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Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.760.103/0001-46|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,538966
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.93%
Rent. 12M
-4.57%
Patrimônio Líquido
R$ 139.5M
Média 12M: R$ 144.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.67
Vol: 28.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.760.103/0001-46
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.93% | -3.96% | -9.88% | -19.60% | -6.38% | -4.57% | +4.28% | +38.89% | +36.10% | +54.02% | -6.93% |
| % CDI | -717.9% | -71.4% | -874.9% | -564.3% | -89.4% | — | — | — | — | — | -47.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.19% | -0.14% | -6.85% | -3.69% | -6.93% | — | — | — | — | — | — | — | -3.96% |
| 2025 | +6.79% | -2.41% | +15.12% | +8.18% | +7.15% | -1.54% | -11.04% | +6.79% | +4.78% | -1.20% | +8.21% | -6.99% | +35.52% |
| 2024 | -5.09% | -1.63% | -3.70% | -4.35% | -3.26% | +0.08% | -1.59% | +5.11% | -5.12% | -1.07% | -4.22% | -11.61% | -31.56% |
| 2023 | +5.97% | -7.06% | -1.93% | +4.34% | +11.31% | +10.35% | +4.29% | -4.56% | -0.76% | -4.24% | +16.53% | +5.19% | +43.53% |
| 2022 | +3.65% | -0.91% | +7.13% | -8.13% | +7.64% | -12.20% | +5.39% | +4.90% | +0.32% | +6.40% | -3.22% | -3.55% | +5.23% |
Captação no Mês
R$ 2.837.000
Resgates no Mês
R$ 2.524.592
Captação Líquida
R$ 312.408
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.97% | 35.47% | 32.62% | 28.83% | 26.74% | 29.15% |
| Sharpe | — | -2.05 | -0.83 | -0.67 | -0.40 | -0.75 |
| Max Drawdown | -22.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
15.19%
Pior Mês
-11.04%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.4% | 78.0% | 70.0% |
| vs IPCA | 65.6% | 69.5% | 50.5% |
| vs IBOV | 3.8% | 0.0% | 65.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,73 mi
MAIO/2026
valores a receber | 40.42% | R$ 1,51 mi |
cotas de fundos | 32.27% | R$ 1,20 mi |
valores a pagar | 27.31% | R$ 1,02 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,538966 | -0.71% | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,549979 | -1.59% | R$ 140.5M | R$ 0,00 | R$ 36.890,06 |
| 25/05/2026 | 1,575096 | +3.67% | R$ 142.9M | R$ 0,00 | R$ 78.040,68 |
| 22/05/2026 | 1,519270 | -1.14% | R$ 137.9M | R$ 209.000,00 | R$ 283.399,74 |
| 21/05/2026 | 1,536830 | -0.24% | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 164.909,19 |
| 20/05/2026 | 1,540584 | +4.41% | R$ 140.0M | R$ 0,00 | R$ 99.837,93 |
| 19/05/2026 | 1,475532 | -2.44% | R$ 134.2M | R$ 155.000,00 | R$ 141.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,512439 | -1.01% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,527825 | -1.78% | R$ 139.0M | R$ 521.000,00 | R$ 447.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,555565 | +1.37% | R$ 141.4M | R$ 266.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,534522 | -3.66% | R$ 139.2M | R$ 104.000,00 | R$ 212.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,592840 | -0.60% | R$ 144.6M | R$ 331.000,00 | R$ 89.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,602416 | -3.57% | R$ 145.3M | R$ 570.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,661764 | -0.09% | R$ 150.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,663206 | -1.69% | R$ 150.3M | R$ 246.000,00 | R$ 105.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,691796 | +1.99% | R$ 152.7M | R$ 159.000,00 | R$ 294.514,08 |
| 05/05/2026 | 1,658736 | +1.23% | R$ 149.9M | R$ 50.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,638627 | -0.91% | R$ 148.2M | R$ 226.000,00 | R$ 317.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,653593 | +1.55% | R$ 149.6M | R$ 30.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,628428 | -3.74% | R$ 147.4M | R$ 732.000,00 | R$ 612.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,691620 | -0.94% | R$ 153.0M | R$ 564.000,00 | R$ 357.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,707656 | -0.99% | R$ 154.2M | R$ 445.500,00 | R$ 625.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,724686 | -0.11% | R$ 156.0M | R$ 517.000,00 | R$ 475.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,726615 | -1.99% | R$ 156.1M | R$ 699.000,00 | R$ 752.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,761726 | -2.75% | R$ 159.3M | R$ 122.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,811591 | +0.58% | R$ 163.7M | R$ 94.000,00 | R$ 606.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,801155 | +0.94% | R$ 163.3M | R$ 147.000,00 | R$ 117.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,784368 | -2.66% | R$ 161.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,833169 | +0.32% | R$ 166.1M | R$ 0,00 | R$ 31.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,827308 | — | R$ 165.6M | R$ 114.000,00 | R$ 96.000,00 |
Sobre o Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 139.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,538966 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,538966, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é 32.760.103/0001-46.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de -4.57%.
- O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 139.5M.
- O Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Alaska LONG ONLY Advisory XP Seguros FIFE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.