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Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.027.261/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.674,145109
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+12.23%
82.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 15.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
46.027.261/0001-04
Data Inicial
02/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +4.99% | +0.00% | +0.00% | +0.60% | +12.23% | +41.06% | +84.24% | +15.19% |
| % CDI | 0.0% | 94.8% | 0.0% | 0.0% | 8.5% | 82.5% | — | — | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.99% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | +4.99% |
| 2025 | +0.27% | +1.99% | +0.70% | +22.32% | -1.88% | +1.30% | +5.41% | -2.07% | +10.03% | +1.05% | +0.76% | -4.53% | +38.23% |
| 2024 | +24.96% | -8.69% | -1.70% | -0.38% | +0.41% | -1.89% | -1.16% | -12.25% | -0.05% | +8.39% | +5.64% | +0.00% | +9.24% |
| 2023 | +8.03% | -14.26% | -2.08% | -2.66% | -1.95% | +7.74% | -3.58% | -0.39% | -2.66% | +2.89% | +2.78% | +15.87% | +6.84% |
| 2022 | — | — | — | — | +2.91% | +0.51% | +0.71% | +0.08% | +0.33% | -0.08% | +0.05% | -5.75% | -1.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.00% | 13.72% | 15.10% | 29.66% | 15.70% |
| Sharpe | — | — | -0.99 | -0.17 | 0.20 | -0.02 |
| Max Drawdown | -5.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.03%
Pior Mês
-4.53%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.2% | 100.0% | 70.2% |
| vs IPCA | 64.9% | 74.8% | 66.1% |
| vs IBOV | 35.1% | 14.4% | 62.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.674,145109 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.674,145109 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.674,145109 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.674,145109, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 46.027.261/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +12.23%, equivalente a 82.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.4B.
- O Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual o patrimônio líquido do Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Albali FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1027 cotas disponíveis.