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Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.143.414/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
266,681277
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.81%
Rent. 12M
-70.10%
-473.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.6M
Média 12M: R$ 5.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.35
Vol: 62.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
54.143.414/0001-07
Data Inicial
01/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.81% | -9.43% | -1.34% | -7.61% | -71.36% | -70.10% | -70.04% |
| % CDI | -116.7% | -187.2% | -118.5% | -218.5% | -999.4% | -473.0% | -459.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.07% | -1.68% | -5.11% | -1.06% | -0.81% | — | — | — | — | — | — | — | -9.43% |
| 2025 | -0.80% | +1.05% | +0.47% | +0.54% | +0.57% | +0.47% | +1.36% | +0.62% | +0.67% | +0.73% | +0.55% | -68.52% | -66.50% |
| 2024 | — | — | — | -1.41% | -1.55% | -1.61% | -0.97% | -1.04% | -1.07% | -0.92% | -0.77% | -0.79% | -9.69% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.75% | 8.07% | 88.77% | 62.94% | — | 62.09% |
| Sharpe | — | -5.18 | -1.20 | -1.35 | — | -1.35 |
| Max Drawdown | -71.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
-68.52%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,50 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.72% | R$ 2,49 mi |
valores a pagar | 0.27% | R$ 6,82 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 53,90 |
disponibilidades | 0.00% | R$ 37,80 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 266,681277 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 266,814630 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 266,947995 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 267,081404 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 267,214811 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 267,348204 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 267,481657 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 267,615061 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 267,748507 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 267,881741 | -0.22% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 268,472176 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 268,603673 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 268,735220 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 268,866780 | -0.20% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 269,392405 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 269,523691 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 269,655006 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 269,786429 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 269,917790 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 270,049174 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 270,180582 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 270,312215 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 270,443771 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 270,579831 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 270,711253 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 270,842831 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 270,974336 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 271,105840 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 271,236865 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 271,366834 | — | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 01/03/2024, a cota mais recente é de R$ 266,681277 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 62.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 266,681277, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 54.143.414/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -70.10%, equivalente a -473.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.6M.
- O Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Alcateia FUNDO DE Investimento EM COTAS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 536 cotas disponíveis.