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AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.315.338/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.402,945834
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
-0.65%
Patrimônio Líquido
R$ 537.0M
Média 12M: R$ 537.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-20.37
Vol: 0.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.315.338/0001-07
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIBERTAS ASSET S/A
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.01%-0.09%-0.01%-0.06%-0.05%-0.65%+40.33%-0.69%
% CDI-1.5%-1.1%-0.8%-1.7%-0.7%——-4.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.02%-0.01%+0.04%-0.05%+0.01%-0.01%—————-0.09%
2025+0.03%+0.01%-0.01%+0.00%+0.00%+2.09%+0.03%+0.03%-0.05%-0.68%-0.16%+0.26%+1.54%
2024+34.51%+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.01%-0.79%+0.03%+0.01%+0.02%+5.69%-2.07%+38.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.15%0.13%0.76%47.79%0.77%
Sharpe—-96.72-110.58-20.370.12-20.16
Max Drawdown-0.89%
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
8
Melhor Mês
0.26%
Pior Mês
-0.68%
27% positivos · 73% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI24.6%24.1%92.2%
vs IPCA0.0%0.0%55.6%
vs IBOV29.5%0.0%41.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 537,72 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.00%
operacoes compromissadas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.402,945834-0.00%R$ 537.0M
23/07/20261.402,957191-0.00%R$ 537.0M
22/07/20261.402,968549-0.00%R$ 537.0M
21/07/20261.402,979906-0.00%R$ 537.0M
20/07/20261.402,993766-0.00%R$ 537.0M
17/07/20261.403,005123-0.01%R$ 537.0M
16/07/20261.403,111251-0.00%R$ 537.0M
15/07/20261.403,122600+0.00%R$ 537.0M
14/07/20261.403,085294+0.01%R$ 537.0M
13/07/20261.402,999990-0.00%R$ 537.0M
10/07/20261.403,011357-0.00%R$ 537.0M
09/07/20261.403,022725-0.00%R$ 537.0M
08/07/20261.403,034092-0.01%R$ 537.0M
07/07/20261.403,168294+0.01%R$ 537.0M
06/07/20261.403,079305-0.00%R$ 537.0M
03/07/20261.403,090694-0.00%R$ 537.0M
02/07/20261.403,119118-0.00%R$ 537.0M
01/07/20261.403,130441-0.00%R$ 537.0M
30/06/20261.403,141764-0.00%R$ 537.0M
29/06/20261.403,155226-0.00%R$ 537.0M
26/06/20261.403,168393+0.01%R$ 537.0M
25/06/20261.403,069269-0.00%R$ 537.0M
24/06/20261.403,082493-0.00%R$ 537.0M
23/06/20261.403,095718-0.00%R$ 537.0M
22/06/20261.403,108943-0.00%R$ 537.0M
19/06/20261.403,122167-0.00%R$ 537.0M
18/06/20261.403,135392-0.00%R$ 537.0M
17/06/20261.403,148617-0.00%R$ 537.0M
16/06/20261.403,164593-0.00%R$ 537.0M
15/06/20261.403,177782—R$ 537.0M
Ferramentas

Sobre o AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 537.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.402,945834 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.76%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.402,945834, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.315.338/0001-07.
Qual a rentabilidade do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.65%.
Qual o patrimônio líquido do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 537.0M.
Quem administra o AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 646 cotas disponíveis.