Publicidade
Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 28.558.042/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,448828
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.99%
Rent. 12M
-5.91%
Patrimônio Líquido
R$ 175.9M
Média 12M: R$ 199.0M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 28.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
28.558.042/0001-61
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.99% | -4.53% | -9.93% | -19.41% | -6.99% | -5.91% | -1.33% | +25.49% | +25.91% | -8.18% |
| % CDI | -724.0% | -81.7% | -879.7% | -558.6% | -98.0% | — | — | — | — | -56.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.43% | -0.11% | -6.71% | -3.74% | -6.99% | — | — | — | — | — | — | — | -4.53% |
| 2025 | +6.63% | -2.51% | +14.96% | +8.01% | +6.97% | -1.64% | -11.12% | +6.61% | +4.64% | -1.25% | +7.90% | -6.94% | +33.52% |
| 2024 | -5.25% | -1.73% | -3.75% | -4.47% | -3.39% | -0.01% | -1.71% | +4.97% | -5.20% | -1.18% | -4.35% | -11.73% | -32.52% |
| 2023 | +5.26% | -6.67% | -2.11% | +4.26% | +10.95% | +8.89% | +3.52% | -3.96% | -0.86% | -3.77% | +13.87% | +4.62% | +36.86% |
| 2022 | +2.80% | -0.70% | +6.31% | -7.38% | +6.83% | -11.76% | +5.10% | +4.88% | +0.29% | +5.72% | -2.96% | -3.48% | +3.70% |
Captação no Mês
R$ 4.239.000
Resgates no Mês
R$ 2.458.238
Captação Líquida
R$ 1.780.762
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.82% | 34.80% | 31.76% | 28.16% | 26.42% | 28.49% |
| Sharpe | — | -2.08 | -0.89 | -0.74 | -0.51 | -0.81 |
| Max Drawdown | -22.68% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
14.43%
Pior Mês
-11.12%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.3% | 73.8% | 63.5% |
| vs IPCA | 64.0% | 63.1% | 50.6% |
| vs IBOV | 2.7% | 0.0% | 57.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,448828 | -0.71% | R$ 175.9M | R$ 0,00 | R$ 187.624,41 |
| 26/05/2026 | 1,459229 | -1.59% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 105.299,39 |
| 25/05/2026 | 1,482814 | +3.65% | R$ 180.3M | R$ 0,00 | R$ 115.384,07 |
| 22/05/2026 | 1,430639 | -1.15% | R$ 174.1M | R$ 1.000,00 | R$ 22.092,97 |
| 21/05/2026 | 1,447247 | -0.25% | R$ 176.1M | R$ 20.000,00 | R$ 199.935,66 |
| 20/05/2026 | 1,450835 | +4.38% | R$ 176.7M | R$ 20.000,00 | R$ 27.681,00 |
| 19/05/2026 | 1,389970 | -2.44% | R$ 169.3M | R$ 470.000,00 | R$ 21.474,75 |
| 18/05/2026 | 1,424782 | -1.01% | R$ 173.1M | R$ 34.000,00 | R$ 190.499,99 |
| 15/05/2026 | 1,439305 | -1.79% | R$ 175.0M | R$ 880.000,00 | R$ 262.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,465561 | +1.36% | R$ 177.6M | R$ 714.000,00 | R$ 382.800,00 |
| 13/05/2026 | 1,445911 | -3.67% | R$ 174.9M | R$ 150.000,00 | R$ 82.937,62 |
| 12/05/2026 | 1,500922 | -0.58% | R$ 181.5M | R$ 670.000,00 | R$ 108.683,13 |
| 11/05/2026 | 1,509658 | -3.55% | R$ 182.0M | R$ 670.000,00 | R$ 76.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,565271 | -0.08% | R$ 188.1M | R$ 0,00 | R$ 224.400,00 |
| 07/05/2026 | 1,566521 | -1.69% | R$ 188.4M | R$ 0,00 | R$ 104.200,00 |
| 06/05/2026 | 1,593436 | +1.97% | R$ 191.8M | R$ 0,00 | R$ 128.163,38 |
| 05/05/2026 | 1,562695 | +1.23% | R$ 188.2M | R$ 160.000,00 | R$ 206.495,30 |
| 04/05/2026 | 1,543761 | -0.90% | R$ 186.0M | R$ 450.000,00 | R$ 12.565,88 |
| 30/04/2026 | 1,557731 | +1.53% | R$ 187.2M | R$ 0,00 | R$ 19.564,00 |
| 29/04/2026 | 1,534201 | -3.74% | R$ 184.4M | R$ 745.000,00 | R$ 72.500,00 |
| 28/04/2026 | 1,593749 | -0.92% | R$ 190.9M | R$ 955.000,00 | R$ 40.442,82 |
| 27/04/2026 | 1,608612 | -0.98% | R$ 191.7M | R$ 264.000,00 | R$ 404.400,00 |
| 24/04/2026 | 1,624576 | -0.10% | R$ 193.8M | R$ 203.000,00 | R$ 172.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,626273 | -1.95% | R$ 193.9M | R$ 31.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,658692 | -2.66% | R$ 197.8M | R$ 2.000,00 | R$ 170.800,00 |
| 20/04/2026 | 1,704074 | +0.56% | R$ 203.4M | R$ 41.000,00 | R$ 141.764,01 |
| 17/04/2026 | 1,694509 | +0.89% | R$ 202.3M | R$ 0,00 | R$ 60.009,80 |
| 16/04/2026 | 1,679487 | -2.56% | R$ 200.6M | R$ 0,00 | R$ 164.577,00 |
| 15/04/2026 | 1,723569 | +0.30% | R$ 206.0M | R$ 0,00 | R$ 216.400,00 |
| 14/04/2026 | 1,718346 | — | R$ 205.6M | R$ 3.000,00 | R$ 66.800,00 |
Sobre o Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 175.9M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,448828 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,448828, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 28.558.042/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -5.91%.
- O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 175.9M.
- O Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.