Numerando

Publicidade

Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 26.648.868/0001-96|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,391695
23/10/2026
Rent. no Mês
+40.83%
Rent. 12M
+45.51%
Patrimônio Líquido
R$ 156.2M
Média 12M: R$ 125.6M
Cotistas
10.9K
Sharpe 12M
0.60
Vol: 52.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
26.648.868/0001-96
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+40.83%+38.31%+52.59%+67.68%+18.33%+45.51%-12.62%+24.62%+13.13%+40.68%
% CDI—371.7%4905.7%2056.5%269.5%————318.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+23.49%+4.24%-7.95%-1.49%-14.82%-7.74%+0.38%-9.42%+22.76%+40.83%——+44.18%
2025+15.58%-5.47%+25.49%+9.93%+7.49%+5.15%-17.83%+12.79%+7.95%-2.02%+12.51%-10.65%+67.87%
2024-8.00%-2.58%-5.62%-9.13%-6.18%-7.22%-3.24%+6.16%-3.57%-8.76%-11.70%-19.64%-57.09%
2023+10.11%-12.24%-0.52%+6.06%+11.51%+18.90%+6.34%-9.29%-2.89%-6.28%+24.32%+8.07%+59.47%
2022+13.97%+3.08%+15.29%-14.80%+12.38%-23.09%+7.13%+7.91%-3.01%+12.63%-7.56%-6.21%+9.20%
Captação no Mês
R$ 1.093.972
Resgates no Mês
R$ 2.034.473
Captação Líquida
-R$ 940.501
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade101.64%64.34%55.09%52.16%44.45%53.75%
Sharpe—10.520.470.60-0.440.60
Max Drawdown-44.87%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
40.83%
Pior Mês
-14.82%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI42.3%28.6%55.8%
vs IPCA41.7%27.9%49.8%
vs IBOV19.0%6.4%54.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,391695+1.55%R$ 156.2M
22/10/20262,355099-1.90%R$ 153.7M
21/10/20262,400743-3.21%R$ 156.9M
20/10/20262,480236+7.12%R$ 162.2M
19/10/20262,315359+4.65%R$ 151.4M
16/10/20262,212524+1.77%R$ 145.0M
15/10/20262,174139-2.74%R$ 142.4M
14/10/20262,235341-1.81%R$ 146.3M
13/10/20262,276457-6.22%R$ 149.2M
09/10/20262,427344+9.35%R$ 159.4M
08/10/20262,219786+4.04%R$ 145.8M
07/10/20262,133540+0.66%R$ 140.2M
06/10/20262,119469-0.57%R$ 139.2M
05/10/20262,131697+21.16%R$ 139.9M
02/10/20261,759402+2.96%R$ 115.5M
01/10/20261,708769+0.61%R$ 112.3M
30/09/20261,698336+6.50%R$ 111.7M
29/09/20261,594675+1.82%R$ 104.9M
28/09/20261,566129-0.94%R$ 103.1M
25/09/20261,580914+1.45%R$ 104.1M
24/09/20261,558395-0.58%R$ 102.7M
23/09/20261,567417-0.31%R$ 103.4M
22/09/20261,572242+0.29%R$ 103.9M
21/09/20261,567637+2.61%R$ 103.5M
18/09/20261,527805-0.46%R$ 101.1M
17/09/20261,534900-1.74%R$ 101.6M
16/09/20261,562036+3.49%R$ 103.4M
15/09/20261,509368+0.38%R$ 100.0M
14/09/20261,503726-1.91%R$ 99.6M
11/09/20261,533043—R$ 101.8M
Ferramentas

Sobre o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 156.2M e 10.9K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,391695 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +38.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 52.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,391695, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 26.648.868/0001-96.
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +45.51%.
Qual o patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 156.2M.
Quem administra o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.