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AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 35.828.705/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,798727
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+13.83%
Patrimônio Líquido
R$ 29.2M
Média 12M: R$ 30.1M
Cotistas
34
Sharpe 12M
-0.63
Vol: 1.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
35.828.705/0001-86
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.88%+7.72%+0.92%+3.56%+6.98%+13.83%+26.90%+46.92%+59.82%+13.33%
% CDI92.6%98.2%83.3%104.6%99.3%————92.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+0.75%+0.61%+1.53%+1.24%+1.19%+0.88%—————+7.72%
2025+1.32%+1.72%+1.17%+0.56%+1.29%+1.31%+1.38%+1.46%+1.09%+0.17%+1.36%+1.04%+14.77%
2024+0.64%+0.93%+1.04%+0.04%+0.86%+0.89%+1.85%+1.81%+1.58%-0.52%+0.58%-0.18%+9.92%
2023-1.43%-0.62%+0.28%+1.41%+1.08%+0.94%+2.03%+1.30%+0.85%+0.56%+1.73%+2.25%+10.81%
2022+0.02%+0.44%+2.14%+0.49%+1.04%-1.08%+2.06%+2.01%-1.60%+2.24%+3.02%+1.11%+12.45%
Captação no Mês
R$ 112.000
Resgates no Mês
R$ 850.000
Captação Líquida
-R$ 738.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.28%1.44%1.51%1.45%1.97%1.46%
Sharpe—0.48-0.07-0.63-0.14-0.71
Max Drawdown-0.37%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV32.1%10.6%68.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,798727+0.05%R$ 29.2M
23/07/20261,797830-0.07%R$ 29.2M
22/07/20261,799178+0.01%R$ 30.0M
21/07/20261,799063+0.06%R$ 30.0M
20/07/20261,797938+0.05%R$ 30.0M
17/07/20261,796975+0.02%R$ 30.0M
16/07/20261,796553+0.01%R$ 29.9M
15/07/20261,796426+0.01%R$ 29.9M
14/07/20261,796161+0.02%R$ 29.9M
13/07/20261,795830+0.15%R$ 29.9M
10/07/20261,793194+0.04%R$ 29.8M
09/07/20261,792512+0.08%R$ 29.8M
08/07/20261,791163+0.12%R$ 29.8M
07/07/20261,789053-0.07%R$ 29.7M
06/07/20261,790347+0.07%R$ 29.8M
03/07/20261,789104+0.29%R$ 29.7M
02/07/20261,783975+0.04%R$ 29.7M
01/07/20261,783184+0.01%R$ 29.6M
30/06/20261,783044+0.02%R$ 29.6M
29/06/20261,782710+0.06%R$ 29.6M
26/06/20261,781657-0.03%R$ 29.6M
25/06/20261,782267+0.04%R$ 29.6M
24/06/20261,781513+0.11%R$ 29.6M
23/06/20261,779591-0.02%R$ 29.6M
22/06/20261,780018+0.10%R$ 29.6M
19/06/20261,778237-0.04%R$ 29.6M
18/06/20261,778920+0.16%R$ 29.6M
17/06/20261,776091+0.07%R$ 29.5M
16/06/20261,774857-0.00%R$ 29.5M
15/06/20261,774882—R$ 29.4M
Ferramentas

Sobre o AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 29.2M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,798727 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,798727, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 35.828.705/0001-86.
Qual a rentabilidade do AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.83%.
Qual o patrimônio líquido do AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 29.2M.
Quem administra o AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O AF Global BONDS Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.