Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 42.084.488/0001-22|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
86,652590
13/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
-0.25%
-1.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 41.7M
Média 12M: R$ 41.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-646.57
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
42.084.488/0001-22
Data Inicial
12/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | -0.07% | -0.12% | -0.25% | +10282.98% | +8565.26% |
| % CDI | -2.4% | -2.3% | -1.9% | -1.9% | — | — |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.24% |
| 2022 | -3.87% | -4.52% | -4.74% | -4.97% | +12818.25% | -0.07% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.10% | -0.04% | -0.02% | +10594.76% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | -3.71% | -3.84% | -3.97% | -4.13% | -4.33% | -18.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 13902.35% | 12765.00% |
| Sharpe | — | — | -507.42 | -646.57 | 0.07 | 0.04 |
| Max Drawdown | -99.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
28
Melhor Mês
-0.00%
Pior Mês
-4.97%
0% positivos · 100% negativos · 28 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 11.6% | 26.6% | 61.4% |
| vs IPCA | 19.4% | 26.6% | 61.4% |
| vs IBOV | 45.9% | 42.2% | 65.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 86,652590 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 86,653539 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 86,654488 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 86,655437 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 86,656386 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 86,657335 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 86,658284 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 86,659234 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 86,660183 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 86,661132 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 86,662081 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 86,663030 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/11/2023 | 86,663979 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 86,664928 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 86,665878 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 86,666827 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 86,667776 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 86,668725 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 86,669674 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 86,670624 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 86,671573 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 86,672522 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 86,673471 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/11/2023 | 86,674421 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/11/2023 | 86,675370 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/11/2023 | 86,676319 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/11/2023 | 86,677268 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/11/2023 | 86,678218 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/11/2023 | 86,679167 | -0.00% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2023 | 86,680116 | — | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/12/2023, a cota mais recente é de R$ 86,652590 (13/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 86,652590, referente a 13/12/2023.
- O CNPJ do Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 42.084.488/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de -0.25%, equivalente a -1.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 41.7M.
- O Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Qual o patrimônio líquido do Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o Alentejo FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 599 cotas disponíveis.