AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 10.489.208/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,992448
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.20%
96.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 967.9M
Média 12M: R$ 635.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.35
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
10.489.208/0001-70
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.09% | +0.66% | +3.15% | +6.74% | +14.20% | +14.20% |
| % CDI | 89.1% | 89.2% | 57.2% | 89.3% | 93.8% | 96.0% | 96.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.05% | +0.81% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.09% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.14% |
| 2024 | +1.04% | +0.80% | +0.83% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.90% | +0.86% | +0.82% | +0.94% | +0.79% | +0.86% | +10.78% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.16% | -36.74% | +1.17% | +1.09% | +1.04% | +1.13% | +0.97% | +0.97% | +0.89% | +0.90% | -29.18% |
| 2022 | +0.77% | +0.84% | +0.92% | +0.68% | +1.06% | +1.03% | +1.83% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +1.00% | +1.11% | +13.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.08% | 0.51% | 0.36% | 0.25% | — | 0.25% |
| Sharpe | — | -3.29 | -2.65 | -2.35 | — | -2.35 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 630,49 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 630,46 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 23,88 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,992448 | +0.05% | R$ 967.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 10,987138 | +0.07% | R$ 967.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 10,979149 | +0.05% | R$ 966.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 10,973194 | +0.04% | R$ 966.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 10,968478 | +0.02% | R$ 965.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 10,966631 | -0.01% | R$ 965.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 10,967796 | +0.08% | R$ 965.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 10,959311 | -0.06% | R$ 965.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 10,965609 | +0.05% | R$ 965.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 10,960331 | +0.11% | R$ 965.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 10,948027 | +0.09% | R$ 964.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 10,937661 | +0.00% | R$ 963.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 10,937190 | +0.04% | R$ 963.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 10,932861 | +0.04% | R$ 962.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 10,928367 | +0.06% | R$ 962.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 10,922131 | +0.04% | R$ 961.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 10,917667 | +0.04% | R$ 961.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 10,912849 | -0.07% | R$ 960.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 10,920832 | -0.04% | R$ 961.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 10,925367 | +0.07% | R$ 962.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 10,918144 | -0.02% | R$ 961.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 10,920253 | +0.09% | R$ 961.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 10,910014 | +0.10% | R$ 960.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 10,898828 | +0.08% | R$ 959.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 10,889767 | +0.09% | R$ 958.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 10,879750 | +0.06% | R$ 958.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 10,873703 | +0.05% | R$ 629.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 10,867796 | +0.05% | R$ 629.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 10,861881 | +0.05% | R$ 628.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 10,856078 | — | R$ 628.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 967.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10,992448 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 10,992448, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 10.489.208/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.20%, equivalente a 96.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 967.9M.
- O AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.