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ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ 47.177.431/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,049766
26/05/2026
Rent. no Mês
-4.42%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.0M
Média 12M: R$ 2.8M
Cotistas
234.3K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
CNPJ
47.177.431/0001-91
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.42% | +7.35% | -9.82% | -4.76% | +17.72% | +29.28% | +11.39% | -33.35% | +24.47% |
| % CDI | -589.3% | 146.0% | -867.4% | -136.7% | 248.3% | — | — | — | 189.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.43% | +5.17% | -3.02% | -0.29% | -4.42% | — | — | — | — | — | — | — | +7.35% |
| 2025 | +5.73% | -3.75% | +7.05% | +5.29% | +6.52% | +2.05% | -4.37% | +6.99% | +3.54% | +1.31% | +7.81% | -1.53% | +42.06% |
| 2024 | -6.84% | -2.22% | -2.33% | -4.13% | -3.96% | -3.04% | +5.07% | +5.17% | +0.95% | -1.69% | -6.37% | -5.79% | -23.17% |
| 2023 | -3.94% | -8.81% | -7.03% | -0.73% | +1.67% | +6.12% | +0.56% | -6.55% | -1.67% | -5.58% | +9.23% | +4.34% | -13.26% |
| 2022 | -6.01% | -2.26% | +2.44% | -9.45% | -4.58% | -14.77% | +0.50% | +5.05% | -3.05% | +4.27% | -10.74% | -8.12% | -39.34% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.96% | 25.40% | 23.76% | — | 17.03% | 20.18% |
| Sharpe | — | -1.28 | 1.00 | — | 0.06 | 0.66 |
| Max Drawdown | -12.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.43%
Pior Mês
-4.42%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.4% | — | 21.0% |
| vs IPCA | 93.8% | — | 19.8% |
| vs IBOV | 70.0% | — | 18.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,50 mil
MAIO/2026
valores a receber | 41.04% | R$ 6,77 mil |
valores a pagar | 40.78% | R$ 6,73 mil |
disponibilidades | 18.18% | R$ 3,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0,049766 | -0.73% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,050133 | +1.76% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,049264 | -1.47% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,050000 | +0.20% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,049898 | +2.21% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,048820 | -1.23% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,049429 | -2.30% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,050595 | -0.60% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,050899 | -1.64% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,051750 | +0.37% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,051560 | -2.65% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,052962 | +1.49% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,052185 | +1.44% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,051444 | -1.20% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,052068 | +1.42% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,051341 | -2.05% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,052414 | -0.39% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,052621 | -1.54% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,053444 | -0.36% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,053636 | -1.24% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,054311 | -1.59% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,055188 | +0.08% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,055144 | -0.12% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,055210 | -0.57% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,055524 | -0.54% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,055826 | +0.53% | R$ 3.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,055534 | +0.55% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,055228 | +0.93% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,054720 | +1.79% | R$ 3.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,053760 | — | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada
O ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0M e 234.3K cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,049766 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 0,049766, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é 47.177.431/0001-91.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é de R$ 3.0M.
- O ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
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Quem administra o ALFA Ações FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.