Numerando

Publicidade

Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.919.066/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
148,573905
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+15.01%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 752.7M
Média 12M: R$ 602.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.63
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.919.066/0001-79
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.69%+7.68%+1.12%+3.44%+7.19%+15.01%+28.60%+15.72%
% CDI101.3%102.1%100.8%101.0%102.2%101.8%—101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.01%+1.23%+1.10%+1.08%+1.14%+0.64%—————+7.62%
2025+1.07%+1.01%+0.97%+1.06%+1.16%+1.11%+1.30%+1.19%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.58%
2024+1.01%+0.85%+0.88%+0.97%+0.89%+0.83%+0.95%+0.97%+0.88%+0.98%+0.83%+0.92%+11.54%
2023——————+1.15%+1.21%+1.14%+1.08%+1.02%+1.01%+6.79%
Captação no Mês
R$ 153.720.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 153.720.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.04%0.09%0.10%0.14%0.10%
Sharpe—4.133.542.633.492.68
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.4%13.8%65.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,12 mil

JULHO/2026

valores a pagar
69.52%
disponibilidades
23.93%
valores a receber
6.55%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026148,573905+0.05%R$ 752.7M
16/07/2026148,495791+0.05%R$ 752.3M
15/07/2026148,417450+0.05%R$ 751.9M
14/07/2026148,339335+0.05%R$ 751.5M
13/07/2026148,261012+0.05%R$ 751.1M
10/07/2026148,182996+0.05%R$ 750.7M
09/07/2026148,105071+0.05%R$ 750.3M
08/07/2026148,027214+0.05%R$ 746.5M
07/07/2026147,947705+0.05%R$ 746.1M
06/07/2026147,868043+0.05%R$ 745.7M
03/07/2026147,787868+0.05%R$ 745.3M
02/07/2026147,707392+0.05%R$ 744.9M
01/07/2026147,628071+0.05%R$ 744.5M
30/06/2026147,550188+0.05%R$ 593.9M
29/06/2026147,472258+0.05%R$ 578.3M
26/06/2026147,394881+0.05%R$ 578.0M
25/06/2026147,317119+0.05%R$ 577.7M
24/06/2026147,240303+0.05%R$ 577.4M
23/06/2026147,162839+0.05%R$ 573.5M
22/06/2026147,085089+0.05%R$ 561.5M
19/06/2026147,009301+0.05%R$ 561.2M
18/06/2026146,930806+0.05%R$ 560.9M
17/06/2026146,853684+0.05%R$ 560.6M
16/06/2026146,775522+0.07%R$ 555.5M
15/06/2026146,671991+0.05%R$ 555.1M
12/06/2026146,593869+0.05%R$ 755.7M
11/06/2026146,514353+0.05%R$ 755.3M
10/06/2026146,435532+0.05%R$ 754.9M
09/06/2026146,357019+0.05%R$ 754.5M
08/06/2026146,278779—R$ 754.1M
Ferramentas

Sobre o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 752.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 148,573905 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 148,573905, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.919.066/0001-79.
Qual a rentabilidade do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.01%, equivalente a 101.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 752.7M.
Quem administra o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 784 cotas disponíveis.