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Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada
CNPJ 32.761.323/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,480440
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.62%
Rent. 12M
-0.30%
Patrimônio Líquido
R$ 10.2M
Média 12M: R$ 10.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.76
Vol: 19.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada
CNPJ
32.761.323/0001-94
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.62% | -1.56% | -6.66% | -13.27% | -2.98% | -0.30% | +7.72% | +33.90% | +35.12% | +47.52% | -2.05% |
| % CDI | -478.6% | -28.2% | -589.9% | -381.9% | -41.8% | — | — | — | — | — | -14.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.54% | +0.06% | -4.48% | -2.31% | -4.62% | — | — | — | — | — | — | — | -1.56% |
| 2025 | +4.80% | -1.53% | +10.40% | +5.82% | +5.07% | -0.88% | -7.48% | +4.88% | +3.57% | -0.59% | +5.78% | -4.64% | +26.55% |
| 2024 | -3.39% | -1.02% | -2.43% | -2.89% | -2.13% | +0.18% | -0.95% | +3.62% | -3.43% | -0.63% | -2.80% | -7.94% | -21.70% |
| 2023 | +4.30% | -4.79% | -1.14% | +3.09% | +7.92% | +7.24% | +3.10% | -2.97% | -0.35% | -2.77% | +11.31% | +3.67% | +31.00% |
| 2022 | +2.62% | -0.51% | +5.01% | -5.56% | +5.41% | -8.33% | +3.86% | +3.59% | +0.41% | +4.57% | -2.01% | -2.26% | +5.85% |
Captação no Mês
R$ 22.992
Resgates no Mês
R$ 72.565
Captação Líquida
-R$ 49.573
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.90% | 24.32% | 22.48% | 19.85% | 18.40% | 20.07% |
| Sharpe | — | -2.39 | -0.92 | -0.76 | -0.50 | -0.84 |
| Max Drawdown | -15.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
10.54%
Pior Mês
-7.48%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.7% | 90.8% | 77.1% |
| vs IPCA | 67.2% | 75.9% | 49.0% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 11,57 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.73% | R$ 11,54 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 24,81 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 6,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,480440 | -0.48% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,487607 | -1.10% | R$ 10.3M | R$ 1.126,72 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,504107 | +2.53% | R$ 10.4M | R$ 1.481,81 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,467053 | -0.78% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 10.897,67 |
| 21/05/2026 | 1,478566 | -0.16% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,480937 | +3.00% | R$ 10.2M | R$ 1.130,06 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,437738 | -1.66% | R$ 9.9M | R$ 162,32 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,461992 | -0.68% | R$ 10.1M | R$ 1.752,07 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,472038 | -1.21% | R$ 10.2M | R$ 522,31 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,490084 | +0.94% | R$ 10.3M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,476260 | -2.50% | R$ 10.2M | R$ 3.752,82 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,514103 | -0.40% | R$ 10.5M | R$ 3.515,80 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,520182 | -2.44% | R$ 10.5M | R$ 3.673,33 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,558127 | -0.05% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,558929 | -1.15% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,577068 | +1.37% | R$ 10.9M | R$ 1.273,16 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,555755 | +0.85% | R$ 10.7M | R$ 500,00 | R$ 61.667,63 |
| 04/05/2026 | 1,542688 | -0.61% | R$ 10.7M | R$ 2.601,76 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,552171 | +1.06% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 20.694,47 |
| 29/04/2026 | 1,535864 | -2.55% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,576063 | -0.63% | R$ 11.0M | R$ 1.081,90 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,586096 | -0.67% | R$ 11.0M | R$ 2.684,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,596755 | -0.07% | R$ 11.1M | R$ 766,07 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,597841 | -1.35% | R$ 11.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,619738 | -1.88% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,650839 | +0.41% | R$ 11.5M | R$ 130,06 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,644167 | +0.65% | R$ 11.4M | R$ 162,32 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,633520 | -1.83% | R$ 11.4M | R$ 1.752,07 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,663965 | +0.23% | R$ 11.6M | R$ 1.022,31 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,660164 | — | R$ 11.5M | R$ 3.509,23 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada
O Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,480440 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é de R$ 1,480440, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é 32.761.323/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é de -0.30%.
- O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é de R$ 10.2M.
- O Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
Quem administra o Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado 70 - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.