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Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada

CNPJ 23.631.350/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
23,052475
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+10.57%
71.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.9M
Média 12M: R$ 14.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 3.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
23.631.350/0001-51
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.21%+5.36%+0.74%+0.79%+5.24%+10.57%+22.33%+37.73%+52.74%+65.87%+9.88%
% CDI31.0%71.3%66.6%23.0%74.3%71.7%————64.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+1.23%+0.20%+1.17%+0.66%+0.03%+0.21%—————+5.36%
2025+1.19%+0.76%+2.09%+2.08%+1.33%+1.16%-0.31%+0.77%+1.14%+0.79%+1.49%+0.40%+13.68%
2024+0.10%+1.00%+0.46%-1.12%+1.55%-0.43%+2.10%+0.98%-0.18%+0.03%+3.34%-1.42%+6.50%
2023+1.05%+0.34%+1.21%+0.92%+1.30%+0.66%+0.83%+1.21%+1.66%+1.77%+0.11%+1.01%+12.74%
2022+0.35%+1.07%+2.58%+1.87%+1.02%+0.52%+0.19%+0.37%+0.40%+1.16%+0.63%+0.48%+11.14%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.70%3.88%3.91%3.40%4.16%3.36%
Sharpe—-2.88-0.98-1.23-0.55-1.58
Max Drawdown-1.51%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA95.0%100.0%95.2%
vs IBOV27.4%1.4%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,53 mil

JULHO/2026

valores a pagar
54.40%
disponibilidades
44.38%
valores a receber
1.22%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202623,052475-0.24%R$ 14.9M
16/07/202623,108343-0.40%R$ 14.9M
15/07/202623,201010+0.08%R$ 15.0M
14/07/202623,181370+0.27%R$ 15.0M
13/07/202623,119155-0.20%R$ 14.9M
10/07/202623,165084+0.09%R$ 15.0M
09/07/202623,145262+0.22%R$ 15.0M
08/07/202623,095057+0.06%R$ 14.9M
07/07/202623,082323+0.17%R$ 14.9M
06/07/202623,044208+0.16%R$ 14.9M
03/07/202623,007099+0.36%R$ 14.9M
02/07/202622,923603-0.09%R$ 14.8M
01/07/202622,943971-0.26%R$ 14.8M
30/06/202623,003607+0.07%R$ 14.9M
29/06/202622,987031+0.08%R$ 14.9M
26/06/202622,968404-0.05%R$ 14.8M
25/06/202622,980357+0.22%R$ 14.9M
24/06/202622,930296+0.17%R$ 14.8M
23/06/202622,890456-0.00%R$ 14.8M
22/06/202622,891038+0.34%R$ 14.8M
19/06/202622,814411-0.30%R$ 14.7M
18/06/202622,883482-0.06%R$ 14.8M
17/06/202622,897321-0.35%R$ 14.8M
16/06/202622,977204-0.24%R$ 14.8M
15/06/202623,032987+0.05%R$ 14.9M
12/06/202623,021131+0.26%R$ 14.9M
11/06/202622,962468+0.94%R$ 14.8M
10/06/202622,748514+0.25%R$ 14.7M
09/06/202622,692537+0.06%R$ 14.7M
08/06/202622,678661—R$ 14.7M
Ferramentas

Sobre o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada

O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 23,052475 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
A cota mais recente do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 23,052475, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 23.631.350/0001-51.
Qual a rentabilidade do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de +10.57%, equivalente a 71.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 14.9M.
Quem administra o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.