Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 23.631.350/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,615891
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 14.6M
Média 12M: R$ 13.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
23.631.350/0001-51
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +3.36% | +0.44% | +3.44% | +6.14% | +22.33% | +37.73% | +52.74% | +65.87% | +12.92% |
| % CDI | 280.9% | 98.6% | 38.1% | 97.7% | 85.6% | — | — | — | — | 87.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.23% | +0.20% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.36% |
| 2025 | +1.19% | +0.76% | +2.09% | +2.08% | +1.33% | +1.16% | -0.31% | +0.77% | +1.14% | +0.79% | +1.49% | +0.40% | +13.68% |
| 2024 | +0.10% | +1.00% | +0.46% | -1.12% | +1.55% | -0.43% | +2.10% | +0.98% | -0.18% | +0.03% | +3.34% | -1.42% | +6.50% |
| 2023 | +1.05% | +0.34% | +1.21% | +0.92% | +1.30% | +0.66% | +0.83% | +1.21% | +1.66% | +1.77% | +0.11% | +1.01% | +12.74% |
| 2022 | +0.35% | +1.07% | +2.58% | +1.87% | +1.02% | +0.52% | +0.19% | +0.37% | +0.40% | +1.16% | +0.63% | +0.48% | +11.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.20% | 3.80% | 3.44% | — | 4.16% | 3.22% |
| Sharpe | — | -0.10 | -0.64 | — | -0.55 | -0.57 |
| Max Drawdown | -1.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
-0.31%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 95.2% |
| vs IBOV | 14.3% | — | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,53 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 54.40% | R$ 12,26 mil |
disponibilidades | 44.38% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 1.22% | R$ 274,08 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 22,615891 | +0.15% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 22,581475 | +0.50% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 22,468203 | +0.20% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 22,423185 | +0.13% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 22,393039 | -0.23% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 22,443610 | +0.12% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 22,416077 | -0.08% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 22,434397 | -0.04% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 22,443293 | -0.17% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 22,481138 | +0.01% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 22,478624 | +0.11% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 22,453796 | +0.02% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 22,448592 | +1.05% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 22,215701 | -0.77% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 22,387477 | -0.25% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 22,443492 | -0.10% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 22,465551 | +0.20% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 22,420588 | +0.28% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 22,358068 | -0.15% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 22,391841 | -0.62% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 22,531227 | +0.06% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 22,516762 | -0.09% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 22,536155 | -0.08% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 22,555276 | +0.29% | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 22,490598 | +0.18% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 22,450039 | +0.28% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 22,386498 | +0.09% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 22,366824 | +0.13% | R$ 14.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 22,337572 | -0.06% | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 22,351584 | — | R$ 14.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 22,615891 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 22,615891, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 23.631.350/0001-51.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 14.6M.
- O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
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Quem administra o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.