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Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

CNPJ 31.894.403/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.377,722820
25/09/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.2M
Média 12M: R$ 4.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
31.894.403/0001-55
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MERIDIA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48MInício
Fundo+13.51%+1.56%+4.68%+9.32%+22.97%+40.09%+55.22%+16.74%
% CDI150.7%144.1%140.8%135.3%———146.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.53%+1.28%+2.83%+1.40%+1.34%+1.48%+1.47%+1.51%+1.22%———+14.97%
2025+1.51%+1.27%+1.31%+1.45%+1.41%+1.22%+1.61%-3.44%+1.49%+1.75%+1.36%+1.54%+13.08%
2024+0.71%+0.29%-0.94%-0.54%+0.80%+1.19%+1.35%+0.71%+0.66%+1.05%+1.67%+1.04%+8.24%
2023+830.73%-6.25%+7.48%+0.76%+0.94%+0.86%+1.82%+1.70%+1.78%+0.64%+1.75%+1.10%+949.65%
2022+3.60%-0.58%-3.68%+0.87%+0.34%+0.81%-0.18%+1.90%+0.73%+1.05%+0.48%-89.10%-88.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.42%0.31%—4.61%1.46%
Sharpe—14.6916.99—-0.384.75
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
1.22%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—83.3%
vs IPCA100.0%—79.1%
vs IBOV56.1%—50.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,70 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.96%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
25/09/20261.377,722820+0.07%R$ 5.2M
24/09/20261.376,798603+0.07%R$ 5.2M
23/09/20261.375,799903+0.03%R$ 5.2M
22/09/20261.375,327319+0.06%R$ 5.2M
21/09/20261.374,441824+0.10%R$ 5.2M
18/09/20261.373,106903+0.07%R$ 5.2M
17/09/20261.372,185808+0.07%R$ 5.2M
16/09/20261.371,253101+0.07%R$ 5.2M
15/09/20261.370,321227+0.14%R$ 5.2M
10/09/20261.368,454291+0.06%R$ 5.1M
09/09/20261.367,567584+0.06%R$ 5.1M
08/09/20261.366,688674+0.06%R$ 5.1M
04/09/20261.365,853217+0.07%R$ 5.1M
03/09/20261.364,918046+0.07%R$ 5.1M
02/09/20261.363,983545+0.07%R$ 5.1M
01/09/20261.363,049677+0.14%R$ 5.1M
28/08/20261.361,183934+0.07%R$ 5.1M
27/08/20261.360,252060+0.07%R$ 5.1M
26/08/20261.359,320840+0.07%R$ 5.1M
25/08/20261.358,390290+0.07%R$ 5.1M
24/08/20261.357,460388+0.07%R$ 5.1M
21/08/20261.356,531162+0.07%R$ 5.1M
20/08/20261.355,602603+0.07%R$ 5.1M
19/08/20261.354,674701+0.07%R$ 5.1M
18/08/20261.353,747453+0.07%R$ 5.1M
17/08/20261.352,820782+0.06%R$ 5.1M
14/08/20261.352,064325+0.07%R$ 5.1M
13/08/20261.351,138960+0.08%R$ 5.1M
12/08/20261.350,034532+0.09%R$ 5.1M
11/08/20261.348,879234—R$ 5.1M
Ferramentas

Sobre o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado

O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.377,722820 (25/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
A cota mais recente do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 1.377,722820, referente a 25/09/2026.
Qual o CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 31.894.403/0001-55.
Qual a rentabilidade do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 5.2M.
Quem administra o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 389 cotas disponíveis.