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Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 32.396.191/0001-49|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,624208
27/05/2026
Rent. no Mês
-10.30%
Rent. 12M
+6.02%
Patrimônio Líquido
R$ 102.2M
Média 12M: R$ 107.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 43.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
32.396.191/0001-49
Data Inicial
27/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.30% | +0.31% | -13.32% | -24.97% | -3.15% | +6.02% | -4.27% | +39.48% | +21.49% | +49.37% | +3.41% |
| % CDI | -1066.3% | 5.6% | -1180.0% | -718.8% | -44.2% | — | — | — | — | — | 23.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22.77% | +3.98% | -11.07% | -1.50% | -10.30% | — | — | — | — | — | — | — | +0.31% |
| 2025 | +14.74% | -5.09% | +24.79% | +9.87% | +7.57% | +4.78% | -16.80% | +12.47% | +7.86% | -1.85% | +12.26% | -10.20% | +68.03% |
| 2024 | -6.81% | -2.37% | -5.29% | -8.41% | -5.75% | -6.31% | -2.92% | +6.16% | -3.62% | -7.73% | -10.67% | -18.55% | -53.53% |
| 2023 | +9.73% | -11.45% | -0.61% | +5.91% | +11.22% | +17.69% | +7.50% | -8.55% | -2.53% | -5.94% | +23.43% | +7.77% | +60.51% |
| 2022 | +12.25% | +2.60% | +14.22% | -13.80% | +11.81% | -21.51% | +6.99% | +7.69% | -2.46% | +11.83% | -6.82% | -5.71% | +9.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 48.33% | 54.24% | 49.77% | 43.32% | 42.56% | 43.75% |
| Sharpe | — | -1.53 | -0.42 | -0.20 | -0.35 | -0.26 |
| Max Drawdown | -28.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
22.77%
Pior Mês
-16.80%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.7% | 91.5% | 58.1% |
| vs IPCA | 71.5% | 85.1% | 51.4% |
| vs IBOV | 37.6% | 24.8% | 60.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,624208 | -1.13% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,665583 | -2.15% | R$ 103.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,745949 | +4.85% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,572513 | -1.59% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,630211 | -0.55% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,650155 | +6.23% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,435936 | -3.55% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,562330 | -0.57% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,582622 | -3.39% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,708519 | +1.61% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,649765 | -5.62% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,867019 | -0.70% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,894182 | -4.25% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,066955 | -0.03% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,068280 | -2.10% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,155647 | +2.30% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,062219 | +1.87% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,987638 | -1.30% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,040165 | +2.58% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,938622 | -4.66% | R$ 111.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,131213 | -1.20% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,181320 | -0.77% | R$ 117.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,213646 | -0.41% | R$ 118.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,231037 | -2.60% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,344100 | -3.07% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,481513 | +0.79% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,446209 | +0.86% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,408227 | -3.14% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,551153 | +0.46% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,530291 | — | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 102.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,624208 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 43.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 3,624208, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 32.396.191/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +6.02%.
- O patrimônio líquido do Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 102.2M.
- O Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Alaska 23 FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.