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Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.722.458/0001-36|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,852342
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.55%
Rent. 12M
+0.54%
Patrimônio Líquido
R$ 135.4M
Média 12M: R$ 159.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.75
Vol: 19.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
29.722.458/0001-36
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.55% | -1.23% | -6.57% | -12.19% | -2.46% | +0.54% | +7.40% | +32.11% | +37.96% | -1.19% |
| % CDI | -471.4% | -22.2% | -582.1% | -351.0% | -34.5% | — | — | — | — | -8.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.86% | +0.54% | -4.16% | -2.25% | -4.55% | — | — | — | — | — | — | — | -1.23% |
| 2025 | +4.82% | -1.41% | +10.41% | +5.89% | +5.10% | -0.78% | -7.39% | +4.87% | +3.60% | -0.47% | +5.70% | -4.38% | +27.53% |
| 2024 | -1.24% | -0.97% | -2.27% | -2.99% | -2.10% | +0.24% | -0.91% | +3.65% | -3.33% | -0.55% | -2.72% | -7.88% | -19.48% |
| 2023 | +3.65% | -4.08% | -1.10% | +3.18% | +7.65% | +5.93% | +2.40% | -2.00% | -0.41% | -2.01% | +8.27% | +3.28% | +26.68% |
| 2022 | +2.17% | -0.28% | +4.70% | -4.95% | +5.07% | -7.96% | +3.86% | +3.65% | +0.62% | +4.15% | -1.76% | -1.94% | +6.58% |
Captação no Mês
R$ 1.290.092
Resgates no Mês
R$ 1.687.936
Captação Líquida
-R$ 397.845
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.80% | 23.72% | 21.34% | 19.06% | 17.97% | 19.28% |
| Sharpe | — | -2.33 | -0.92 | -0.75 | -0.52 | -0.83 |
| Max Drawdown | -14.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
9.86%
Pior Mês
-7.39%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.8% | 93.6% | 77.5% |
| vs IPCA | 69.9% | 81.6% | 55.0% |
| vs IBOV | 0.5% | 0.0% | 55.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,852342 | -0.48% | R$ 135.4M | R$ 245.412,09 | R$ 134.550,90 |
| 26/05/2026 | 1,861185 | -1.08% | R$ 135.9M | R$ 65.188,70 | R$ 60.088,25 |
| 25/05/2026 | 1,881588 | +2.51% | R$ 137.4M | R$ 1.573,42 | R$ 92.043,40 |
| 22/05/2026 | 1,835532 | -0.77% | R$ 134.1M | R$ 16.997,13 | R$ 20.066,81 |
| 21/05/2026 | 1,849838 | -0.16% | R$ 135.2M | R$ 170.809,12 | R$ 10.330,26 |
| 20/05/2026 | 1,852714 | +2.99% | R$ 135.2M | R$ 2.979,27 | R$ 1.295,25 |
| 19/05/2026 | 1,798934 | -1.65% | R$ 131.3M | R$ 226.038,86 | R$ 16.715,73 |
| 18/05/2026 | 1,829172 | -0.68% | R$ 133.3M | R$ 59.799,12 | R$ 67.940,70 |
| 15/05/2026 | 1,841640 | -1.21% | R$ 134.2M | R$ 7.374,15 | R$ 169.377,48 |
| 14/05/2026 | 1,864195 | +0.93% | R$ 136.0M | R$ 18.582,24 | R$ 320.509,94 |
| 13/05/2026 | 1,846933 | -2.49% | R$ 135.0M | R$ 111.851,94 | R$ 67.284,46 |
| 12/05/2026 | 1,894191 | -0.38% | R$ 138.5M | R$ 128.220,77 | R$ 95.606,59 |
| 11/05/2026 | 1,901418 | -2.42% | R$ 139.0M | R$ 1.384,63 | R$ 62.829,13 |
| 08/05/2026 | 1,948619 | -0.04% | R$ 142.5M | R$ 3.155,46 | R$ 188.076,43 |
| 07/05/2026 | 1,949403 | -1.15% | R$ 142.7M | R$ 13.913,33 | R$ 103.846,51 |
| 06/05/2026 | 1,972128 | +1.37% | R$ 144.5M | R$ 57.759,78 | R$ 106.498,44 |
| 05/05/2026 | 1,945541 | +0.85% | R$ 142.6M | R$ 82.552,02 | R$ 160.183,05 |
| 04/05/2026 | 1,929055 | -0.60% | R$ 141.4M | R$ 76.499,48 | R$ 10.692,77 |
| 30/04/2026 | 1,940682 | +1.06% | R$ 142.2M | R$ 112.283,18 | R$ 16.344,92 |
| 29/04/2026 | 1,920323 | -2.54% | R$ 140.6M | R$ 30.815,77 | R$ 61.839,46 |
| 28/04/2026 | 1,970465 | -0.62% | R$ 144.3M | R$ 424.114,95 | R$ 29.225,85 |
| 27/04/2026 | 1,982668 | -0.66% | R$ 144.8M | R$ 22.553,04 | R$ 315.207,04 |
| 24/04/2026 | 1,995769 | -0.06% | R$ 146.1M | R$ 32.300,00 | R$ 104.497,16 |
| 23/04/2026 | 1,996887 | -1.33% | R$ 146.2M | R$ 36.898,40 | R$ 59,03 |
| 22/04/2026 | 2,023796 | -1.83% | R$ 148.2M | R$ 155.593,31 | R$ 47.077,23 |
| 20/04/2026 | 2,061583 | +0.41% | R$ 150.8M | R$ 27.591,20 | R$ 59.029,37 |
| 17/04/2026 | 2,053253 | +0.63% | R$ 150.2M | R$ 26.758,69 | R$ 53.779,69 |
| 16/04/2026 | 2,040342 | -1.77% | R$ 149.3M | R$ 65.789,43 | R$ 141.657,77 |
| 15/04/2026 | 2,077091 | +0.23% | R$ 152.1M | R$ 2.256,12 | R$ 50.253,58 |
| 14/04/2026 | 2,072419 | — | R$ 151.8M | R$ 19.056,24 | R$ 59.301,18 |
Sobre o Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 135.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,852342 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,852342, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 29.722.458/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +0.54%.
- O patrimônio líquido do Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 135.4M.
- O Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Alaska 70 LONG ONLY ICATU Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.