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ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 37.164.676/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.296,466213
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.12%
Rent. 12M
-24.52%
-165.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.1M
Média 12M: R$ 41.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141113.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.164.676/0001-20
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.12% | -28.73% | -0.17% | -0.53% | -28.13% | -24.52% | -23.97% |
| % CDI | -17.0% | -545.5% | -14.8% | -15.1% | -393.9% | -165.4% | -154.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.42% | -28.68% | -0.25% | -0.13% | -0.12% | — | — | — | — | — | — | — | -28.73% |
| 2025 | +1.20% | +1.14% | +0.79% | +1.35% | +1.32% | +1.06% | +0.92% | +0.88% | +0.59% | +0.59% | +0.56% | +0.59% | +11.56% |
| 2024 | +1.22% | +1.27% | +1.06% | +1.19% | +1.13% | +2.18% | +1.13% | +1.65% | +1.24% | +1.20% | +1.01% | +1.23% | +16.66% |
| 2023 | +1.33% | +1.10% | +1.50% | +1.18% | +1.46% | +1.38% | +1.34% | +1.48% | +1.18% | +1.28% | +1.17% | +1.15% | +16.72% |
| 2022 | +0.81% | +0.07% | +0.93% | +0.23% | +1.03% | +1.11% | +1.18% | +1.35% | +1.36% | +1.34% | +1.27% | +1.42% | +12.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.32% | 141360.59% | 141113.74% | — | 137881.83% |
| Sharpe | — | -51.60 | -0.00 | -0.00 | — | -0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.06%
Pior Mês
-28.68%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.296,466213 | -0.00% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.296,528781 | +0.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.296,429167 | -0.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.296,509123 | -0.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.296,589091 | -0.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.296,669072 | -0.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.296,749068 | -0.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.296,829077 | -0.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.296,909099 | -0.06% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.297,656656 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.297,748470 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.297,853928 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.297,934108 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.298,002363 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.298,082522 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.298,174903 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.298,254271 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.298,323084 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.298,403316 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.298,483542 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.298,563821 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.298,644075 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.298,724342 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.298,804621 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.298,884915 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.298,965221 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.299,045542 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.299,125875 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.299,206222 | -0.01% | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.299,286582 | — | R$ 32.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 32.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.296,466213 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -28.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141113.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.296,466213, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 37.164.676/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -24.52%, equivalente a -165.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 32.1M.
- O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.