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AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 29.044.189/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,126230
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+13.46%
Patrimônio Líquido
R$ 291.0M
Média 12M: R$ 334.4M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 0.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
29.044.189/0001-04
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.01%+6.93%+1.19%+3.54%+6.02%+13.46%+29.48%+48.60%+65.36%+13.13%
% CDI106.6%88.2%107.6%104.2%85.7%————91.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.36%+0.93%+0.22%+0.94%+1.02%+1.25%+1.01%—————+6.93%
2025+0.72%+1.39%+1.40%+1.27%+1.50%+0.94%+1.46%+1.12%+1.21%+0.89%+1.39%+1.08%+15.34%
2024+1.25%+0.89%+1.22%+1.06%+0.96%+0.92%+1.34%+1.30%+0.94%+0.88%+0.75%+0.56%+12.73%
2023-0.97%-0.51%+0.67%+0.87%+1.31%+1.20%+1.21%+1.31%+1.26%+1.16%+1.24%+1.18%+10.36%
2022+0.71%+0.88%+1.37%+1.22%+1.20%+1.08%+1.19%+1.35%+1.18%+1.18%+1.22%+1.21%+14.70%
Captação no Mês
R$ 1.162.705
Resgates no Mês
R$ 8.057.842
Captação Líquida
-R$ 6.895.138
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.48%0.77%0.92%0.86%0.99%0.86%
Sharpe—0.83-2.33-1.470.87-1.45
Max Drawdown-0.31%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.4%100.0%93.6%
vs IBOV31.5%7.7%70.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,126230+0.06%R$ 291.0M
23/07/20262,124849+0.08%R$ 290.8M
22/07/20262,123185+0.03%R$ 290.7M
21/07/20262,122506+0.03%R$ 290.5M
20/07/20262,121935+0.06%R$ 290.4M
17/07/20262,120615-0.02%R$ 290.7M
16/07/20262,121141+0.10%R$ 291.3M
15/07/20262,119117+0.09%R$ 292.1M
14/07/20262,117227+0.06%R$ 292.4M
13/07/20262,115906+0.07%R$ 292.2M
10/07/20262,114412+0.10%R$ 292.5M
09/07/20262,112343+0.06%R$ 292.3M
08/07/20262,111161+0.08%R$ 293.5M
07/07/20262,109498+0.03%R$ 293.5M
06/07/20262,108791+0.02%R$ 293.4M
03/07/20262,108333+0.06%R$ 293.5M
02/07/20262,107127+0.04%R$ 293.6M
01/07/20262,106260+0.06%R$ 293.9M
30/06/20262,104918+0.07%R$ 294.9M
29/06/20262,103479+0.03%R$ 294.7M
26/06/20262,102858+0.08%R$ 295.4M
25/06/20262,101159+0.08%R$ 295.4M
24/06/20262,099460+0.06%R$ 295.5M
23/06/20262,098176+0.09%R$ 295.5M
22/06/20262,096316+0.08%R$ 294.9M
19/06/20262,094706+0.06%R$ 295.7M
18/06/20262,093539+0.11%R$ 295.8M
17/06/20262,091248+0.02%R$ 295.5M
16/06/20262,090843+0.05%R$ 295.6M
15/06/20262,089819—R$ 295.4M
Ferramentas

Sobre o AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 291.0M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,126230 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.86%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 2,126230, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 29.044.189/0001-04.
Qual a rentabilidade do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.46%.
Qual o patrimônio líquido do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 291.0M.
Quem administra o AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O AF Invest Geraes 30 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.