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Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ 23.631.350/0001-51|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,835683
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
+10.13%
68.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.8M
Média 12M: R$ 14.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 3.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
CNPJ
23.631.350/0001-51
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.04% | +4.37% | -0.32% | +2.36% | +5.29% | +10.13% | +22.33% | +37.73% | +52.74% | +65.87% | +11.69% |
| % CDI | -6.2% | 83.9% | -28.3% | 67.7% | 74.1% | 68.3% | — | — | — | — | 75.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +1.23% | +0.20% | +1.17% | -0.04% | — | — | — | — | — | — | — | +4.37% |
| 2025 | +1.19% | +0.76% | +2.09% | +2.08% | +1.33% | +1.16% | -0.31% | +0.77% | +1.14% | +0.79% | +1.49% | +0.40% | +13.68% |
| 2024 | +0.10% | +1.00% | +0.46% | -1.12% | +1.55% | -0.43% | +2.10% | +0.98% | -0.18% | +0.03% | +3.34% | -1.42% | +6.50% |
| 2023 | +1.05% | +0.34% | +1.21% | +0.92% | +1.30% | +0.66% | +0.83% | +1.21% | +1.66% | +1.77% | +0.11% | +1.01% | +12.74% |
| 2022 | +0.35% | +1.07% | +2.58% | +1.87% | +1.02% | +0.52% | +0.19% | +0.37% | +0.40% | +1.16% | +0.63% | +0.48% | +11.14% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.51% | 4.15% | 3.64% | 3.10% | 4.16% | 3.11% |
| Sharpe | — | -1.18 | -1.08 | -1.52 | -0.55 | -1.17 |
| Max Drawdown | -1.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
-0.31%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 16.9% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 22,53 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 54.40% | R$ 12,26 mil |
disponibilidades | 44.38% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 1.22% | R$ 274,08 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 22,835683 | +0.16% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 22,800236 | -0.23% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 22,852252 | +0.20% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 22,806178 | -0.35% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 22,885610 | +0.17% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 22,846238 | -0.40% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 22,937063 | -0.02% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 22,941893 | -0.09% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 22,962791 | +0.21% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 22,914735 | +0.02% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 22,910472 | +0.24% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 22,856027 | +0.18% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 22,814191 | -0.14% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 22,845587 | +0.27% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 22,783563 | -0.33% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 22,860073 | -0.01% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 22,863369 | -0.04% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 22,873513 | +0.09% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 22,852195 | -0.29% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 22,918335 | -0.11% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 22,942893 | +0.15% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 22,909298 | +0.16% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 22,872905 | -0.05% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 22,885179 | +0.10% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 22,862917 | +0.11% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 22,837266 | +0.26% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 22,778044 | +0.20% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 22,732141 | +0.00% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 22,731474 | +0.51% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 22,616019 | — | R$ 14.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada
O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 14.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 22,835683 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 22,835683, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é 23.631.350/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de +10.13%, equivalente a 68.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é de R$ 14.8M.
- O Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
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Quem administra o Águia FIF INV EM Infraestrutura Classe DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 302 cotas disponíveis.