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Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -65.50% | +0.00% | +0.00% | -67.14% | -64.12% | +41.06% | +84.24% | -63.10% |
| % CDI | 0.0% | -677.8% | 0.0% | 0.0% | -970.5% | -439.0% | — | — | -422.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.99% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | -67.14% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -65.50% |
| 2025 | +0.27% | +1.99% | +0.70% | +22.32% | -1.88% | +1.30% | +5.41% | -2.07% | +10.03% | +1.05% | +0.76% | -4.53% | +38.23% |
| 2024 | +24.96% | -8.69% | -1.70% | -0.38% | +0.41% | -1.89% | -1.16% | -12.25% | -0.05% | +8.39% | +5.64% | +0.00% | +9.24% |
| 2023 | +8.03% | -14.26% | -2.08% | -2.66% | -1.95% | +7.74% | -3.58% | -0.39% | -2.66% | +2.89% | +2.78% | +15.87% | +6.84% |
| 2022 | — | — | — | — | +2.91% | +0.51% | +0.71% | +0.08% | +0.33% | -0.08% | +0.05% | -5.75% | -1.44% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.00% | 94.95% | 68.08% | 29.66% | 67.93% |
| Sharpe | — | — | -1.09 | -1.16 | 0.20 | -1.13 |
| Max Drawdown | -67.28% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 37.4% | 42.4% | 70.2% |
| vs IPCA | 23.7% | 14.5% | 66.1% |
| vs IBOV | 8.7% | 0.0% | 62.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 550,113696 | +0.00% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 550,113696 | — | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 444.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/08/2024, a cota mais recente é de R$ 550,113696 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -65.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 68.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 550,113696, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.027.261/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -64.12%, equivalente a -439.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 444.5M.
- O Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1105 cotas disponíveis.