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AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.315.338/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.400,088181
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
-0.23%
Patrimônio Líquido
R$ 535.9M
Média 12M: R$ 536.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-42.96
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.315.338/0001-07
Data Inicial
27/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LIBERTAS ASSET S/A
Administrador do Fundo
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.02%-0.29%-0.00%-0.21%-0.27%-0.23%+40.33%-0.19%
% CDI2.6%-2.9%-0.0%-6.3%-3.9%——-1.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.04%-0.02%-0.03%+0.04%-0.05%+0.01%-0.02%-0.04%-0.18%+0.02%——-0.31%
2025+0.03%+0.01%-0.01%+0.00%+0.00%+2.09%+0.03%+0.03%-0.05%-0.68%-0.16%+0.26%+1.54%
2024+34.51%+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+0.01%-0.79%+0.03%+0.01%+0.02%+5.69%-2.07%+38.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.31%0.24%0.34%47.79%0.36%
Sharpe—-47.94-60.71-42.960.12-40.65
Max Drawdown-0.34%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
0.26%
Pior Mês
-0.18%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI11.9%25.0%92.2%
vs IPCA0.0%0.0%55.6%
vs IBOV41.5%17.6%41.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 537,72 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.91%
valores a pagar
0.06%
disponibilidades
0.03%
valores a receber
0.00%
operacoes compromissadas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.400,088181-0.00%R$ 535.9M
22/10/20261.400,099809-0.00%R$ 535.9M
21/10/20261.400,111495+0.04%R$ 535.9M
20/10/20261.399,592313-0.00%R$ 535.7M
19/10/20261.399,645740-0.00%R$ 535.7M
16/10/20261.399,657366-0.00%R$ 535.7M
15/10/20261.399,669021-0.00%R$ 535.7M
14/10/20261.399,680829-0.00%R$ 535.7M
13/10/20261.399,692724-0.00%R$ 535.7M
09/10/20261.399,704398-0.00%R$ 535.7M
08/10/20261.399,716071-0.00%R$ 535.7M
07/10/20261.399,727745-0.00%R$ 535.7M
06/10/20261.399,740254-0.00%R$ 535.7M
05/10/20261.399,751927-0.00%R$ 535.7M
02/10/20261.399,763602-0.00%R$ 535.7M
01/10/20261.399,775276-0.00%R$ 535.7M
30/09/20261.399,786950-0.00%R$ 535.8M
29/09/20261.399,798985-0.02%R$ 535.8M
28/09/20261.400,056014-0.00%R$ 535.9M
25/09/20261.400,067687-0.00%R$ 535.9M
24/09/20261.400,079361-0.00%R$ 535.9M
23/09/20261.400,091034-0.14%R$ 535.9M
22/09/20261.402,093487-0.00%R$ 536.6M
21/09/20261.402,105168-0.00%R$ 536.6M
18/09/20261.402,116794-0.00%R$ 536.6M
17/09/20261.402,128419-0.00%R$ 536.6M
16/09/20261.402,141657-0.00%R$ 536.7M
15/09/20261.402,153281-0.00%R$ 536.7M
14/09/20261.402,167546-0.00%R$ 536.7M
11/09/20261.402,179169—R$ 536.7M
Ferramentas

Sobre o AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 535.9M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.400,088181 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.400,088181, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.315.338/0001-07.
Qual a rentabilidade do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -0.23%.
Qual o patrimônio líquido do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 535.9M.
Quem administra o AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O AGRO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 706 cotas disponíveis.