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Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 46.420.688/0001-60|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,177531
27/05/2026
Rent. no Mês
-9.81%
Rent. 12M
+4.02%
Patrimônio Líquido
R$ 11.4M
Média 12M: R$ 12.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 41.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
46.420.688/0001-60
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.81% | -0.25% | -12.79% | -24.15% | -3.55% | +4.02% | -8.40% | +37.81% | +1.49% |
| % CDI | -1015.6% | -4.5% | -1133.0% | -695.1% | -49.8% | — | — | — | 10.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +21.54% | +3.45% | -10.50% | -1.73% | -9.81% | — | — | — | — | — | — | — | -0.25% |
| 2025 | +13.72% | -4.74% | +23.48% | +9.48% | +7.42% | +3.95% | -16.42% | +11.64% | +7.45% | -1.81% | +11.67% | -9.75% | +62.27% |
| 2024 | -5.22% | -2.28% | -5.30% | -8.15% | -5.61% | -5.96% | -2.87% | +6.04% | -3.71% | -7.24% | -10.15% | -18.01% | -51.55% |
| 2023 | +10.35% | -11.79% | -0.17% | +6.06% | +11.49% | +17.50% | +8.70% | -8.28% | -2.45% | -5.64% | +22.81% | +7.63% | +63.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.90% | +13.28% | -7.39% | -6.07% | -4.33% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
-R$ 200.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 45.97% | 51.34% | 47.19% | 41.19% | 40.68% | 41.60% |
| Sharpe | — | -1.59 | -0.46 | -0.26 | -0.42 | -0.32 |
| Max Drawdown | -27.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
21.54%
Pior Mês
-16.42%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.7% | 90.8% | 56.2% |
| vs IPCA | 71.5% | 84.4% | 52.5% |
| vs IBOV | 34.9% | 17.0% | 47.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,177531 | -1.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 26/05/2026 | 3,211416 | -2.04% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,278402 | +4.63% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,133209 | -1.51% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,181301 | -0.51% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,197455 | +5.91% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,018991 | -3.36% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,123913 | -0.61% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,142939 | -3.16% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,245515 | +1.55% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,195973 | -5.32% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,375545 | -0.67% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,398381 | -4.11% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,544027 | -0.06% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,546206 | -2.03% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,619521 | +2.22% | R$ 13.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,540755 | +1.77% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,479281 | -1.24% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,522994 | +2.43% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,439557 | -4.49% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,601415 | -1.16% | R$ 13.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,643667 | -0.78% | R$ 13.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,672178 | -0.37% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,685874 | -2.50% | R$ 13.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,780480 | -2.99% | R$ 13.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,897090 | +0.76% | R$ 14.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,867709 | +0.85% | R$ 14.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,834932 | -3.05% | R$ 14.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,955429 | +0.44% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,937978 | — | R$ 14.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,177531 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 3,177531, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 46.420.688/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +4.02%.
- O patrimônio líquido do Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 11.4M.
- O Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alaska Sereno FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 950 cotas disponíveis.