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Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito
CNPJ 49.749.340/0001-09|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.388,108117
16/07/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.9M
Média 12M: R$ 11.6M
Cotistas
63
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito
CNPJ
49.749.340/0001-09
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 24M | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +1.47% | +32.72% | +3.46% |
| % CDI | 126.7% | — | 120.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +1.20% | +1.16% | +1.13% | +1.21% | +1.30% | +1.30% | +0.88% | — | — | — | — | — | +8.49% |
| 2024 | +1.29% | +1.09% | +1.13% | +1.22% | +1.08% | +1.00% | +1.11% | +1.01% | +0.98% | +1.05% | +0.92% | +1.10% | +13.78% |
| 2023 | — | — | — | — | +1.67% | +1.43% | +1.40% | +1.48% | +1.25% | +1.27% | +1.17% | +1.13% | +11.32% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | 0.16% | 0.24% |
| Sharpe | — | — | — | — | 19.09 | 13.25 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | — | — | 100.0% |
| vs IPCA | — | — | 100.0% |
| vs IBOV | — | — | 79.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,93 mi
JULHO/2025
Cotas de Fundos | 99.84% | R$ 12,82 mi |
Cotas de Fundos | 99.82% | R$ 16,25 mi |
Cotas de Fundos | 99.77% | R$ 16,11 mi |
Cotas de Fundos | 92.27% | R$ 16,29 mi |
Valores a pagar | 7.67% | R$ 1,35 mi |
Valores a pagar | 0.19% | R$ 30,74 mil |
Valores a pagar | 0.18% | R$ 28,94 mil |
Valores a pagar | 0.15% | R$ 18,84 mil |
Valores a receber | 0.04% | R$ 6,63 mil |
Valores a receber | 0.03% | R$ 5,64 mil |
Disponibilidades | 0.03% | R$ 4,94 mil |
Valores a receber | 0.01% | R$ 1,66 mil |
Disponibilidades | 0.00% | R$ 376,57 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 1.388,108117 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2025 | 1.387,234447 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2025 | 1.386,361390 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/07/2025 | 1.385,488958 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 40.313,25 |
| 10/07/2025 | 1.384,614709 | +0.07% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2025 | 1.383,594086 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2025 | 1.382,696780 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2025 | 1.381,817182 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/07/2025 | 1.380,960237 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2025 | 1.380,081664 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2025 | 1.379,200488 | +0.06% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2025 | 1.378,323060 | +0.17% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2025 | 1.375,993181 | +0.07% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 27/06/2025 | 1.375,036150 | +0.06% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2025 | 1.374,161661 | +0.06% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2025 | 1.373,321401 | +0.06% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2025 | 1.372,452591 | +0.06% | R$ 11.8M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2025 | 1.371,578255 | +0.06% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/06/2025 | 1.370,688843 | +0.07% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2025 | 1.369,706040 | +0.06% | R$ 11.8M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2025 | 1.368,829340 | +0.06% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2025 | 1.367,968629 | +0.06% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2025 | 1.367,108457 | +0.06% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2025 | 1.366,248919 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2025 | 1.365,389814 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2025 | 1.364,531376 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2025 | 1.363,672133 | +0.07% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2025 | 1.362,694432 | +0.05% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2025 | 1.361,955353 | +0.06% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2025 | 1.361,117815 | — | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito
O Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.9M e 63 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.388,108117 (16/07/2025).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito é de R$ 1.388,108117, referente a 16/07/2025.
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- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito é de R$ 11.9M.
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Quem administra o Agronegocios ASSET BANK FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Direitos Credito?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 571 cotas disponíveis.