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Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 54.143.414/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
242,319931
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.95%
Rent. 12M
-73.79%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 3.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.40
Vol: 62.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.143.414/0001-07
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.95%-17.70%-1.25%-4.16%-10.31%-73.79%-73.95%
% CDI-117.1%-176.7%-116.9%-126.2%-151.4%—-596.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-1.07%-1.68%-6.70%-1.06%-1.26%-3.09%-2.21%-1.25%-1.53%-0.95%——-19.08%
2025-0.80%+1.05%+0.47%+0.54%+0.57%+0.47%+1.36%+0.62%+0.67%+0.73%+0.55%-68.52%-66.50%
2024———-1.41%-1.55%-1.61%-0.97%-1.04%-1.07%-0.92%-0.77%-0.79%-9.69%
Captação no Mês
R$ 45.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 45.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.76%3.17%62.91%—67.46%
Sharpe—-38.84-10.62-1.40—-1.38
Max Drawdown-74.10%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
10
Melhor Mês
-0.95%
Pior Mês
-68.52%
0% positivos · 100% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,50 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.72%
valores a pagar
0.27%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026242,319931-0.06%R$ 2.4M
22/10/2026242,463294-0.06%R$ 2.4M
21/10/2026242,606652-0.06%R$ 2.4M
20/10/2026242,750007-0.06%R$ 2.4M
19/10/2026242,893363-0.06%R$ 2.4M
16/10/2026243,036722-0.06%R$ 2.4M
15/10/2026243,180090-0.06%R$ 2.4M
14/10/2026243,329402-0.06%R$ 2.4M
13/10/2026243,472793-0.06%R$ 2.4M
09/10/2026243,616175-0.07%R$ 2.4M
08/10/2026243,796193-0.06%R$ 2.4M
07/10/2026243,939046-0.06%R$ 2.4M
06/10/2026244,081888-0.06%R$ 2.4M
05/10/2026244,224754-0.06%R$ 2.4M
02/10/2026244,367615-0.06%R$ 2.4M
01/10/2026244,510485-0.06%R$ 2.4M
30/09/2026244,656047-0.06%R$ 2.4M
29/09/2026244,811947-0.06%R$ 2.4M
28/09/2026244,957525-0.06%R$ 2.4M
25/09/2026245,103116-0.06%R$ 2.4M
24/09/2026245,248678-0.06%R$ 2.4M
23/09/2026245,394239-0.06%R$ 2.4M
22/09/2026245,539796-0.06%R$ 2.4M
21/09/2026245,685350-0.12%R$ 2.4M
17/09/2026245,976457-0.12%R$ 2.4M
15/09/2026246,267539-0.06%R$ 2.4M
14/09/2026246,413078-0.40%R$ 2.4M
10/09/2026247,410377-0.06%R$ 2.4M
09/09/2026247,558695-0.06%R$ 2.4M
08/09/2026247,706993—R$ 2.4M
Ferramentas

Sobre o Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 242,319931 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 62.91%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 242,319931, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.143.414/0001-07.
Qual a rentabilidade do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -73.79%.
Qual o patrimônio líquido do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.4M.
Quem administra o Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 642 cotas disponíveis.