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Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 26.648.868/0001-96|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,729518
27/05/2026
Rent. no Mês
-10.68%
Rent. 12M
+4.63%
Patrimônio Líquido
R$ 121.6M
Média 12M: R$ 142.0M
Cotistas
12.1K
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 44.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
26.648.868/0001-96
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.68% | +0.02% | -13.76% | -25.92% | -3.69% | +4.63% | -12.62% | +24.62% | +13.13% | +2.04% |
| % CDI | -1106.0% | 0.4% | -1219.0% | -745.9% | -51.7% | — | — | — | — | 14.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23.49% | +4.24% | -11.69% | -1.49% | -10.68% | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
| 2025 | +15.58% | -5.47% | +25.49% | +9.93% | +7.49% | +5.15% | -17.83% | +12.79% | +7.95% | -2.02% | +12.51% | -10.65% | +67.87% |
| 2024 | -8.00% | -2.58% | -5.62% | -9.13% | -6.18% | -7.22% | -3.24% | +6.16% | -3.57% | -8.76% | -11.70% | -19.64% | -57.09% |
| 2023 | +10.11% | -12.24% | -0.52% | +6.06% | +11.51% | +18.90% | +6.34% | -9.29% | -2.89% | -6.28% | +24.32% | +8.07% | +59.47% |
| 2022 | +13.97% | +3.08% | +15.29% | -14.80% | +12.38% | -23.09% | +7.13% | +7.91% | -3.01% | +12.63% | -7.56% | -6.21% | +9.20% |
Captação no Mês
R$ 626.737
Resgates no Mês
R$ 3.300.595
Captação Líquida
-R$ 2.673.859
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 49.49% | 56.18% | 51.59% | 44.84% | 44.45% | 45.27% |
| Sharpe | — | -1.50 | -0.43 | -0.23 | -0.44 | -0.28 |
| Max Drawdown | -29.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
23.49%
Pior Mês
-17.83%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.7% | 88.7% | 55.8% |
| vs IPCA | 70.4% | 82.3% | 49.8% |
| vs IBOV | 38.2% | 22.7% | 54.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,729518 | -1.18% | R$ 121.6M | R$ 5.000,00 | R$ 82.103,02 |
| 26/05/2026 | 1,750094 | -2.20% | R$ 123.1M | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,789459 | +4.94% | R$ 125.9M | R$ 2.500,00 | R$ 141.910,67 |
| 22/05/2026 | 1,705148 | -1.63% | R$ 120.1M | R$ 4.988,43 | R$ 407.171,13 |
| 21/05/2026 | 1,733484 | -0.58% | R$ 122.5M | R$ 39.951,93 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,743534 | +6.36% | R$ 123.2M | R$ 95.954,76 | R$ 81.742,82 |
| 19/05/2026 | 1,639230 | -3.64% | R$ 115.8M | R$ 73.212,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,701080 | -0.53% | R$ 120.1M | R$ 57.358,69 | R$ 579.543,58 |
| 15/05/2026 | 1,710211 | -3.53% | R$ 121.2M | R$ 8.022,87 | R$ 417.689,80 |
| 14/05/2026 | 1,772762 | +1.62% | R$ 126.1M | R$ 28.143,19 | R$ 175.186,42 |
| 13/05/2026 | 1,744452 | -5.78% | R$ 124.2M | R$ 33.500,00 | R$ 507.980,79 |
| 12/05/2026 | 1,851405 | -0.72% | R$ 132.4M | R$ 58.765,94 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,864746 | -4.34% | R$ 133.3M | R$ 6.023,00 | R$ 288.818,38 |
| 08/05/2026 | 1,949281 | -0.02% | R$ 139.6M | R$ 8.500,00 | R$ 123.584,72 |
| 07/05/2026 | 1,949650 | -2.17% | R$ 139.7M | R$ 24.222,00 | R$ 94.826,91 |
| 06/05/2026 | 1,992916 | +2.35% | R$ 142.9M | R$ 7.600,00 | R$ 244.968,80 |
| 05/05/2026 | 1,947161 | +1.94% | R$ 139.9M | R$ 150.103,98 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,910149 | -1.35% | R$ 137.0M | R$ 15.990,00 | R$ 155.068,30 |
| 30/04/2026 | 1,936293 | +2.67% | R$ 139.1M | R$ 10.000,00 | R$ 98.236,39 |
| 29/04/2026 | 1,885907 | -4.79% | R$ 135.5M | R$ 22.750,00 | R$ 66.920,84 |
| 28/04/2026 | 1,980699 | -1.24% | R$ 142.4M | R$ 37.162,40 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,005563 | -0.77% | R$ 144.1M | R$ 30.000,00 | R$ 116.584,47 |
| 24/04/2026 | 2,021170 | -0.45% | R$ 145.4M | R$ 18.399,05 | R$ 139.787,54 |
| 23/04/2026 | 2,030320 | -2.70% | R$ 146.1M | R$ 8.550,00 | R$ 66.749,87 |
| 22/04/2026 | 2,086659 | -3.15% | R$ 150.2M | R$ 18.100,46 | R$ 183.020,89 |
| 20/04/2026 | 2,154465 | +0.82% | R$ 155.3M | R$ 34.924,63 | R$ 276.034,25 |
| 17/04/2026 | 2,137017 | +0.86% | R$ 154.3M | R$ 98.900,00 | R$ 124.424,70 |
| 16/04/2026 | 2,118714 | -3.24% | R$ 153.0M | R$ 38.644,99 | R$ 88.791,97 |
| 15/04/2026 | 2,189584 | +0.47% | R$ 158.2M | R$ 56.000,00 | R$ 219.874,66 |
| 14/04/2026 | 2,179384 | — | R$ 157.6M | R$ 33.960,28 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 121.6M e 12.1K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,729518 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,729518, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 26.648.868/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +4.63%.
- O patrimônio líquido do Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 121.6M.
- O Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Alaska BLACK II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.