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Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ 26.690.698/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7.084.068,661495
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 379.3M
Média 12M: R$ 351.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
CNPJ
26.690.698/0001-08
Data Inicial
03/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.80% | +2.10% | +4.74% | +10.20% | +51.85% | +88.29% | +141.28% | +22.78% |
| % CDI | 149.8% | 183.6% | 135.2% | 142.4% | — | — | — | 154.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.17% | +0.76% | +1.72% | +1.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.80% |
| 2025 | +2.16% | +1.43% | +2.09% | +2.32% | +1.70% | +2.14% | +2.28% | +1.60% | +1.65% | +2.05% | +1.11% | +1.59% | +24.50% |
| 2024 | +2.00% | +0.91% | +1.87% | +1.58% | +2.20% | +0.92% | +1.17% | +1.71% | +1.01% | +2.76% | +1.95% | +1.84% | +21.81% |
| 2023 | +2.47% | +1.91% | +3.62% | +0.64% | +1.80% | +1.30% | +0.16% | +2.16% | +0.86% | +1.30% | +5.23% | +2.44% | +26.55% |
| 2022 | +0.58% | -0.26% | +3.52% | +1.90% | +1.35% | +1.74% | +1.58% | +1.37% | +3.05% | +1.54% | +1.68% | +2.90% | +23.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.73% | 11.91% | — | 6.19% | 8.53% |
| Sharpe | — | 3.22 | 0.55 | — | 1.67 | 0.94 |
| Max Drawdown | -5.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.28%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 26.5% | — | 90.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 7.084.068,661495 | +0.82% | R$ 379.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7.026.782,443484 | +0.04% | R$ 376.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 7.023.909,905058 | +0.06% | R$ 376.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7.019.655,542390 | +0.05% | R$ 375.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7.016.070,439113 | +0.03% | R$ 375.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7.013.766,390070 | -0.03% | R$ 375.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7.015.889,399550 | +0.05% | R$ 375.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7.012.071,039715 | +0.05% | R$ 375.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7.008.639,389096 | +0.04% | R$ 375.2M | R$ 0,00 | R$ 155.595,05 |
| 16/04/2026 | 7.005.592,655232 | +0.05% | R$ 375.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7.002.256,666047 | +0.07% | R$ 375.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6.997.372,677375 | +0.08% | R$ 374.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6.991.954,185612 | +0.07% | R$ 374.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6.986.863,823136 | +0.09% | R$ 374.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 6.980.866,580342 | +0.06% | R$ 373.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6.976.337,298474 | +0.10% | R$ 373.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 6.969.399,856567 | +0.06% | R$ 373.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 6.965.489,802164 | +0.13% | R$ 373.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 6.956.112,083822 | +0.02% | R$ 372.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 6.954.893,070987 | +0.13% | R$ 372.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6.945.998,989748 | +0.11% | R$ 372.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6.938.228,768021 | +0.10% | R$ 371.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 6.931.408,551687 | +0.05% | R$ 371.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6.928.175,282541 | +0.04% | R$ 371.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6.925.711,971562 | +0.08% | R$ 370.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6.919.882,029250 | +0.08% | R$ 370.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6.914.641,175057 | +0.05% | R$ 370.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6.911.325,266881 | +0.11% | R$ 370.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 6.903.756,967280 | +0.08% | R$ 369.8M | R$ 0,00 | R$ 155.262,01 |
| 18/03/2026 | 6.898.188,686420 | — | R$ 369.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP
O Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 379.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7.084.068,661495 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 7.084.068,661495, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é 26.690.698/0001-08.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é de R$ 379.3M.
- O Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
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Qual a rentabilidade do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
Qual o patrimônio líquido do Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
Quem administra o Albatroz FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado CP?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.