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ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 29.722.350/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
194,183017
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.74%
Patrimônio Líquido
R$ 353.6M
Média 12M: R$ 345.1M
Cotistas
76
Sharpe 12M
0.25
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
29.722.350/0001-43
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.94%+7.87%+1.10%+3.38%+7.03%+14.74%+27.76%+44.31%+52.27%+14.36%
% CDI99.5%100.2%99.4%99.5%100.0%————100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+1.07%+1.11%+0.94%—————+7.87%
2025+1.03%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.21%+14.28%
2024+1.13%+0.79%+0.83%+0.87%+1.19%+0.67%+0.90%+0.88%+0.84%+0.94%+0.81%+0.88%+11.26%
2023-6.05%+1.16%+1.17%+1.25%+1.13%+0.96%+1.04%+0.72%+0.97%+0.97%+1.07%+1.10%+5.37%
2022+0.34%+0.94%+1.93%+1.28%+0.81%+0.70%+0.51%+1.16%+0.93%+1.20%+0.99%+1.13%+12.59%
Captação no Mês
R$ 45.900.610
Resgates no Mês
R$ 9.940.320
Captação Líquida
R$ 35.960.290
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%0.29%0.04%
Sharpe—-6.66-0.120.250.350.22
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.2%
vs IBOV33.2%11.3%64.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026194,183017+0.05%R$ 353.6M
23/07/2026194,082784+0.05%R$ 354.5M
22/07/2026193,980320+0.05%R$ 355.2M
21/07/2026193,879116+0.05%R$ 355.1M
20/07/2026193,777728+0.05%R$ 355.1M
17/07/2026193,676333+0.05%R$ 355.3M
16/07/2026193,575915+0.05%R$ 355.0M
15/07/2026193,476046+0.05%R$ 354.7M
14/07/2026193,375643+0.05%R$ 353.8M
13/07/2026193,274306+0.05%R$ 351.4M
10/07/2026193,174287+0.05%R$ 353.5M
09/07/2026193,074548+0.05%R$ 357.1M
08/07/2026192,974762+0.05%R$ 357.1M
07/07/2026192,874390+0.05%R$ 356.9M
06/07/2026192,772645+0.05%R$ 356.7M
03/07/2026192,669910+0.05%R$ 356.3M
02/07/2026192,565962+0.05%R$ 356.4M
01/07/2026192,465877+0.05%R$ 355.9M
30/06/2026192,365732+0.05%R$ 314.3M
29/06/2026192,265753+0.05%R$ 312.1M
26/06/2026192,165618+0.05%R$ 311.5M
25/06/2026192,066163+0.05%R$ 315.9M
24/06/2026191,966091+0.05%R$ 317.7M
23/06/2026191,866405+0.05%R$ 311.6M
22/06/2026191,766779+0.05%R$ 311.9M
19/06/2026191,667051+0.05%R$ 312.8M
18/06/2026191,567670+0.05%R$ 311.7M
17/06/2026191,466828+0.05%R$ 311.5M
16/06/2026191,366381+0.05%R$ 311.3M
15/06/2026191,265830—R$ 313.8M
Ferramentas

Sobre o ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 353.6M e 76 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 194,183017 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 194,183017, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 29.722.350/0001-43.
Qual a rentabilidade do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.74%.
Qual o patrimônio líquido do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 353.6M.
Quem administra o ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.