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Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 34.081.155/0001-11|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,313349
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.98%
Rent. 12M
-5.76%
Patrimônio Líquido
R$ 15.5M
Média 12M: R$ 21.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.74
Vol: 27.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
34.081.155/0001-11
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.98% | -4.56% | -9.91% | -19.34% | -6.97% | -5.76% | -1.36% | +26.15% | +26.66% | +37.77% | -8.03% |
| % CDI | -722.5% | -82.3% | -877.5% | -556.5% | -97.8% | — | — | — | — | — | -55.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.33% | -0.12% | -6.69% | -3.72% | -6.98% | — | — | — | — | — | — | — | -4.56% |
| 2025 | +6.56% | -2.49% | +14.86% | +7.96% | +6.94% | -1.63% | -11.08% | +6.52% | +4.64% | -1.06% | +7.83% | -6.84% | +33.52% |
| 2024 | -2.55% | -1.74% | -3.72% | -4.57% | -3.38% | -0.03% | -1.71% | +4.94% | -5.18% | -1.19% | -4.34% | -11.68% | -30.61% |
| 2023 | +5.31% | -6.70% | -2.09% | +4.20% | +10.65% | +8.25% | +3.24% | -3.32% | -0.87% | -3.40% | +11.93% | +4.21% | +33.86% |
| 2022 | +2.79% | -0.69% | +6.19% | -7.27% | +6.77% | -11.65% | +5.08% | +4.84% | +0.28% | +5.71% | -2.96% | -3.45% | +3.74% |
Captação no Mês
R$ 82.472
Resgates no Mês
R$ 368.322
Captação Líquida
-R$ 285.851
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 34.63% | 34.63% | 31.54% | 27.92% | 26.22% | 28.24% |
| Sharpe | — | -2.09 | -0.89 | -0.74 | -0.52 | -0.81 |
| Max Drawdown | -22.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
14.33%
Pior Mês
-11.08%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.3% | 75.9% | 63.9% |
| vs IPCA | 63.4% | 63.8% | 50.6% |
| vs IBOV | 2.7% | 0.0% | 57.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,313349 | -0.71% | R$ 15.5M | R$ 21.434,43 | R$ 26.690,41 |
| 26/05/2026 | 1,322717 | -1.58% | R$ 15.7M | R$ 2.623,77 | R$ 36.770,54 |
| 25/05/2026 | 1,343962 | +3.62% | R$ 15.9M | R$ 300,00 | R$ 5.018,23 |
| 22/05/2026 | 1,296984 | -1.14% | R$ 15.4M | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,311950 | -0.25% | R$ 15.6M | R$ 1.151,49 | R$ 152.495,87 |
| 20/05/2026 | 1,315193 | +4.35% | R$ 15.8M | R$ 0,00 | R$ 20.570,00 |
| 19/05/2026 | 1,260379 | -2.43% | R$ 15.1M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,291745 | -1.01% | R$ 15.5M | R$ 1.806,06 | R$ 81.472,60 |
| 15/05/2026 | 1,304863 | -1.79% | R$ 15.7M | R$ 0,00 | R$ 35.612,68 |
| 14/05/2026 | 1,328583 | +1.35% | R$ 16.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,310846 | -3.65% | R$ 15.8M | R$ 158,22 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,360533 | -0.58% | R$ 16.4M | R$ 42.950,77 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,368426 | -3.54% | R$ 16.5M | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,418628 | -0.08% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,419748 | -1.68% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,444047 | +1.96% | R$ 17.4M | R$ 8.671,72 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,416300 | +1.22% | R$ 17.1M | R$ 1.855,21 | R$ 9.691,85 |
| 04/05/2026 | 1,399209 | -0.89% | R$ 16.9M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,411836 | +1.53% | R$ 17.0M | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,390593 | -3.72% | R$ 16.8M | R$ 6.100,00 | R$ 5.943,58 |
| 28/04/2026 | 1,444367 | -0.92% | R$ 17.4M | R$ 15.123,77 | R$ 5.400,00 |
| 27/04/2026 | 1,457797 | -0.98% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,472198 | -0.10% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 32.754,07 |
| 23/04/2026 | 1,473733 | -1.94% | R$ 17.8M | R$ 855,10 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,502866 | -2.64% | R$ 18.2M | R$ 2.429,78 | R$ 94.575,90 |
| 20/04/2026 | 1,543684 | +0.56% | R$ 18.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,535077 | +0.89% | R$ 18.6M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,521551 | -2.54% | R$ 18.5M | R$ 1.785,13 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,561264 | +0.30% | R$ 19.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,556563 | — | R$ 18.9M | R$ 158,22 | R$ 0,00 |
Sobre o Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 15.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,313349 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,313349, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 34.081.155/0001-11.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -5.76%.
- O patrimônio líquido do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 15.5M.
- O Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Alaska 100 LONG ONLY ICATU Previdenciário Previdência FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.