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Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 35.939.700/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,484558
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.58%
Rent. 12M
+0.16%
Patrimônio Líquido
R$ 57.7M
Média 12M: R$ 53.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 18.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
35.939.700/0001-20
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.58% | -1.24% | -6.57% | -11.92% | -2.45% | +0.16% | +6.48% | +30.14% | +35.28% | -1.42% |
| % CDI | -474.0% | -22.4% | -582.3% | -343.1% | -34.3% | — | — | — | — | -9.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.44% | +0.36% | -3.79% | -2.06% | -4.58% | — | — | — | — | — | — | — | -1.24% |
| 2025 | +4.82% | -1.44% | +10.31% | +5.74% | +4.91% | -0.69% | -7.42% | +4.78% | +3.39% | -0.49% | +5.43% | -4.13% | +26.64% |
| 2024 | -3.35% | -0.98% | -2.39% | -2.83% | -2.09% | +0.20% | -0.93% | +3.64% | -3.37% | -0.58% | -2.72% | -7.89% | -21.29% |
| 2023 | +3.92% | -4.34% | -1.09% | +3.13% | +7.85% | +6.58% | +2.70% | -2.52% | -0.31% | -2.72% | +9.92% | +3.48% | +28.72% |
| 2022 | +2.48% | -0.45% | +4.94% | -5.34% | +5.28% | -8.19% | +3.86% | +3.53% | +0.52% | +4.37% | -1.84% | -2.10% | +6.18% |
Captação no Mês
R$ 314.369
Resgates no Mês
R$ 523.930
Captação Líquida
-R$ 209.561
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.88% | 23.29% | 20.91% | 18.59% | 17.69% | 18.82% |
| Sharpe | — | -2.34 | -0.94 | -0.79 | -0.55 | -0.86 |
| Max Drawdown | -14.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.44%
Pior Mês
-7.42%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.7% | 93.6% | 72.3% |
| vs IPCA | 69.4% | 77.3% | 53.4% |
| vs IBOV | 0.0% | 0.0% | 55.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.88% | R$ 65,95 mi |
valores a pagar | 0.91% | R$ 608,79 mil |
valores a receber | 0.21% | R$ 140,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,484558 | -0.48% | R$ 57.7M | R$ 3.161,92 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,491683 | -1.09% | R$ 57.9M | R$ 1.781,70 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,508132 | +2.52% | R$ 58.6M | R$ 13.110,39 | R$ 65.654,93 |
| 22/05/2026 | 1,471039 | -0.77% | R$ 57.2M | R$ 2.798,97 | R$ 6.911,40 |
| 21/05/2026 | 1,482509 | -0.16% | R$ 57.6M | R$ 3.176,13 | R$ 131.766,13 |
| 20/05/2026 | 1,484847 | +3.01% | R$ 57.9M | R$ 9.516,23 | R$ 88.310,27 |
| 19/05/2026 | 1,441508 | -1.66% | R$ 56.2M | R$ 2.106,70 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,465775 | -0.68% | R$ 57.2M | R$ 30.356,46 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,475810 | -1.21% | R$ 57.6M | R$ 8.895,14 | R$ 121.803,44 |
| 14/05/2026 | 1,493867 | +0.94% | R$ 58.4M | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,479974 | -2.50% | R$ 57.8M | R$ 35.288,34 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,517872 | -0.40% | R$ 59.3M | R$ 37.783,34 | R$ 39.690,90 |
| 11/05/2026 | 1,523931 | -2.43% | R$ 59.5M | R$ 15.418,81 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,561924 | -0.05% | R$ 61.0M | R$ 5.024,94 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,562690 | -1.15% | R$ 61.0M | R$ 58.286,70 | R$ 44.161,05 |
| 06/05/2026 | 1,580870 | +1.37% | R$ 61.7M | R$ 48.155,96 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,559432 | +0.85% | R$ 60.8M | R$ 7.414,63 | R$ 3.377,53 |
| 04/05/2026 | 1,546298 | -0.61% | R$ 60.3M | R$ 31.092,50 | R$ 18.254,23 |
| 30/04/2026 | 1,555769 | +1.06% | R$ 60.7M | R$ 20.211,74 | R$ 56.108,34 |
| 29/04/2026 | 1,539405 | -2.54% | R$ 60.1M | R$ 1.050,00 | R$ 478.411,77 |
| 28/04/2026 | 1,579499 | -0.60% | R$ 62.1M | R$ 4.865,68 | R$ 5.193,64 |
| 27/04/2026 | 1,589031 | -0.63% | R$ 62.5M | R$ 37.138,74 | R$ 93.573,22 |
| 24/04/2026 | 1,599061 | -0.05% | R$ 62.9M | R$ 53.313,62 | R$ 150.923,30 |
| 23/04/2026 | 1,599881 | -1.28% | R$ 63.1M | R$ 6.897,66 | R$ 50.567,91 |
| 22/04/2026 | 1,620556 | -1.70% | R$ 63.9M | R$ 23.449,11 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,648541 | +0.38% | R$ 65.0M | R$ 9.830,29 | R$ 1.263,83 |
| 17/04/2026 | 1,642306 | +0.59% | R$ 64.7M | R$ 20.488,78 | R$ 43.747,66 |
| 16/04/2026 | 1,632676 | -1.60% | R$ 64.4M | R$ 6.220,68 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,659216 | +0.21% | R$ 65.4M | R$ 6.087,36 | R$ 25.230,28 |
| 14/04/2026 | 1,655715 | — | R$ 65.3M | R$ 14.641,95 | R$ 83.511,56 |
Sobre o Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada
O Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 57.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,484558 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,484558, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é 35.939.700/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de +0.16%.
- O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 57.7M.
- O Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Alaska LONG ONLY 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.