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Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 35.939.857/0001-56|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,395566
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.04%
Rent. 12M
-6.06%
Patrimônio Líquido
R$ 44.9M
Média 12M: R$ 47.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 27.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
35.939.857/0001-56
Data Inicial
14/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.04% | -4.55% | -9.96% | -18.95% | -6.99% | -6.06% | -1.94% | +24.67% | +24.59% | -8.21% |
| % CDI | -728.7% | -82.0% | -882.1% | -545.4% | -98.0% | — | — | — | — | -56.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.97% | -0.04% | -6.45% | -3.67% | -7.04% | — | — | — | — | — | — | — | -4.55% |
| 2025 | +6.59% | -2.50% | +14.77% | +7.87% | +6.76% | -1.52% | -11.11% | +6.56% | +4.52% | -1.32% | +7.73% | -6.74% | +32.79% |
| 2024 | -5.20% | -1.74% | -3.80% | -4.46% | -3.38% | -0.05% | -1.73% | +4.93% | -5.22% | -1.21% | -4.31% | -11.67% | -32.53% |
| 2023 | +5.40% | -6.78% | -2.07% | +4.17% | +10.83% | +9.22% | +3.56% | -4.15% | -0.87% | -4.34% | +14.59% | +4.55% | +36.83% |
| 2022 | +3.39% | -0.98% | +6.75% | -8.00% | +7.32% | -12.09% | +5.14% | +4.62% | +0.18% | +5.97% | -3.18% | -3.52% | +3.45% |
Captação no Mês
R$ 363.488
Resgates no Mês
R$ 794.361
Captação Líquida
-R$ 430.873
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.88% | 34.47% | 31.15% | 27.67% | 26.03% | 28.01% |
| Sharpe | — | -2.07 | -0.91 | -0.75 | -0.53 | -0.83 |
| Max Drawdown | -22.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
13.97%
Pior Mês
-11.11%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.3% | 73.0% | 62.2% |
| vs IPCA | 62.9% | 61.7% | 49.0% |
| vs IBOV | 2.7% | 0.0% | 55.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.97% | R$ 56,51 mi |
valores a pagar | 1.81% | R$ 1,06 mi |
valores a receber | 1.22% | R$ 711,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,395566 | -0.71% | R$ 44.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,405602 | -1.60% | R$ 45.2M | R$ 11.254,71 | R$ 31.170,85 |
| 25/05/2026 | 1,428390 | +3.66% | R$ 45.9M | R$ 20.690,75 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,377991 | -1.14% | R$ 44.3M | R$ 18.843,93 | R$ 215.973,79 |
| 21/05/2026 | 1,393941 | -0.25% | R$ 45.0M | R$ 5.508,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,397418 | +4.39% | R$ 45.1M | R$ 25.879,60 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,338685 | -2.44% | R$ 43.2M | R$ 54.731,88 | R$ 104.503,92 |
| 18/05/2026 | 1,372220 | -1.01% | R$ 44.3M | R$ 3.101,45 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,386252 | -1.79% | R$ 44.8M | R$ 9.373,46 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,411468 | +1.36% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,392495 | -3.66% | R$ 45.0M | R$ 47.131,23 | R$ 78.478,14 |
| 12/05/2026 | 1,445445 | -0.60% | R$ 46.7M | R$ 24.073,80 | R$ 32.286,35 |
| 11/05/2026 | 1,454216 | -3.57% | R$ 47.0M | R$ 44.434,75 | R$ 58.639,66 |
| 08/05/2026 | 1,508063 | -0.09% | R$ 48.8M | R$ 42.241,62 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,509463 | -1.69% | R$ 48.8M | R$ 298,51 | R$ 41.152,21 |
| 06/05/2026 | 1,535403 | +1.98% | R$ 49.6M | R$ 12.859,67 | R$ 3.960,07 |
| 05/05/2026 | 1,505645 | +1.21% | R$ 48.7M | R$ 33.199,53 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,487580 | -0.91% | R$ 48.0M | R$ 4.865,06 | R$ 228.196,34 |
| 30/04/2026 | 1,501193 | +1.53% | R$ 48.7M | R$ 58.913,69 | R$ 2.011,31 |
| 29/04/2026 | 1,478518 | -3.72% | R$ 47.9M | R$ 2.306,91 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,535682 | -0.92% | R$ 49.8M | R$ 3.682,86 | R$ 277.740,15 |
| 27/04/2026 | 1,549949 | -0.96% | R$ 50.5M | R$ 80.069,27 | R$ 395.604,98 |
| 24/04/2026 | 1,564895 | -0.11% | R$ 51.3M | R$ 24.000,00 | R$ 34.853,13 |
| 23/04/2026 | 1,566566 | -1.92% | R$ 51.4M | R$ 6.534,97 | R$ 9.630,28 |
| 22/04/2026 | 1,597214 | -2.60% | R$ 52.4M | R$ 1.044,62 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,639815 | +0.54% | R$ 53.8M | R$ 117.271,94 | R$ 37.348,08 |
| 17/04/2026 | 1,631044 | +0.88% | R$ 53.4M | R$ 17.258,10 | R$ 56.636,20 |
| 16/04/2026 | 1,616869 | -2.45% | R$ 53.0M | R$ 22.938,56 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,657397 | +0.29% | R$ 54.3M | R$ 85.769,27 | R$ 2.116,44 |
| 14/04/2026 | 1,652551 | — | R$ 54.1M | R$ 213.113,31 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada
O Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,395566 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,395566, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é 35.939.857/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de -6.06%.
- O patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é de R$ 44.9M.
- O Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Alaska LONG ONLY 100 ADV XP Seguros Previdenciário FIC DE FIF Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.