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Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 31.894.403/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.332,597940
16/07/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+13.91%
94.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.0M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 4.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
31.894.403/0001-55
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALAMEDA CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.84%+9.79%+1.82%+4.80%+9.55%+13.91%+22.97%+40.09%+55.22%+14.39%
% CDI227.0%135.3%163.8%140.4%135.3%94.3%———95.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.53%+1.28%+1.53%+1.40%+1.34%+1.48%+0.84%—————+9.79%
2025+1.51%+1.27%+1.31%+1.45%+1.41%+1.22%+1.61%-3.44%+1.49%+1.75%+1.36%+1.54%+13.08%
2024+0.71%+0.29%-0.94%-0.54%+0.80%+1.19%+1.35%+0.71%+0.66%+1.05%+1.67%+1.04%+8.24%
2023+830.73%-6.25%+7.48%+0.76%+0.94%+0.86%+1.82%+1.70%+1.78%+0.64%+1.75%+1.10%+949.65%
2022+3.60%-0.58%-3.68%+0.87%+0.34%+0.81%-0.18%+1.90%+0.73%+1.05%+0.48%-89.10%-88.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.87%0.65%0.46%4.86%4.61%4.81%
Sharpe—9.6211.65-0.17-0.38-0.15
Max Drawdown-4.78%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
-3.44%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.1%100.0%83.3%
vs IPCA79.1%100.0%79.1%
vs IBOV25.5%18.8%50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,70 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20261.332,597940+0.21%R$ 5.0M
14/07/20261.329,858513+0.06%R$ 5.0M
13/07/20261.329,113637+0.11%R$ 5.0M
10/07/20261.327,667309+0.04%R$ 5.0M
09/07/20261.327,161107+0.04%R$ 5.0M
08/07/20261.326,650772+0.04%R$ 5.0M
07/07/20261.326,143055+0.35%R$ 5.0M
30/06/20261.321,549166+0.07%R$ 5.0M
29/06/20261.320,633731+0.07%R$ 5.0M
26/06/20261.319,718979+0.07%R$ 5.0M
25/06/20261.318,804884+0.07%R$ 5.0M
24/06/20261.317,891456+0.07%R$ 5.0M
23/06/20261.316,978680+0.07%R$ 5.0M
22/06/20261.316,066552+0.07%R$ 4.9M
19/06/20261.315,154034+0.07%R$ 4.9M
18/06/20261.314,244280+0.07%R$ 4.9M
17/06/20261.313,322727+0.07%R$ 4.9M
16/06/20261.312,401839+0.07%R$ 4.9M
15/06/20261.311,483285+0.07%R$ 4.9M
12/06/20261.310,563703+0.07%R$ 4.9M
11/06/20261.309,644051+0.07%R$ 4.9M
10/06/20261.308,725053+0.07%R$ 4.9M
09/06/20261.307,806717+0.07%R$ 4.9M
08/06/20261.306,889054+0.07%R$ 4.9M
05/06/20261.305,974329+0.07%R$ 4.9M
03/06/20261.305,057918+0.07%R$ 4.9M
02/06/20261.304,142150+0.07%R$ 4.9M
01/06/20261.303,227039+0.07%R$ 4.9M
29/05/20261.302,312609+0.07%R$ 4.9M
28/05/20261.301,400444—R$ 4.9M
Ferramentas

Sobre o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.332,597940 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 1.332,597940, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 31.894.403/0001-55.
Qual a rentabilidade do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de +13.91%, equivalente a 94.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 5.0M.
Quem administra o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 339 cotas disponíveis.