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Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 28.558.042/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,260574
24/07/2026
Rent. no Mês
-5.21%
Rent. 12M
-5.62%
Patrimônio Líquido
R$ 155.0M
Média 12M: R$ 189.0M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 28.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
28.558.042/0001-61
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.21%-16.94%-4.13%-22.41%-21.24%-5.62%-1.33%+25.49%+25.91%-9.21%
% CDI-548.2%-215.5%-372.0%-659.2%-302.2%————-64.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.43%-0.11%-6.71%-3.74%-10.28%-4.85%-5.21%—————-16.94%
2025+6.63%-2.51%+14.96%+8.01%+6.97%-1.64%-11.12%+6.61%+4.64%-1.25%+7.90%-6.94%+33.52%
2024-5.25%-1.73%-3.75%-4.47%-3.39%-0.01%-1.71%+4.97%-5.20%-1.18%-4.35%-11.73%-32.52%
2023+5.26%-6.67%-2.11%+4.26%+10.95%+8.89%+3.52%-3.96%-0.86%-3.77%+13.87%+4.62%+36.86%
2022+2.80%-0.70%+6.31%-7.38%+6.83%-11.76%+5.10%+4.88%+0.29%+5.72%-2.96%-3.48%+3.70%
Captação no Mês
R$ 4.757.100
Resgates no Mês
R$ 4.478.570
Captação Líquida
R$ 278.530
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.77%28.69%30.77%28.62%26.42%28.71%
Sharpe—-2.72-1.71-0.71-0.51-0.84
Max Drawdown-29.88%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
14.43%
Pior Mês
-10.28%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.9%54.2%63.5%
vs IPCA51.6%50.7%50.6%
vs IBOV1.6%0.0%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,260574-1.28%R$ 155.0M
23/07/20261,276902-1.73%R$ 155.4M
22/07/20261,299419+2.03%R$ 158.0M
21/07/20261,273558-0.77%R$ 155.0M
20/07/20261,283403-1.55%R$ 156.0M
17/07/20261,303574-0.88%R$ 158.2M
16/07/20261,315209-1.72%R$ 159.9M
15/07/20261,338209-0.90%R$ 162.7M
14/07/20261,350333+0.16%R$ 165.8M
13/07/20261,348145-2.36%R$ 165.8M
10/07/20261,380753+4.59%R$ 169.9M
09/07/20261,320143+2.63%R$ 162.5M
08/07/20261,286263-0.41%R$ 158.6M
07/07/20261,291607-1.20%R$ 158.9M
06/07/20261,307255-1.95%R$ 160.4M
03/07/20261,333230+1.14%R$ 163.6M
02/07/20261,318243-0.05%R$ 161.9M
01/07/20261,318872-0.82%R$ 161.8M
30/06/20261,329810-0.95%R$ 163.1M
29/06/20261,342615+0.59%R$ 164.8M
26/06/20261,334770+1.52%R$ 163.9M
25/06/20261,314821+1.03%R$ 161.6M
24/06/20261,301402+0.38%R$ 160.1M
23/06/20261,296435+0.20%R$ 159.6M
22/06/20261,293801+1.03%R$ 159.5M
19/06/20261,280561+0.79%R$ 158.1M
18/06/20261,270485-1.46%R$ 157.2M
17/06/20261,289281-0.78%R$ 158.8M
16/06/20261,299425-1.49%R$ 160.3M
15/06/20261,319104—R$ 162.8M
Ferramentas

Sobre o Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 155.0M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,260574 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,260574, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 28.558.042/0001-61.
Qual a rentabilidade do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -5.62%.
Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 155.0M.
Quem administra o Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alaska LONG ONLY 100 ICATU Previdencia FIFE FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.