.05%R$ 64.9M
25/08/20261.265,024649+0.05%R$ 64.9M
24/08/20261.264,387003+0.05%R$ 64.9M
21/08/20261.263,751951+0.05%R$ 64.8M
20/08/20261.263,114867+0.05%R$ 64.8M
19/08/20261.262,481697+0.05%R$ 64.8M
18/08/20261.261,844793+0.05%R$ 64.7M
17/08/20261.261,198899+0.05%R$ 64.7M
14/08/20261.260,555360+0.05%R$ 64.7M
13/08/20261.259,902849+0.05%R$ 64.6M
12/08/20261.259,246964+0.05%R$ 64.6M
11/08/20261.258,587258+0.05%R$ 64.6M
10/08/20261.257,927367+0.05%R$ 64.5M
07/08/20261.257,281461+0.05%R$ 64.5M
06/08/20261.256,625159+0.05%R$ 64.5M
05/08/20261.255,975707+0.05%R$ 64.4M
04/08/20261.255,329972+0.05%R$ 64.4M
03/08/20261.254,684960+0.05%R$ 64.4M
31/07/20261.254,040327+0.05%R$ 64.3M
30/07/20261.253,394455+0.05%R$ 74.3M
29/07/20261.252,751071+0.05%R$ 74.3M
28/07/20261.252,103797—R$ 74.2M
Ferramentas

Sobre o ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 55.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.270,745775 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.270,745775, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 05.124.921/0001-80.
Qual a rentabilidade do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.45%, equivalente a 98.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 55.2M.
Quem administra o ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O ALFA Previdência FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 321 cotas disponíveis.