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Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.919.066/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
153,885908
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.61%
Patrimônio Líquido
R$ 884.5M
Média 12M: R$ 681.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.84
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.919.066/0001-79
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.83%+11.53%+1.07%+3.30%+6.85%+14.61%+28.60%+14.03%
% CDI101.4%111.8%100.0%100.3%100.7%——109.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.01%+2.25%+1.10%+1.08%+1.14%+1.23%+1.11%+1.06%+0.83%——+12.65%
2025+1.07%+1.01%+0.97%+1.06%+1.16%+1.11%+1.30%+1.19%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.58%
2024+1.01%+0.85%+0.88%+0.97%+0.89%+0.83%+0.95%+0.97%+0.88%+0.98%+0.83%+0.92%+11.54%
2023——————+1.15%+1.21%+1.14%+1.08%+1.02%+1.01%+6.79%
Captação no Mês
R$ 139.530.000
Resgates no Mês
R$ 45.204.033
Captação Líquida
R$ 94.325.968
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.03%0.04%0.14%1.07%
Sharpe—1.923.083.843.491.35
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.7%65.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,12 mil

OUTUBRO/2026

valores a pagar
69.52%
disponibilidades
23.93%
valores a receber
6.55%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026153,885908+0.05%R$ 884.5M
22/10/2026153,807761+0.05%R$ 884.1M
21/10/2026153,728882+0.05%R$ 883.6M
20/10/2026153,649312+0.05%R$ 883.2M
19/10/2026153,568854+0.05%R$ 882.7M
16/10/2026153,487351+0.05%R$ 882.2M
15/10/2026153,408745+0.05%R$ 881.8M
14/10/2026153,333123+0.05%R$ 881.4M
13/10/2026153,256357+0.05%R$ 880.9M
09/10/2026153,179315+0.05%R$ 831.1M
08/10/2026153,097326+0.05%R$ 830.7M
07/10/2026153,016357+0.05%R$ 830.2M
06/10/2026152,934001+0.05%R$ 829.8M
05/10/2026152,855476+0.05%R$ 739.3M
02/10/2026152,776857+0.05%R$ 784.1M
01/10/2026152,699441+0.05%R$ 783.7M
30/09/2026152,623412+0.05%R$ 783.3M
29/09/2026152,553826+0.05%R$ 782.9M
28/09/2026152,477872+0.05%R$ 773.9M
25/09/2026152,404087+0.05%R$ 773.6M
24/09/2026152,329023+0.05%R$ 773.2M
23/09/2026152,253044+0.05%R$ 772.8M
22/09/2026152,178027+0.05%R$ 772.4M
21/09/2026152,101272+0.05%R$ 772.0M
18/09/2026152,025144+0.05%R$ 825.0M
17/09/2026151,946568+0.05%R$ 823.1M
16/09/2026151,869985+0.05%R$ 820.4M
15/09/2026151,791959+0.05%R$ 809.9M
14/09/2026151,713942+0.05%R$ 809.4M
11/09/2026151,636341—R$ 792.3M
Ferramentas

Sobre o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 884.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 153,885908 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 153,885908, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.919.066/0001-79.
Qual a rentabilidade do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.61%.
Qual o patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 884.5M.
Quem administra o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 853 cotas disponíveis.