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AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 29.044.189/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,162459
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+13.49%
92.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 288.0M
Média 12M: R$ 329.0M
Cotistas
3.6K
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 0.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
29.044.189/0001-04
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+8.76%+1.16%+3.61%+6.12%+13.49%+29.48%+48.60%+65.36%+13.76%
% CDI100.0%90.6%106.6%107.7%88.5%92.3%———92.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+0.93%+0.22%+0.94%+1.02%+1.25%+1.24%+1.16%+0.31%———+8.76%
2025+0.72%+1.39%+1.40%+1.27%+1.50%+0.94%+1.46%+1.12%+1.21%+0.89%+1.39%+1.08%+15.34%
2024+1.25%+0.89%+1.22%+1.06%+0.96%+0.92%+1.34%+1.30%+0.94%+0.88%+0.75%+0.56%+12.73%
2023-0.97%-0.51%+0.67%+0.87%+1.31%+1.20%+1.21%+1.31%+1.26%+1.16%+1.24%+1.18%+10.36%
2022+0.71%+0.88%+1.37%+1.22%+1.20%+1.08%+1.19%+1.35%+1.18%+1.18%+1.22%+1.21%+14.70%
Captação no Mês
R$ 1.670.153
Resgates no Mês
R$ 1.663.830
Captação Líquida
R$ 6.324
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.43%0.87%0.81%0.99%0.80%
Sharpe—2.66-1.96-1.380.87-1.41
Max Drawdown-0.31%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.5%100.0%93.6%
vs IBOV43.1%33.3%70.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,162459+0.05%R$ 288.0M
08/09/20262,161447+0.04%R$ 288.4M
04/09/20262,160608+0.02%R$ 288.7M
03/09/20262,160122+0.04%R$ 287.1M
02/09/20262,159336+0.09%R$ 287.3M
01/09/20262,157288+0.07%R$ 287.3M
31/08/20262,155771+0.03%R$ 287.1M
28/08/20262,155130+0.07%R$ 287.2M
27/08/20262,153586+0.07%R$ 287.1M
26/08/20262,152029+0.04%R$ 286.9M
25/08/20262,151217+0.06%R$ 287.3M
24/08/20262,150023+0.09%R$ 287.1M
21/08/20262,148151+0.03%R$ 287.0M
20/08/20262,147595+0.11%R$ 287.9M
19/08/20262,145162+0.04%R$ 287.7M
18/08/20262,144364+0.03%R$ 287.7M
17/08/20262,143778+0.08%R$ 287.6M
14/08/20262,142065+0.06%R$ 287.7M
13/08/20262,140806+0.03%R$ 287.6M
12/08/20262,140149+0.06%R$ 288.1M
11/08/20262,138764+0.05%R$ 288.0M
10/08/20262,137617+0.06%R$ 287.8M
07/08/20262,136432+0.05%R$ 287.7M
06/08/20262,135296-0.01%R$ 291.4M
05/08/20262,135432+0.07%R$ 291.6M
04/08/20262,133894+0.10%R$ 291.6M
03/08/20262,131829+0.04%R$ 291.3M
31/07/20262,131035+0.01%R$ 291.4M
30/07/20262,130741+0.04%R$ 291.5M
29/07/20262,129862—R$ 291.4M
Ferramentas

Sobre o AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 288.0M e 3.6K cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,162459 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,162459, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 29.044.189/0001-04.
Qual a rentabilidade do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.49%, equivalente a 92.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 288.0M.
Quem administra o AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.