Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.919.066/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
142,849666
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 800.5M
Média 12M: R$ 518.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.919.066/0001-79
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.53% | +1.17% | +3.64% | +7.34% | +28.60% | +15.01% |
| % CDI | 101.6% | 103.5% | 101.4% | 103.4% | 102.2% | — | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.23% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.53% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +0.97% | +1.06% | +1.16% | +1.11% | +1.30% | +1.19% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.58% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.88% | +0.97% | +0.89% | +0.83% | +0.95% | +0.97% | +0.88% | +0.98% | +0.83% | +0.92% | +11.54% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.21% | +1.14% | +1.08% | +1.02% | +1.01% | +6.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.88% | 0.12% | 0.09% | — | 0.14% | 0.10% |
| Sharpe | — | 4.44 | 4.01 | — | 3.49 | 2.80 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 21.7% | — | 65.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,12 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 69.52% | R$ 32,76 mil |
disponibilidades | 23.93% | R$ 11,27 mil |
valores a receber | 6.55% | R$ 3,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 142,849666 | +0.06% | R$ 800.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 142,770972 | +0.05% | R$ 800.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 142,692501 | +0.05% | R$ 799.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 142,614763 | +0.05% | R$ 799.2M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 142,537299 | +0.06% | R$ 599.1M | — | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 142,458647 | +0.05% | R$ 580.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 142,380577 | +0.06% | R$ 580.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 142,301656 | +0.05% | R$ 576.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 142,224105 | +0.06% | R$ 571.1M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 142,144109 | +0.05% | R$ 618.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 142,074032 | +0.06% | R$ 618.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 141,990932 | +0.06% | R$ 617.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 141,910999 | +0.06% | R$ 613.5M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 141,832038 | +0.06% | R$ 601.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 141,753752 | +0.06% | R$ 601.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 141,674535 | +0.06% | R$ 600.8M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 141,593922 | +0.06% | R$ 595.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 141,513054 | +0.06% | R$ 595.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 141,432231 | +0.06% | R$ 620.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 141,353054 | +0.06% | R$ 620.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 141,274399 | +0.06% | R$ 620.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 141,196161 | +0.11% | R$ 619.7M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 141,035483 | +0.06% | R$ 616.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 140,954810 | +0.06% | R$ 616.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 140,876794 | +0.06% | R$ 615.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 140,797934 | +0.06% | R$ 615.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 140,719261 | +0.06% | R$ 607.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 140,640846 | +0.05% | R$ 604.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 140,563605 | +0.06% | R$ 604.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 140,485890 | — | R$ 603.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 800.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 142,849666 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 142,849666, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.919.066/0001-79.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 800.5M.
- O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 711 cotas disponíveis.