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Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 34.081.155/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,143216
24/07/2026
Rent. no Mês
-5.19%
Rent. 12M
-5.50%
Patrimônio Líquido
R$ 13.3M
Média 12M: R$ 18.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.71
Vol: 28.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
34.081.155/0001-11
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-5.19%-16.93%-4.12%-22.35%-21.22%-5.50%-1.36%+26.15%+26.66%+37.77%-9.07%
% CDI-546.3%-215.4%-371.1%-657.5%-301.9%—————-63.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+14.33%-0.12%-6.69%-3.72%-10.24%-4.85%-5.19%—————-16.93%
2025+6.56%-2.49%+14.86%+7.96%+6.94%-1.63%-11.08%+6.52%+4.64%-1.06%+7.83%-6.84%+33.52%
2024-2.55%-1.74%-3.72%-4.57%-3.38%-0.03%-1.71%+4.94%-5.18%-1.19%-4.34%-11.68%-30.61%
2023+5.31%-6.70%-2.09%+4.20%+10.65%+8.25%+3.24%-3.32%-0.87%-3.40%+11.93%+4.21%+33.86%
2022+2.79%-0.69%+6.19%-7.27%+6.77%-11.65%+5.08%+4.84%+0.28%+5.71%-2.96%-3.45%+3.74%
Captação no Mês
R$ 46.979
Resgates no Mês
R$ 151.535
Captação Líquida
-R$ 104.556
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.62%28.54%30.60%28.38%26.22%28.47%
Sharpe—-2.73-1.72-0.71-0.52-0.84
Max Drawdown-29.78%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
14.33%
Pior Mês
-10.24%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.9%55.6%63.9%
vs IPCA51.6%50.7%50.6%
vs IBOV1.6%0.0%57.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,143216-1.27%R$ 13.3M
23/07/20261,157940-1.72%R$ 13.4M
22/07/20261,178235+2.02%R$ 13.7M
21/07/20261,154902-0.76%R$ 13.5M
20/07/20261,163798-1.54%R$ 13.6M
17/07/20261,182013-0.88%R$ 13.8M
16/07/20261,192529-1.71%R$ 14.0M
15/07/20261,213285-0.89%R$ 14.2M
14/07/20261,224226+0.16%R$ 14.3M
13/07/20261,222258-2.35%R$ 14.3M
10/07/20261,251666+4.57%R$ 14.6M
09/07/20261,197017+2.62%R$ 14.0M
08/07/20261,166452-0.41%R$ 13.6M
07/07/20261,171282-1.19%R$ 13.7M
06/07/20261,185406-1.94%R$ 13.9M
03/07/20261,208840+1.13%R$ 14.2M
02/07/20261,195332-0.05%R$ 14.0M
01/07/20261,195908-0.82%R$ 14.0M
30/06/20261,205782-0.95%R$ 14.1M
29/06/20261,217338+0.58%R$ 14.2M
26/06/20261,210271+1.51%R$ 14.2M
25/06/20261,192283+1.02%R$ 13.9M
24/06/20261,180200+0.38%R$ 13.8M
23/06/20261,175733+0.20%R$ 13.7M
22/06/20261,173370+1.03%R$ 13.7M
19/06/20261,161428+0.79%R$ 13.7M
18/06/20261,152344-1.45%R$ 13.6M
17/06/20261,169310-0.78%R$ 13.8M
16/06/20261,178471-1.49%R$ 13.9M
15/06/20261,196236—R$ 14.1M
Ferramentas

Sobre o Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 13.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,143216 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,143216, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 34.081.155/0001-11.
Qual a rentabilidade do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -5.50%.
Qual o patrimônio líquido do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 13.3M.
Quem administra o Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.