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AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 10.489.208/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,487728
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.30%
Rent. 12M
+14.80%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 754.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.03
Vol: 2.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
10.489.208/0001-70
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.30%+7.74%-0.06%+4.23%+7.21%+14.80%+15.56%
% CDI-43.4%102.1%-5.5%124.1%102.3%100.4%100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.05%+0.79%+0.71%+1.30%+2.81%-0.30%—————+7.74%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.08%+1.26%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.14%
2024+1.04%+0.80%+0.83%+0.87%+0.81%+0.77%+0.90%+0.86%+0.82%+0.94%+0.79%+0.86%+10.78%
2023+1.11%+0.92%+1.16%-36.74%+1.17%+1.09%+1.04%+1.13%+0.97%+0.97%+0.89%+0.90%-29.18%
2022+0.77%+0.84%+0.92%+0.68%+1.06%+1.03%+1.83%+1.17%+1.08%+1.04%+1.00%+1.11%+13.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.93%4.51%3.20%2.26%—2.21%
Sharpe—0.820.110.03—0.02
Max Drawdown-1.17%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.81%
Pior Mês
-0.30%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 630,49 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202611,487728+0.35%R$ 1.0B
16/07/202611,447502+0.04%R$ 1.0B
15/07/202611,443021+0.05%R$ 1.0B
14/07/202611,437184-0.58%R$ 999.7M
13/07/202611,504360+0.26%R$ 1.0B
10/07/202611,474189-0.08%R$ 1.0B
09/07/202611,483073-0.25%R$ 1.0B
08/07/202611,512378-0.07%R$ 1.0B
07/07/202611,520321+0.29%R$ 1.0B
06/07/202611,486801-0.39%R$ 1.0B
03/07/202611,531888-0.34%R$ 1.0B
02/07/202611,571505-0.01%R$ 1.0B
01/07/202611,573120+0.44%R$ 1.0B
30/06/202611,521982+0.07%R$ 1.0B
29/06/202611,514227-0.02%R$ 1.0B
26/06/202611,516405-0.10%R$ 1.0B
25/06/202611,527424-0.16%R$ 1.0B
24/06/202611,546228+0.13%R$ 1.0B
23/06/202611,531217+0.56%R$ 1.0B
22/06/202611,466967+0.05%R$ 1.0B
19/06/202611,461525-0.29%R$ 1.0B
18/06/202611,494723+1.07%R$ 1.0B
17/06/202611,373472-0.13%R$ 994.2M
16/06/202611,387848+0.30%R$ 995.4M
15/06/202611,353436+0.12%R$ 992.4M
12/06/202611,340013-0.55%R$ 991.3M
11/06/202611,403083-0.44%R$ 996.8M
10/06/202611,452978-0.02%R$ 1.0B
09/06/202611,455415-0.10%R$ 1.0B
08/06/202611,466408—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,487728 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.26%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 11,487728, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 10.489.208/0001-70.
Qual a rentabilidade do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O AGEM FI Financeiro - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.