Numerando

Publicidade

Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 12.055.107/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,327664
24/07/2026
Rent. no Mês
-6.14%
Rent. 12M
+4.21%
Patrimônio Líquido
R$ 683.4M
Média 12M: R$ 925.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 45.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.055.107/0001-16
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-6.14%-16.65%-4.73%-29.10%-24.47%+4.21%-6.83%+35.91%+16.16%+44.95%-1.54%
% CDI-646.2%-211.8%-426.8%-856.2%-348.2%—————-10.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.68%+4.39%-11.56%-1.33%-14.70%-7.60%-6.14%—————-16.65%
2025+15.78%-5.32%+25.67%+10.08%+7.66%+5.30%-17.70%+12.97%+8.11%-1.85%+12.67%-10.50%+71.01%
2024-7.86%-2.43%-5.48%-8.99%-6.04%-7.10%-3.07%+6.36%-3.42%-8.62%-11.58%-19.57%-56.32%
2023+10.31%-12.13%-0.35%+6.22%+11.71%+19.08%+6.50%-9.14%-2.75%-6.13%+24.51%+8.23%+62.48%
2022+14.15%+3.22%+15.46%-14.70%+12.56%-22.98%+7.29%+8.11%-2.88%+12.78%-7.44%-6.08%+11.12%
Captação no Mês
R$ 2.774.271
Resgates no Mês
R$ 8.424.317
Captação Líquida
-R$ 5.650.046
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade42.00%41.54%49.39%45.23%44.46%45.33%
Sharpe—-2.14-1.16-0.23-0.37-0.36
Max Drawdown-38.62%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
23.68%
Pior Mês
-14.70%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI57.6%64.1%56.2%
vs IPCA56.0%58.5%51.0%
vs IBOV29.3%21.1%55.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20264,327664-1.83%R$ 683.4M
23/07/20264,408164-2.68%R$ 696.2M
22/07/20264,529726+3.01%R$ 715.2M
21/07/20264,397420-0.92%R$ 694.4M
20/07/20264,438045-2.06%R$ 700.7M
17/07/20264,531363-1.33%R$ 716.4M
16/07/20264,592451-2.56%R$ 726.4M
15/07/20264,712891-1.17%R$ 745.2M
14/07/20264,768681+0.78%R$ 754.5M
13/07/20264,731557-3.43%R$ 748.5M
10/07/20264,899477+6.60%R$ 775.5M
09/07/20264,596267+3.98%R$ 728.9M
08/07/20264,420272-0.55%R$ 701.4M
07/07/20264,444681-1.92%R$ 705.9M
06/07/20264,531653-2.20%R$ 719.5M
03/07/20264,633620+1.95%R$ 736.0M
02/07/20264,544826+0.03%R$ 723.2M
01/07/20264,543305-1.46%R$ 722.8M
30/06/20264,610654-1.54%R$ 733.7M
29/06/20264,682695+0.83%R$ 745.0M
26/06/20264,643999+2.23%R$ 739.9M
25/06/20264,542669+1.78%R$ 724.0M
24/06/20264,463079+0.54%R$ 711.5M
23/06/20264,438990+0.04%R$ 707.9M
22/06/20264,437312+1.58%R$ 707.6M
19/06/20264,368122+1.24%R$ 697.0M
18/06/20264,314472-2.87%R$ 688.8M
17/06/20264,442180-0.93%R$ 709.0M
16/06/20264,484012-2.13%R$ 715.9M
15/06/20264,581809—R$ 731.4M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 683.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 4,327664 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 45.23%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 4,327664, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.055.107/0001-16.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +4.21%.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 683.4M.
Quem administra o Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.