AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.076.221/0001-19|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
243,662448
02/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
-45.65%
-308.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.3M
Média 12M: R$ 138.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 39.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
44.076.221/0001-19
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +4.17% | +1.98% | +4.17% | -8.53% | -45.65% | -54.03% | -78.36% | -45.74% |
| % CDI | 121.4% | 118.4% | 171.5% | 118.4% | -118.8% | -308.6% | — | — | -307.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.50% | +0.84% | +2.65% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.17% |
| 2025 | +1.79% | +0.09% | +2.00% | +1.10% | -29.43% | -1.09% | +1.17% | +1.28% | -17.85% | +1.27% | -12.83% | -0.57% | -45.82% |
| 2024 | +1.37% | +1.18% | +0.98% | +0.89% | -23.84% | +0.61% | +0.28% | +1.11% | +1.27% | +1.23% | +0.81% | +1.47% | -14.87% |
| 2023 | +1.62% | +1.35% | -17.19% | +1.09% | -49.83% | +3.23% | -0.43% | +1.36% | +1.21% | +1.31% | +1.26% | +1.19% | -52.65% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +2.78% | +0.31% | -0.25% | +1.28% | +1.29% | +1.48% | +7.06% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.40% | 6.04% | 22.83% | 39.57% | 32.19% | 39.49% |
| Sharpe | — | 0.48 | -1.37 | -1.53 | -1.40 | -1.53 |
| Max Drawdown | -49.83% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.65%
Pior Mês
-29.43%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 28.8% | 0.0% | 0.0% |
| vs IPCA | 25.7% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 8.4% | 0.0% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 243,662448 | -0.26% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 244,309585 | +0.40% | R$ 120.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 243,341739 | +0.30% | R$ 120.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 242,608822 | +0.09% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 242,387585 | -0.12% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 242,679742 | -0.04% | R$ 119.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 242,765291 | +0.32% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 241,981594 | +0.29% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 241,273521 | +0.43% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 240,230511 | +0.02% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 240,173627 | -0.45% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 241,271277 | -0.30% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 241,985816 | +0.72% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 240,257181 | +0.57% | R$ 118.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 238,896106 | -0.17% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 239,314300 | -0.86% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 241,390830 | -0.05% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 241,509363 | +0.70% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 239,826576 | +0.95% | R$ 118.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 237,561869 | -0.65% | R$ 117.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 239,104281 | +0.07% | R$ 118.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 238,930437 | +0.27% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 238,281348 | +0.10% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 238,046561 | +0.41% | R$ 117.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 237,068942 | -0.04% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 237,171949 | +0.07% | R$ 117.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 237,003465 | -0.86% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 239,054654 | +0.05% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 238,937648 | +1.53% | R$ 118.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 235,336204 | — | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 120.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 243,662448 (02/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 243,662448, referente a 02/04/2026.
- O CNPJ do AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 44.076.221/0001-19.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -45.65%, equivalente a -308.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 120.3M.
- O AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o AG LIFE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 273 cotas disponíveis.