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Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 12.987.743/0001-86|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,676441
27/05/2026
Rent. no Mês
-10.66%
Rent. 12M
+4.55%
Patrimônio Líquido
R$ 721.8M
Média 12M: R$ 819.4M
Cotistas
5.5K
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 44.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
12.987.743/0001-86
Data Inicial
21/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.66% | +0.02% | -13.71% | -25.69% | -3.69% | +4.55% | -10.39% | +27.67% | +7.15% | +30.80% | +1.98% |
| % CDI | -1104.4% | 0.3% | -1214.2% | -739.3% | -51.7% | — | — | — | — | — | 13.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23.25% | +4.19% | -11.53% | -1.45% | -10.66% | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
| 2025 | +15.59% | -5.46% | +25.44% | +9.89% | +7.47% | +5.13% | -17.85% | +12.80% | +7.93% | -2.04% | +12.43% | -10.58% | +67.64% |
| 2024 | -8.02% | -2.57% | -5.62% | -9.14% | -6.18% | -7.24% | -3.24% | +6.15% | -3.56% | -8.76% | -11.71% | -19.69% | -57.15% |
| 2023 | +10.10% | -12.22% | -0.52% | +6.07% | +11.48% | +18.70% | +6.24% | -9.21% | -2.89% | -6.28% | +24.19% | +7.91% | +58.74% |
| 2022 | +13.94% | +3.07% | +15.22% | -14.77% | +12.35% | -23.07% | +7.12% | +7.91% | -3.02% | +12.57% | -7.53% | -6.21% | +9.10% |
Captação no Mês
R$ 655.100
Resgates no Mês
R$ 14.807.889
Captação Líquida
-R$ 14.152.789
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 49.52% | 55.82% | 51.18% | 44.57% | 44.29% | 45.00% |
| Sharpe | — | -1.51 | -0.43 | -0.23 | -0.41 | -0.28 |
| Max Drawdown | -29.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
23.25%
Pior Mês
-17.85%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.7% | 88.7% | 54.8% |
| vs IPCA | 70.4% | 82.3% | 46.2% |
| vs IBOV | 38.2% | 22.0% | 53.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,676441 | -1.18% | R$ 721.8M | R$ 0,00 | R$ 507.436,62 |
| 26/05/2026 | 2,708342 | -2.20% | R$ 730.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,769374 | +4.95% | R$ 747.4M | R$ 0,00 | R$ 692.043,80 |
| 22/05/2026 | 2,638671 | -1.64% | R$ 712.7M | R$ 0,00 | R$ 346.604,54 |
| 21/05/2026 | 2,682536 | -0.58% | R$ 724.9M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,698127 | +6.39% | R$ 729.2M | R$ 0,00 | R$ 165.146,35 |
| 19/05/2026 | 2,536074 | -3.65% | R$ 685.5M | R$ 10.889,86 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,632222 | -0.54% | R$ 711.5M | R$ 21.000,00 | R$ 363.951,41 |
| 15/05/2026 | 2,646406 | -3.54% | R$ 715.7M | R$ 1.148,64 | R$ 482.458,46 |
| 14/05/2026 | 2,743433 | +1.63% | R$ 742.4M | R$ 6.000,00 | R$ 210.358,63 |
| 13/05/2026 | 2,699511 | -5.78% | R$ 730.7M | R$ 9.005,94 | R$ 526.273,19 |
| 12/05/2026 | 2,865155 | -0.72% | R$ 776.1M | R$ 23.005,22 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,885794 | -4.32% | R$ 781.7M | R$ 453.714,92 | R$ 513.476,99 |
| 08/05/2026 | 3,015990 | -0.02% | R$ 817.0M | R$ 110.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 3,016534 | -2.15% | R$ 827.1M | R$ 2.000,00 | R$ 232.754,59 |
| 06/05/2026 | 3,082687 | +2.33% | R$ 845.5M | R$ 2.500,00 | R$ 189.089,50 |
| 05/05/2026 | 3,012616 | +1.92% | R$ 826.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,955837 | -1.34% | R$ 810.9M | R$ 13.835,61 | R$ 499.802,76 |
| 30/04/2026 | 2,995919 | +2.66% | R$ 822.4M | R$ 67.000,00 | R$ 250.166,81 |
| 29/04/2026 | 2,918372 | -4.75% | R$ 801.3M | R$ 16.000,00 | R$ 20.280,25 |
| 28/04/2026 | 3,063788 | -1.22% | R$ 841.2M | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,101694 | -0.76% | R$ 851.6M | R$ 100.343,90 | R$ 496.101,69 |
| 24/04/2026 | 3,125441 | -0.44% | R$ 858.5M | R$ 5.000,00 | R$ 465.354,49 |
| 23/04/2026 | 3,139348 | -2.66% | R$ 862.8M | R$ 104.082,23 | R$ 283.317,28 |
| 22/04/2026 | 3,225072 | -3.10% | R$ 886.5M | R$ 33.215,02 | R$ 245.312,17 |
| 20/04/2026 | 3,328194 | +0.80% | R$ 915.1M | R$ 33.000,01 | R$ 875.838,30 |
| 17/04/2026 | 3,301628 | +0.85% | R$ 908.6M | R$ 5.000,00 | R$ 402.011,62 |
| 16/04/2026 | 3,273758 | -3.19% | R$ 901.4M | R$ 8.532,28 | R$ 210.164,51 |
| 15/04/2026 | 3,381508 | +0.46% | R$ 931.2M | R$ 91.260,00 | R$ 729.727,48 |
| 14/04/2026 | 3,365964 | — | R$ 927.6M | R$ 5.413,87 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 721.8M e 5.5K cotistas. Em funcionamento desde 21/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,676441 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 44.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 2,676441, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 12.987.743/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +4.55%.
- O patrimônio líquido do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 721.8M.
- O Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o Alaska BLACK FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.