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Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 12.055.107/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,546788
09/09/2026
Rent. no Mês
+8.12%
Rent. 12M
-11.61%
-79.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 706.0M
Média 12M: R$ 896.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.57
Vol: 45.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.055.107/0001-16
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+8.12%-12.43%+11.56%-2.20%-26.69%-11.61%-6.83%+35.91%+16.16%+44.95%-6.28%
% CDI2615.9%-128.6%1060.0%-65.6%-385.9%-79.5%————-42.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.68%+4.39%-11.56%-1.33%-14.70%-7.60%+0.54%-9.28%+8.12%———-12.43%
2025+15.78%-5.32%+25.67%+10.08%+7.66%+5.30%-17.70%+12.97%+8.11%-1.85%+12.67%-10.50%+71.01%
2024-7.86%-2.43%-5.48%-8.99%-6.04%-7.10%-3.07%+6.36%-3.42%-8.62%-11.58%-19.57%-56.32%
2023+10.31%-12.13%-0.35%+6.22%+11.71%+19.08%+6.50%-9.14%-2.75%-6.13%+24.51%+8.23%+62.48%
2022+14.15%+3.22%+15.46%-14.70%+12.56%-22.98%+7.29%+8.11%-2.88%+12.78%-7.44%-6.08%+11.12%
Captação no Mês
R$ 1.227.659
Resgates no Mês
R$ 5.275.094
Captação Líquida
-R$ 4.047.435
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade55.33%41.22%46.74%45.84%44.46%45.79%
Sharpe—-0.55-1.30-0.57-0.37-0.45
Max Drawdown-46.90%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
23.68%
Pior Mês
-14.70%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.6%35.6%56.2%
vs IPCA42.8%32.1%51.0%
vs IBOV18.5%2.3%55.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,546788-3.18%R$ 706.0M
08/09/20264,696179+1.42%R$ 729.6M
04/09/20264,630276+0.91%R$ 720.6M
03/09/20264,588341+0.67%R$ 714.8M
02/09/20264,557688+7.61%R$ 711.2M
01/09/20264,235455+0.72%R$ 661.5M
31/08/20264,205368+2.61%R$ 656.7M
28/08/20264,098555-1.01%R$ 640.7M
27/08/20264,140513+0.02%R$ 647.4M
26/08/20264,139643-0.97%R$ 646.9M
25/08/20264,180170+6.55%R$ 653.9M
24/08/20263,923156-0.96%R$ 613.4M
21/08/20263,961363+6.14%R$ 620.5M
20/08/20263,732222-1.18%R$ 585.4M
19/08/20263,776769+0.73%R$ 592.2M
18/08/20263,749266-2.39%R$ 588.1M
17/08/20263,841177+1.10%R$ 602.4M
14/08/20263,799251-1.76%R$ 596.3M
13/08/20263,867330-0.21%R$ 607.0M
12/08/20263,875366-1.35%R$ 608.0M
11/08/20263,928453-3.61%R$ 616.9M
10/08/20264,075679-3.63%R$ 639.9M
07/08/20264,229007-3.71%R$ 664.7M
06/08/20264,391794-3.78%R$ 690.5M
05/08/20264,564139-0.94%R$ 717.9M
04/08/20264,607486-2.29%R$ 726.4M
03/08/20264,715710+1.73%R$ 743.4M
31/07/20264,635622+0.34%R$ 731.1M
30/07/20264,619951+3.30%R$ 728.7M
29/07/20264,472545—R$ 705.5M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 706.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 4,546788 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 45.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 4,546788, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.055.107/0001-16.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de -11.61%, equivalente a -79.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 706.0M.
Quem administra o Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.