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Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 12.055.107/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,231815
27/05/2026
Rent. no Mês
-10.56%
Rent. 12M
+6.59%
Patrimônio Líquido
R$ 844.0M
Média 12M: R$ 962.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 44.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.055.107/0001-16
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.56% | +0.77% | -13.63% | -25.56% | -2.77% | +6.59% | -6.83% | +35.91% | +16.16% | +44.95% | +3.92% |
| % CDI | -1093.8% | 13.9% | -1207.0% | -735.8% | -38.9% | — | — | — | — | — | 26.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23.68% | +4.39% | -11.56% | -1.33% | -10.56% | — | — | — | — | — | — | — | +0.77% |
| 2025 | +15.78% | -5.32% | +25.67% | +10.08% | +7.66% | +5.30% | -17.70% | +12.97% | +8.11% | -1.85% | +12.67% | -10.50% | +71.01% |
| 2024 | -7.86% | -2.43% | -5.48% | -8.99% | -6.04% | -7.10% | -3.07% | +6.36% | -3.42% | -8.62% | -11.58% | -19.57% | -56.32% |
| 2023 | +10.31% | -12.13% | -0.35% | +6.22% | +11.71% | +19.08% | +6.50% | -9.14% | -2.75% | -6.13% | +24.51% | +8.23% | +62.48% |
| 2022 | +14.15% | +3.22% | +15.46% | -14.70% | +12.56% | -22.98% | +7.29% | +8.11% | -2.88% | +12.78% | -7.44% | -6.08% | +11.12% |
Captação no Mês
R$ 3.971.414
Resgates no Mês
R$ 22.799.233
Captação Líquida
-R$ 18.827.820
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 49.58% | 56.24% | 51.62% | 44.86% | 44.46% | 45.30% |
| Sharpe | — | -1.49 | -0.39 | -0.18 | -0.37 | -0.24 |
| Max Drawdown | -29.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
23.68%
Pior Mês
-17.70%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.3% | 92.2% | 56.2% |
| vs IPCA | 72.6% | 85.8% | 51.0% |
| vs IBOV | 40.9% | 27.7% | 55.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,231815 | -1.17% | R$ 844.0M | R$ 301.245,56 | R$ 810.000,00 |
| 26/05/2026 | 5,293727 | -2.19% | R$ 854.5M | R$ 6.921,30 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 5,412525 | +4.96% | R$ 873.7M | R$ 115.631,12 | — |
| 22/05/2026 | 5,156918 | -1.63% | R$ 833.3M | R$ 5.009,13 | — |
| 21/05/2026 | 5,242175 | -0.57% | R$ 848.2M | R$ 528.518,21 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 5,272234 | +6.40% | R$ 852.5M | R$ 565.827,78 | R$ 360.000,00 |
| 19/05/2026 | 4,955324 | -3.65% | R$ 801.1M | R$ 258.578,15 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,142779 | -0.53% | R$ 831.1M | R$ 492.432,28 | — |
| 15/05/2026 | 5,170105 | -3.53% | R$ 836.5M | R$ 9.161,70 | — |
| 14/05/2026 | 5,359197 | +1.63% | R$ 868.5M | R$ 301.869,15 | R$ 560.000,00 |
| 13/05/2026 | 5,273024 | -5.77% | R$ 854.8M | R$ 90.450,58 | — |
| 12/05/2026 | 5,596162 | -0.71% | R$ 908.6M | R$ 145.592,52 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,636107 | -4.33% | R$ 914.9M | R$ 555.700,92 | — |
| 08/05/2026 | 5,890966 | -0.01% | R$ 956.8M | R$ 118.521,30 | — |
| 07/05/2026 | 5,891641 | -2.17% | R$ 967.1M | R$ 201.372,24 | R$ 400.000,00 |
| 06/05/2026 | 6,022046 | +2.36% | R$ 988.7M | R$ 244.734,51 | — |
| 05/05/2026 | 5,883312 | +1.94% | R$ 967.7M | R$ 0,00 | R$ 70.835,28 |
| 04/05/2026 | 5,771155 | -1.34% | R$ 949.3M | R$ 29.847,27 | R$ 830.000,00 |
| 30/04/2026 | 5,849615 | +2.68% | R$ 963.0M | R$ 144.335,52 | R$ 410.000,00 |
| 29/04/2026 | 5,697164 | -4.77% | R$ 938.2M | R$ 153.629,64 | R$ 110.000,00 |
| 28/04/2026 | 5,982751 | -1.23% | R$ 985.1M | R$ 106.616,92 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,057333 | -0.76% | R$ 997.3M | R$ 142.032,50 | R$ 680.000,00 |
| 24/04/2026 | 6,103981 | -0.44% | R$ 1.0B | R$ 59.776,16 | R$ 720.000,00 |
| 23/04/2026 | 6,131139 | -2.69% | R$ 1.0B | R$ 146.217,59 | R$ 410.000,00 |
| 22/04/2026 | 6,300674 | -3.14% | R$ 1.0B | R$ 82.380,66 | R$ 440.000,00 |
| 20/04/2026 | 6,504802 | +0.82% | R$ 1.1B | R$ 61.372,96 | — |
| 17/04/2026 | 6,451680 | +0.87% | R$ 1.1B | R$ 103.921,66 | R$ 559.999,99 |
| 16/04/2026 | 6,395982 | -3.23% | R$ 1.1B | R$ 106.376,18 | R$ 330.000,00 |
| 15/04/2026 | 6,609337 | +0.48% | R$ 1.1B | R$ 445.516,59 | R$ 950.000,00 |
| 14/04/2026 | 6,578071 | — | R$ 1.1B | R$ 81.005,91 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 844.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 5,231815 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 5,231815, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.055.107/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +6.59%.
- O patrimônio líquido do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 844.0M.
- O Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.