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Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.259.960/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,369039
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+15.15%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 108.2M
Média 12M: R$ 70.0M
Cotistas
20
Sharpe 12M
0.68
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.259.960/0001-74
Data Inicial
12/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +5.46% | +1.15% | +3.51% | +7.32% | +15.15% | +27.73% | +16.02% |
| % CDI | 114.2% | 103.6% | 101.5% | 100.9% | 102.5% | 102.2% | — | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.08% | +1.07% | +1.11% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +5.46% |
| 2025 | +1.34% | +1.09% | +1.25% | +1.15% | +1.26% | +1.18% | +1.36% | +1.10% | +1.32% | +1.21% | +1.04% | +1.18% | +15.48% |
| 2024 | +1.16% | +1.46% | +0.85% | +0.61% | +1.01% | +0.82% | +1.05% | +0.96% | +0.90% | +0.75% | +0.57% | +0.41% | +11.06% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.33% | +0.39% | +0.50% | +1.22% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.70% | 0.69% | 0.52% | 0.47% | 0.79% | 0.47% |
| Sharpe | — | 0.19 | 0.73 | 0.68 | 0.11 | 0.91 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 63.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,369039 | +0.09% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,367818 | +0.03% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,367361 | +0.10% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,365965 | -0.01% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,366079 | +0.09% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,364890 | -0.02% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,365127 | +0.06% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,364266 | +0.04% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,363732 | +0.13% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,361899 | +0.06% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,361139 | +0.10% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,359829 | +0.08% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,358676 | +0.03% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,358235 | +0.11% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,356761 | +0.01% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,356668 | +0.05% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,356008 | +0.04% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,355433 | +0.04% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,354944 | +0.00% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,354928 | +0.03% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,354477 | +0.07% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,353473 | +0.08% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,352459 | +0.04% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,351894 | +0.07% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,351006 | +0.07% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,350090 | +0.08% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,348967 | +0.02% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,348744 | +0.08% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,347655 | +0.15% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,345663 | — | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 108.2M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 12/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,369039 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,369039, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.259.960/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.15%, equivalente a 102.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 108.2M.
- O Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Akirede FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 661 cotas disponíveis.