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ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 37.164.676/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.293,588342
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
-26.28%
-178.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.1M
Média 12M: R$ 39.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 141113.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
37.164.676/0001-20
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.11%-28.89%-0.14%-0.40%-29.04%-26.28%-25.98%
% CDI-15.4%-384.3%-12.7%-11.8%-412.2%-178.2%-168.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.42%-28.68%-0.25%-0.13%-0.15%-0.08%-0.11%—————-28.89%
2025+1.20%+1.14%+0.79%+1.35%+1.32%+1.06%+0.92%+0.88%+0.59%+0.59%+0.56%+0.59%+11.56%
2024+1.22%+1.27%+1.06%+1.19%+1.13%+2.18%+1.13%+1.65%+1.24%+1.20%+1.01%+1.23%+16.66%
2023+1.33%+1.10%+1.50%+1.18%+1.46%+1.38%+1.34%+1.48%+1.18%+1.28%+1.17%+1.15%+16.72%
2022+0.81%+0.07%+0.93%+0.23%+1.03%+1.11%+1.18%+1.35%+1.36%+1.34%+1.27%+1.42%+12.79%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.12%40.47%141113.75%—138142.73%
Sharpe—-137.86-1.59-0.00—-0.00
Max Drawdown-99.90%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.88%
Pior Mês
-28.68%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.293,588342-0.01%R$ 32.1M
16/07/20261.293,691130-0.01%R$ 32.1M
15/07/20261.293,796730-0.01%R$ 32.1M
14/07/20261.293,896774-0.01%R$ 32.1M
13/07/20261.293,999624-0.01%R$ 32.1M
10/07/20261.294,102493-0.01%R$ 32.1M
09/07/20261.294,229309-0.01%R$ 32.1M
08/07/20261.294,340837-0.01%R$ 32.1M
07/07/20261.294,419846-0.01%R$ 32.1M
06/07/20261.294,563209-0.00%R$ 32.1M
03/07/20261.294,620164-0.02%R$ 32.1M
02/07/20261.294,835714-0.00%R$ 32.1M
01/07/20261.294,893751-0.00%R$ 32.1M
30/06/20261.294,950207-0.00%R$ 32.1M
29/06/20261.295,007124-0.00%R$ 32.1M
26/06/20261.295,064117-0.00%R$ 32.1M
25/06/20261.295,120360-0.00%R$ 32.1M
24/06/20261.295,178632-0.00%R$ 32.1M
23/06/20261.295,234559-0.00%R$ 32.1M
22/06/20261.295,292833-0.00%R$ 32.1M
19/06/20261.295,349028-0.00%R$ 32.1M
18/06/20261.295,407217-0.00%R$ 32.1M
17/06/20261.295,465362-0.00%R$ 32.1M
16/06/20261.295,522446-0.00%R$ 32.1M
15/06/20261.295,578372-0.00%R$ 32.1M
12/06/20261.295,613306-0.01%R$ 32.1M
11/06/20261.295,692822-0.00%R$ 32.1M
10/06/20261.295,749804-0.00%R$ 32.1M
09/06/20261.295,807579-0.01%R$ 32.1M
05/06/20261.295,946133—R$ 32.1M
Ferramentas

Sobre o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior

O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 32.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.293,588342 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -28.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 141113.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.293,588342, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 37.164.676/0001-20.
Qual a rentabilidade do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de -26.28%, equivalente a -178.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 32.1M.
Quem administra o ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
O ALBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.