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Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.919.066/0001-79|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
145,340442
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+15.09%
101.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 816.1M
Média 12M: R$ 565.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.65
Vol: 0.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.919.066/0001-79
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.33% | +1.14% | +3.57% | +7.28% | +15.09% | +28.60% | +15.79% |
| % CDI | 100.1% | 102.4% | 100.3% | 102.5% | 102.0% | 101.8% | — | 101.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.01% | +1.23% | +1.10% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.33% |
| 2025 | +1.07% | +1.01% | +0.97% | +1.06% | +1.16% | +1.11% | +1.30% | +1.19% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.58% |
| 2024 | +1.01% | +0.85% | +0.88% | +0.97% | +0.89% | +0.83% | +0.95% | +0.97% | +0.88% | +0.98% | +0.83% | +0.92% | +11.54% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.15% | +1.21% | +1.14% | +1.08% | +1.02% | +1.01% | +6.79% |
Captação no Mês
R$ 4.320.000
Resgates no Mês
R$ 28.417.142
Captação Líquida
-R$ 24.097.142
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.12% | 0.09% | 0.10% | 0.14% | 0.10% |
| Sharpe | — | 3.18 | 3.43 | 2.65 | 3.49 | 2.71 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.4% | 0.0% | 65.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 47,12 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 69.52% | R$ 32,76 mil |
disponibilidades | 23.93% | R$ 11,27 mil |
valores a receber | 6.55% | R$ 3,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 145,340442 | +0.05% | R$ 816.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 145,262542 | +0.05% | R$ 811.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 145,184452 | +0.05% | R$ 810.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 145,107221 | +0.05% | R$ 810.4M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 145,030524 | +0.05% | R$ 838.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 144,953107 | +0.05% | R$ 838.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 144,875836 | +0.05% | R$ 837.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 144,798309 | +0.05% | R$ 837.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 144,721736 | +0.05% | R$ 836.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 144,644289 | +0.05% | R$ 836.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 144,566645 | +0.05% | R$ 835.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 144,488777 | +0.05% | R$ 835.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 144,413275 | +0.05% | R$ 834.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 144,334512 | +0.05% | R$ 834.4M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 144,255954 | +0.05% | R$ 825.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 144,177149 | +0.05% | R$ 825.3M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 144,098013 | +0.06% | R$ 823.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 144,018029 | +0.05% | R$ 823.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 143,939845 | +0.06% | R$ 822.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 143,859527 | +0.05% | R$ 822.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 143,782818 | +0.05% | R$ 821.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 143,707216 | +0.05% | R$ 821.2M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 143,630186 | +0.06% | R$ 804.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 143,550955 | +0.05% | R$ 804.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 143,474517 | +0.05% | R$ 804.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 143,396157 | +0.05% | R$ 803.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 143,318054 | +0.05% | R$ 803.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 143,239765 | +0.05% | R$ 802.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 143,162413 | +0.05% | R$ 802.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 143,084088 | — | R$ 801.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 816.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 145,340442 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 145,340442, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 49.919.066/0001-79.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.09%, equivalente a 101.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 816.1M.
- O Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Agrária II FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 743 cotas disponíveis.