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ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.459.383/0001-43|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
176,308976
05/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.0M
Média 12M: R$ 19.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
64.459.383/0001-43
Data Inicial
13/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +6.83% | +2.59% | +5.51% | +6.83% |
| % CDI | 417.6% | 169.9% | 226.8% | 157.4% | 169.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.55% | +1.23% | +2.56% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | +5.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.37% | 4.10% | — | — | — | 3.99% |
| Sharpe | — | 2.24 | — | — | — | 2.82 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.56%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,11 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.59% | R$ 20,03 mi |
outras aplicacoes | 0.32% | R$ 64,36 mil |
valores a receber | 0.07% | R$ 13,58 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 3,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 176,308976 | +0.00% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 176,308976 | +0.45% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 175,525953 | +0.00% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 175,525953 | -0.28% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 176,010829 | +0.40% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 175,312726 | +0.00% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 175,312726 | -0.18% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 175,630219 | -0.09% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 175,791914 | +0.17% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 175,490499 | +0.04% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 175,419437 | +0.19% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 175,093345 | +0.02% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 175,059403 | +0.03% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 175,001920 | +0.13% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 174,766029 | +0.07% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 174,638612 | +0.63% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 173,537448 | +0.19% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 173,204810 | +0.38% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 172,545715 | -0.13% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 172,765069 | +0.34% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 172,179666 | +0.19% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 171,852490 | +0.42% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 171,136483 | +0.44% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 170,387312 | +0.03% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 170,333636 | -0.04% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 170,402495 | +0.12% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 170,195612 | +0.43% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 169,472333 | -0.21% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 169,828349 | +0.62% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 168,782589 | — | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 21.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/01/2026, a cota mais recente é de R$ 176,308976 (05/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 176,308976, referente a 05/05/2026.
- O CNPJ do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 64.459.383/0001-43.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 21.0M.
- O ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ALEPO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 73 cotas disponíveis.