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Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | -1.27% | +0.02% | -0.38% | -1.23% | -2.75% | -1.80% | -2.73% |
| % CDI | 12.5% | -16.8% | 1.6% | -11.2% | -17.5% | -18.7% | — | -17.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | -0.03% | +0.05% | -0.86% | -0.15% | -0.16% | -0.08% | — | — | — | — | — | -1.44% |
| 2025 | -0.38% | +15.61% | +0.15% | +0.80% | +0.18% | -0.90% | +0.01% | -0.10% | -2.06% | +1.15% | -0.27% | -0.18% | +13.71% |
| 2024 | +29.10% | -0.41% | -6.86% | -0.51% | +0.65% | -0.56% | +0.07% | +0.00% | -0.20% | -0.34% | -0.15% | -12.36% | +3.87% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -0.60% | -1.25% | -0.78% | -0.66% | -0.46% | -14.92% | -18.07% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 0.57% | 0.66% | 2.39% | 15.68% | 2.33% |
| Sharpe | — | -27.76 | -25.72 | -7.32 | -0.88 | -7.43 |
| Max Drawdown | -2.92% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 12.9% | 7.9% | 52.9% |
| vs IPCA | 8.4% | 0.0% | 5.4% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 6.8% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.76% | R$ 60,03 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 76,83 mil |
disponibilidades | 0.11% | R$ 68,92 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 951,697627 | +0.17% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 950,099677 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 950,165180 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 950,230660 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 950,296341 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 950,361337 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 950,427542 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 950,499351 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 950,560398 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 950,626859 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 950,693032 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 950,759520 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 950,819945 | -0.01% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 950,880803 | -0.09% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 951,697627 | +0.07% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 951,023826 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 951,096221 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 951,169663 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 951,240603 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 951,345006 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 951,415988 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 951,531917 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 951,580345 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 951,628771 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 951,697627 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 951,775415 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 951,889547 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 951,937976 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 951,986406 | -0.01% | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 952,057199 | — | R$ 59.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado
O Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 59.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 951,697627 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 951,697627, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.911.282/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.75%, equivalente a -18.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 59.4M.
- O Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 777 cotas disponíveis.