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Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada
CNPJ 32.757.743/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,323544
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.05%
Rent. 12M
-6.34%
Patrimônio Líquido
R$ 48.3M
Média 12M: R$ 53.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 28.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada
CNPJ
32.757.743/0001-05
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.05% | -4.67% | -10.01% | -19.97% | -7.24% | -6.34% | +0.44% | +31.16% | +26.18% | +40.05% | -8.62% |
| % CDI | -730.2% | -84.2% | -886.2% | -574.8% | -101.6% | — | — | — | — | — | -59.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.99% | -0.27% | -7.01% | -3.83% | -7.05% | — | — | — | — | — | — | — | -4.67% |
| 2025 | +6.60% | -2.55% | +14.93% | +8.02% | +6.96% | -1.68% | -11.17% | +6.61% | +4.59% | -1.37% | +8.04% | -7.12% | +32.96% |
| 2024 | -5.23% | -1.77% | -3.83% | -4.50% | -3.41% | -0.06% | -1.76% | +4.91% | -5.26% | -1.24% | -4.35% | -11.72% | -32.78% |
| 2023 | +5.77% | -7.16% | -2.10% | +4.17% | +11.08% | +10.13% | +4.11% | -4.70% | -0.90% | -4.36% | +16.31% | +5.01% | +40.70% |
| 2022 | +3.47% | -1.05% | +6.93% | -8.24% | +7.43% | -12.28% | +5.20% | +4.70% | +0.17% | +6.22% | -3.34% | -3.68% | +3.29% |
Captação no Mês
R$ 147.946
Resgates no Mês
R$ 410.625
Captação Líquida
-R$ 262.679
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.93% | 35.41% | 32.56% | 28.77% | 26.68% | 29.10% |
| Sharpe | — | -2.08 | -0.88 | -0.74 | -0.48 | -0.81 |
| Max Drawdown | -23.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
14.99%
Pior Mês
-11.17%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.7% | 72.3% | 63.3% |
| vs IPCA | 62.9% | 60.3% | 48.1% |
| vs IBOV | 2.7% | 0.0% | 59.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,29 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 59,19 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 94,38 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,323544 | -0.72% | R$ 48.3M | R$ 3.015,85 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,333107 | -1.60% | R$ 48.7M | R$ 9.311,19 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,354795 | +3.66% | R$ 49.4M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,306918 | -1.15% | R$ 47.7M | R$ 7.552,77 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,322082 | -0.25% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,325402 | +4.39% | R$ 48.4M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,269655 | -2.44% | R$ 46.3M | R$ 1.293,96 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,301438 | -1.01% | R$ 47.4M | R$ 2.393,38 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,314747 | -1.79% | R$ 47.9M | R$ 4.996,03 | R$ 223.653,76 |
| 14/05/2026 | 1,338688 | +1.36% | R$ 49.0M | R$ 26.361,98 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,320696 | -3.67% | R$ 48.3M | R$ 10.000,00 | R$ 86.971,03 |
| 12/05/2026 | 1,370969 | -0.60% | R$ 50.3M | R$ 1.564,57 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,379312 | -3.58% | R$ 50.6M | R$ 532,47 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,430470 | -0.09% | R$ 52.4M | R$ 2.094,23 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,431820 | -1.69% | R$ 52.5M | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,456488 | +1.98% | R$ 53.4M | R$ 122,93 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,428146 | +1.22% | R$ 52.4M | R$ 23.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,410940 | -0.91% | R$ 51.8M | R$ 24.106,19 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,423939 | +1.54% | R$ 52.3M | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,402360 | -3.74% | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,456840 | -0.94% | R$ 53.4M | R$ 34.005,89 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,470708 | -0.99% | R$ 53.9M | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,485428 | -0.12% | R$ 54.4M | R$ 30.000,00 | R$ 192.150,59 |
| 23/04/2026 | 1,487192 | -1.99% | R$ 54.6M | R$ 3.189,81 | R$ 544.020,20 |
| 22/04/2026 | 1,517394 | -2.75% | R$ 56.3M | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,560247 | +0.57% | R$ 57.9M | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,551416 | +0.93% | R$ 58.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,537140 | -2.66% | R$ 57.6M | R$ 28.935,99 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,579107 | +0.31% | R$ 59.1M | R$ 4.820,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,574196 | — | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada
O Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 48.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,323544 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada é de R$ 1,323544, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada é 32.757.743/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada é de -6.34%.
- O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada é de R$ 48.3M.
- O Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada?
Quem administra o Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros Previdência FIC DE FIF Multimercado 100 - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.