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Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 12.055.107/0001-16|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,289296
23/10/2026
Rent. no Mês
+40.97%
Rent. 12M
+48.23%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 867.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.65
Vol: 52.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
12.055.107/0001-16
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+40.97%+40.40%+52.80%+68.43%+19.42%+48.23%-6.83%+35.91%+16.16%+44.95%+43.21%
% CDI—391.9%4925.3%2079.4%285.5%—————338.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.68%+4.39%-7.68%-1.33%-14.70%-7.60%+0.54%-9.28%+22.95%+40.97%——+46.56%
2025+15.78%-5.32%+25.67%+10.08%+7.66%+5.30%-17.70%+12.97%+8.11%-1.85%+12.67%-10.50%+71.01%
2024-7.86%-2.43%-5.48%-8.99%-6.04%-7.10%-3.07%+6.36%-3.42%-8.62%-11.58%-19.57%-56.32%
2023+10.31%-12.13%-0.35%+6.22%+11.71%+19.08%+6.50%-9.14%-2.75%-6.13%+24.51%+8.23%+62.48%
2022+14.15%+3.22%+15.46%-14.70%+12.56%-22.98%+7.29%+8.11%-2.88%+12.78%-7.44%-6.08%+11.12%
Captação no Mês
R$ 7.444.101
Resgates no Mês
R$ 9.372.816
Captação Líquida
-R$ 1.928.715
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade101.60%64.34%55.10%52.18%44.46%53.78%
Sharpe—10.740.520.65-0.370.65
Max Drawdown-44.30%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
40.97%
Pior Mês
-14.70%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI44.2%29.3%56.2%
vs IPCA42.3%27.9%51.0%
vs IBOV22.1%7.9%55.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20267,289296+1.56%R$ 1.1B
22/10/20267,177297-1.89%R$ 1.1B
21/10/20267,315900-3.20%R$ 1.1B
20/10/20267,557674+7.13%R$ 1.2B
19/10/20267,054456+4.66%R$ 1.1B
16/10/20266,740165+1.78%R$ 1.0B
15/10/20266,622430-2.74%R$ 1.0B
14/10/20266,808759-1.80%R$ 1.0B
13/10/20266,933531-6.21%R$ 1.1B
09/10/20267,392464+9.36%R$ 1.1B
08/10/20266,759938+4.05%R$ 1.0B
07/10/20266,496722+0.67%R$ 1.0B
06/10/20266,453375-0.57%R$ 993.8M
05/10/20266,490146+21.15%R$ 999.1M
02/10/20265,357198+2.97%R$ 826.3M
01/10/20265,202795+0.62%R$ 802.8M
30/09/20265,170661+6.50%R$ 798.2M
29/09/20264,854868+1.83%R$ 749.7M
28/09/20264,767635-0.93%R$ 736.1M
25/09/20264,812263+1.45%R$ 743.7M
24/09/20264,743399-0.57%R$ 733.8M
23/09/20264,770537-0.30%R$ 737.5M
22/09/20264,784880+0.30%R$ 739.6M
21/09/20264,770493+2.61%R$ 737.1M
18/09/20264,649010-0.45%R$ 720.4M
17/09/20264,670239-1.73%R$ 724.0M
16/09/20264,752565+3.50%R$ 736.8M
15/09/20264,591739+0.38%R$ 712.0M
14/09/20264,574205-1.91%R$ 709.2M
11/09/20264,663053—R$ 723.7M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 7,289296 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +40.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 52.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 7,289296, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 12.055.107/0001-16.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +48.23%.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.1B.
Quem administra o Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O Alaska BLACK Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.