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Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 46.442.084/0001-14|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,965035
27/05/2026
Rent. no Mês
-8.99%
Rent. 12M
+1.57%
Patrimônio Líquido
R$ 28.0M
Média 12M: R$ 29.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 37.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
46.442.084/0001-14
Data Inicial
13/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.99% | -1.34% | -11.93% | -22.71% | -4.29% | +1.57% | -5.48% | +31.38% | -0.87% |
| % CDI | -931.0% | -24.1% | -1056.7% | -653.6% | -60.1% | — | — | — | -6.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19.35% | +2.49% | -9.42% | -2.16% | -8.99% | — | — | — | — | — | — | — | -1.34% |
| 2025 | +11.65% | -3.95% | +20.94% | +8.93% | +7.30% | +2.55% | -15.03% | +10.20% | +6.74% | -1.65% | +10.60% | -8.83% | +54.11% |
| 2024 | -5.25% | -1.98% | -4.44% | -6.54% | -5.02% | -4.41% | -2.53% | +5.80% | -4.05% | -5.66% | -8.60% | -16.28% | -46.21% |
| 2023 | +8.50% | -9.71% | -1.20% | +4.66% | +9.10% | +13.48% | +7.36% | -6.87% | -1.94% | -5.43% | +21.12% | +7.00% | +50.70% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.81% | +10.41% | -5.93% | -4.95% | -4.04% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 42.32% | 46.55% | 42.72% | 37.38% | 36.57% | 37.76% |
| Sharpe | — | -1.70 | -0.54 | -0.35 | -0.43 | -0.42 |
| Max Drawdown | -26.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
19.35%
Pior Mês
-15.03%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.6% | 88.7% | 56.7% |
| vs IPCA | 69.4% | 79.4% | 53.5% |
| vs IBOV | 22.0% | 9.9% | 47.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,965035 | -0.93% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,992937 | -1.88% | R$ 28.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,050382 | +4.30% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,924495 | -1.39% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,965722 | -0.43% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,978648 | +5.42% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,825558 | -3.06% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,914753 | -0.69% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,934982 | -2.77% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,018549 | +1.47% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,974890 | -4.84% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,126156 | -0.63% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,146065 | -3.90% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,273821 | -0.12% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,277608 | -1.91% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,341287 | +2.11% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,272084 | +1.60% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,220634 | -1.14% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,257910 | +2.17% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,188591 | -4.24% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,329686 | -1.10% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,366738 | -0.80% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,394019 | -0.30% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,404220 | -2.34% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,485921 | -2.89% | R$ 32.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,589645 | +0.71% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,564494 | +0.85% | R$ 33.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,534278 | -2.91% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,640022 | +0.42% | R$ 34.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,624898 | — | R$ 34.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 28.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,965035 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 37.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 2,965035, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 46.442.084/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +1.57%.
- O patrimônio líquido do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 28.0M.
- O Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alaska MUNDI FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 950 cotas disponíveis.