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ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 29.722.350/0001-43|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
197,430371
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.62%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 322.0M
Média 12M: R$ 343.8M
Cotistas
77
Sharpe 12M
0.37
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
29.722.350/0001-43
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.68%+1.09%+3.33%+6.91%+14.62%+27.76%+44.31%+52.27%+14.94%
% CDI98.3%100.1%99.9%99.6%99.9%100.1%———100.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.10%+0.30%———+9.68%
2025+1.03%+0.97%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.21%+14.28%
2024+1.13%+0.79%+0.83%+0.87%+1.19%+0.67%+0.90%+0.88%+0.84%+0.94%+0.81%+0.88%+11.26%
2023-6.05%+1.16%+1.17%+1.25%+1.13%+0.96%+1.04%+0.72%+0.97%+0.97%+1.07%+1.10%+5.37%
2022+0.34%+0.94%+1.93%+1.28%+0.81%+0.70%+0.51%+1.16%+0.93%+1.20%+0.99%+1.13%+12.59%
Captação no Mês
R$ 5.127.261
Resgates no Mês
R$ 29.540.961
Captação Líquida
-R$ 24.413.700
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.05%0.29%0.05%
Sharpe—-5.48-0.320.370.350.32
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%89.2%
vs IBOV44.6%37.9%64.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026197,430371+0.05%R$ 322.0M
08/09/2026197,330648+0.05%R$ 321.2M
04/09/2026197,233024+0.05%R$ 331.5M
03/09/2026197,133290+0.05%R$ 340.2M
02/09/2026197,033053+0.05%R$ 345.6M
01/09/2026196,930913+0.05%R$ 345.2M
31/08/2026196,830116+0.05%R$ 345.4M
28/08/2026196,728996+0.05%R$ 341.8M
27/08/2026196,628456+0.05%R$ 339.4M
26/08/2026196,526588+0.05%R$ 339.2M
25/08/2026196,424263+0.05%R$ 339.1M
24/08/2026196,322496+0.05%R$ 352.4M
21/08/2026196,221429+0.05%R$ 352.5M
20/08/2026196,120679+0.05%R$ 357.3M
19/08/2026196,020193+0.05%R$ 356.6M
18/08/2026195,918766+0.05%R$ 356.3M
17/08/2026195,812881+0.05%R$ 353.7M
14/08/2026195,708855+0.05%R$ 353.4M
13/08/2026195,607213+0.05%R$ 353.4M
12/08/2026195,505586+0.05%R$ 353.1M
11/08/2026195,403697+0.05%R$ 353.5M
10/08/2026195,302094+0.05%R$ 354.1M
07/08/2026195,201094+0.05%R$ 354.3M
06/08/2026195,100193+0.05%R$ 354.3M
05/08/2026194,998162+0.05%R$ 356.0M
04/08/2026194,895843+0.05%R$ 354.5M
03/08/2026194,794172+0.05%R$ 354.4M
31/07/2026194,692276+0.05%R$ 353.9M
30/07/2026194,588918+0.05%R$ 353.8M
29/07/2026194,486175—R$ 354.0M
Ferramentas

Sobre o ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 322.0M e 77 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 197,430371 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 197,430371, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 29.722.350/0001-43.
Qual a rentabilidade do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.62%, equivalente a 100.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 322.0M.
Quem administra o ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O ALBA CASH Enhanced FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.