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Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ 31.894.403/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.295,941980
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+13.29%
89.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.9M
Média 12M: R$ 4.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 4.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
CNPJ
31.894.403/0001-55
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ALAMEDA CAPITAL GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador do Fundo
SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +6.77% | +1.42% | +4.40% | +9.18% | +13.29% | +22.97% | +40.09% | +55.22% | +14.20% |
| % CDI | 121.8% | 128.6% | 125.4% | 126.4% | 128.6% | 89.6% | — | — | — | 91.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +1.28% | +1.53% | +1.40% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +6.77% |
| 2025 | +1.51% | +1.27% | +1.31% | +1.45% | +1.41% | +1.22% | +1.61% | -3.44% | +1.49% | +1.75% | +1.36% | +1.54% | +13.08% |
| 2024 | +0.71% | +0.29% | -0.94% | -0.54% | +0.80% | +1.19% | +1.35% | +0.71% | +0.66% | +1.05% | +1.67% | +1.04% | +8.24% |
| 2023 | +830.73% | -6.25% | +7.48% | +0.76% | +0.94% | +0.86% | +1.82% | +1.70% | +1.78% | +0.64% | +1.75% | +1.10% | +949.65% |
| 2022 | +3.60% | -0.58% | -3.68% | +0.87% | +0.34% | +0.81% | -0.18% | +1.90% | +0.73% | +1.05% | +0.48% | -89.10% | -88.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 0.14% | 0.15% | 4.85% | 4.61% | 4.74% |
| Sharpe | — | 30.62 | 30.06 | -0.32 | -0.38 | -0.27 |
| Max Drawdown | -4.78% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
-3.44%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 100.0% | 83.3% |
| vs IPCA | 68.8% | 100.0% | 79.1% |
| vs IBOV | 16.8% | 0.0% | 50.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 4,70 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 1,22 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 311,89 |
valores a receber | 0.00% | R$ 228,76 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.295,941980 | +0.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.295,034782 | +0.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.294,128142 | +0.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.293,222124 | +0.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.292,316069 | +0.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.291,411561 | +0.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.290,507495 | +0.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.289,604038 | +0.07% | R$ 4.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.288,696810 | +0.00% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.288,639320 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.287,743139 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.286,846754 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.285,945839 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.285,040954 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.284,130264 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.283,220163 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.282,311313 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.281,402153 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.280,494750 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.279,587703 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.278,681340 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.277,775580 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.276,870527 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.275,966442 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.275,088488 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.274,184198 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.273,284694 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.272,419956 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.271,556261 | +0.07% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.270,696742 | — | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado
O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é um fundo de multimercado administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.295,941980 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 1.295,941980, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é 31.894.403/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de +13.29%, equivalente a 89.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é de R$ 4.9M.
- O Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado é administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o Alameda PRIME FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.