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AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 10.489.208/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,134373
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+13.76%
92.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 980.4M
Média 12M: R$ 686.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.70
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
10.489.208/0001-70
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +4.42% | +0.95% | +2.67% | +6.25% | +13.76% | +14.49% |
| % CDI | 93.1% | 84.0% | 84.2% | 76.8% | 87.6% | 92.8% | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.05% | +0.79% | +0.71% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +4.42% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.08% | +1.26% | +1.15% | +1.20% | +1.26% | +1.04% | +1.20% | +14.14% |
| 2024 | +1.04% | +0.80% | +0.83% | +0.87% | +0.81% | +0.77% | +0.90% | +0.86% | +0.82% | +0.94% | +0.79% | +0.86% | +10.78% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.16% | -36.74% | +1.17% | +1.09% | +1.04% | +1.13% | +0.97% | +0.97% | +0.89% | +0.90% | -29.18% |
| 2022 | +0.77% | +0.84% | +0.92% | +0.68% | +1.06% | +1.03% | +1.83% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +1.00% | +1.11% | +13.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.08% | 0.77% | 0.55% | 0.39% | — | 0.39% |
| Sharpe | — | -4.58 | -3.42 | -2.70 | — | -2.65 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.65%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 630,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 630,46 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 23,88 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 11,134373 | +0.07% | R$ 980.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 11,126218 | +0.02% | R$ 979.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 11,124166 | -0.00% | R$ 979.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 11,124445 | +0.16% | R$ 979.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 11,106851 | +0.05% | R$ 977.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 11,101367 | +0.18% | R$ 977.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 11,081380 | +0.02% | R$ 975.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 11,079024 | +0.01% | R$ 975.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 11,078323 | +0.01% | R$ 975.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 11,077207 | +0.02% | R$ 975.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 11,074909 | +0.14% | R$ 975.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 11,059908 | -0.05% | R$ 973.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 11,065150 | +0.02% | R$ 974.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 11,062613 | +0.02% | R$ 974.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 11,060618 | +0.04% | R$ 973.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 11,055854 | +0.02% | R$ 973.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 11,053368 | -0.02% | R$ 973.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 11,055035 | +0.11% | R$ 973.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 11,043200 | +0.11% | R$ 972.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 11,031011 | -0.00% | R$ 971.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 11,031117 | +0.02% | R$ 971.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 11,029054 | +0.07% | R$ 971.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 11,021638 | +0.01% | R$ 970.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 11,020828 | +0.05% | R$ 970.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 11,015622 | +0.07% | R$ 969.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 11,007632 | +0.05% | R$ 969.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 11,002180 | -0.05% | R$ 968.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 11,007251 | +0.00% | R$ 969.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 11,007111 | +0.06% | R$ 969.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 11,000834 | — | R$ 968.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 980.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,134373 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 11,134373, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 10.489.208/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.76%, equivalente a 92.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 980.4M.
- O AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.