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Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 50.911.282/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
954,201522
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
-3.36%
-22.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 59.6M
Média 12M: R$ 60.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.46
Vol: 2.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.911.282/0001-57
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | -1.01% | -0.11% | -0.79% | -1.38% | -3.36% | -1.80% | -3.19% |
| % CDI | 5.3% | -19.3% | -10.0% | -22.8% | -19.3% | -22.6% | — | -20.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.21% | -0.03% | +0.05% | -0.86% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | -1.01% |
| 2025 | -0.38% | +15.61% | +0.15% | +0.80% | +0.18% | -0.90% | +0.01% | -0.10% | -2.06% | +1.15% | -0.27% | -0.18% | +13.71% |
| 2024 | +29.10% | -0.41% | -6.86% | -0.51% | +0.65% | -0.56% | +0.07% | +0.00% | -0.20% | -0.34% | -0.15% | -12.36% | +3.87% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | -0.60% | -1.25% | -0.78% | -0.66% | -0.46% | -14.92% | -18.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.76% | 0.58% | 2.44% | 15.68% | 2.39% |
| Sharpe | — | -23.39 | -30.24 | -7.46 | -0.88 | -7.48 |
| Max Drawdown | -3.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
1.15%
Pior Mês
-2.06%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 12.9% | 7.9% | 52.9% |
| vs IPCA | 8.4% | 0.0% | 5.4% |
| vs IBOV | 9.9% | 0.0% | 6.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 60,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.76% | R$ 60,03 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 76,83 mil |
disponibilidades | 0.11% | R$ 68,92 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 954,201522 | -0.01% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 954,277746 | -0.01% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 954,349984 | +0.11% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 953,291795 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 953,364161 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 953,436212 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 953,508542 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 953,580872 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 953,653080 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 953,749782 | +0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 953,631693 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 953,703807 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 953,775926 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 953,848774 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 953,927220 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 953,999794 | -0.01% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 954,071843 | -0.01% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 954,143021 | -0.01% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 954,215151 | -0.03% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 954,455924 | -0.08% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 955,213891 | -0.01% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 955,284636 | -0.01% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 955,355511 | -0.01% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 955,426073 | -0.01% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 955,503710 | -0.10% | R$ 59.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 956,506405 | -0.01% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 956,573137 | -0.25% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 958,939729 | -0.01% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 959,006442 | -0.02% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 959,198241 | — | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado
O Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 59.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 954,201522 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 954,201522, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.911.282/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de -3.36%, equivalente a -22.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 59.6M.
- O Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Qual o patrimônio líquido do Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Albuquerque FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 736 cotas disponíveis.