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Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 38.120.857/0001-18|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,501090
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.72%
Rent. 12M
-0.67%
Patrimônio Líquido
R$ 50.9M
Média 12M: R$ 50.3M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 28.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
38.120.857/0001-18
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.72% | -0.21% | -8.08% | -15.43% | -1.68% | -0.67% | -2.18% |
| % CDI | -489.1% | -3.9% | -716.0% | -444.1% | -23.6% | — | -15.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.44% | -0.59% | -5.72% | -3.21% | -4.72% | — | — | — | — | — | — | — | -0.21% |
| 2025 | +6.76% | -2.38% | +15.13% | +8.20% | +7.18% | -1.56% | -11.04% | +6.83% | +4.81% | -1.20% | +8.06% | -5.83% | +37.16% |
| 2024 | -5.16% | -1.65% | -3.59% | -4.33% | -3.27% | +0.09% | -1.58% | +5.10% | -5.04% | -1.07% | -4.28% | -11.59% | -31.51% |
| 2023 | +6.01% | -7.07% | -1.87% | +4.30% | +11.31% | +10.28% | +4.36% | -4.26% | -0.67% | -4.10% | +16.22% | +5.20% | +44.04% |
| 2022 | +3.37% | -0.91% | +7.17% | -7.88% | +7.21% | -12.12% | +5.20% | +5.15% | +0.39% | +6.46% | -3.01% | -3.53% | +5.37% |
Captação no Mês
R$ 2.975.000
Resgates no Mês
R$ 3.529.544
Captação Líquida
-R$ 554.544
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.42% | 34.25% | 31.24% | 28.03% | — | 28.36% |
| Sharpe | — | -1.85 | -0.58 | -0.55 | — | -0.60 |
| Max Drawdown | -19.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
15.44%
Pior Mês
-11.04%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,501090 | +0.06% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 75.060,96 |
| 26/05/2026 | 1,500126 | -1.49% | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 66.538,53 |
| 25/05/2026 | 1,522740 | +3.78% | R$ 51.8M | R$ 140.000,00 | R$ 30.538,11 |
| 22/05/2026 | 1,467242 | -0.92% | R$ 49.8M | — | — |
| 21/05/2026 | 1,480940 | -0.47% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 45.789,64 |
| 20/05/2026 | 1,487977 | +4.38% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 108.005,78 |
| 19/05/2026 | 1,425516 | -1.98% | R$ 50.3M | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,454342 | -1.07% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 27.905,58 |
| 15/05/2026 | 1,470113 | -1.31% | R$ 51.8M | R$ 206.000,00 | R$ 19.399,41 |
| 14/05/2026 | 1,489643 | +1.46% | R$ 52.3M | R$ 138.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,468163 | -3.41% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 36,28 |
| 12/05/2026 | 1,520061 | -0.33% | R$ 53.2M | R$ 234.000,00 | R$ 30.387,63 |
| 11/05/2026 | 1,525078 | -3.57% | R$ 53.2M | R$ 257.000,00 | R$ 80.278,84 |
| 08/05/2026 | 1,581510 | +0.28% | R$ 55.0M | R$ 55.000,00 | R$ 193,67 |
| 07/05/2026 | 1,577094 | -1.77% | R$ 54.8M | R$ 636.000,00 | R$ 28.123,63 |
| 06/05/2026 | 1,605579 | +2.31% | R$ 55.2M | R$ 50.000,00 | R$ 129.815,73 |
| 05/05/2026 | 1,569321 | +0.85% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 58.178,02 |
| 04/05/2026 | 1,556168 | -1.23% | R$ 53.6M | R$ 172.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,575495 | +1.51% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 4.040,38 |
| 29/04/2026 | 1,552068 | -3.59% | R$ 53.3M | R$ 403.000,00 | R$ 116.006,01 |
| 28/04/2026 | 1,609837 | -1.43% | R$ 55.0M | R$ 210.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,633124 | -0.85% | R$ 55.6M | R$ 121.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,647182 | -0.18% | R$ 55.9M | R$ 229.000,00 | R$ 162.001,00 |
| 23/04/2026 | 1,650234 | -2.08% | R$ 56.0M | R$ 247.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,685248 | -2.87% | R$ 56.9M | R$ 156.000,00 | R$ 28.420,46 |
| 20/04/2026 | 1,734982 | +0.46% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 32.310,67 |
| 17/04/2026 | 1,726990 | +1.33% | R$ 58.2M | R$ 21.000,00 | R$ 323,32 |
| 16/04/2026 | 1,704384 | -2.48% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 31.021,25 |
| 15/04/2026 | 1,747666 | +0.30% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 31.036,37 |
| 14/04/2026 | 1,742412 | — | R$ 58.8M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Sobre o Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 50.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,501090 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,501090, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 38.120.857/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -0.67%.
- O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 50.9M.
- O Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alaska LONG ONLY Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.