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Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.742.114/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.024,801610
19/05/2026
Rent. no Mês
-2.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 167.9K
Média 12M: R$ 8.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.742.114/0001-27
Data Inicial
17/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.72% | +1.39% | -4.39% | -2.25% | +2.48% |
| % CDI | -423.2% | 26.7% | -386.9% | -64.5% | 44.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.28% | +1.13% | -1.83% | +1.66% | -2.72% | — | — | — | — | — | — | — | +1.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.58% | 10.23% | — | — | — | 8.97% |
| Sharpe | — | -2.29 | — | — | — | -0.93 |
| Max Drawdown | -4.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-2.72%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.024,801610 | -0.57% | R$ 167.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.030,642253 | +0.00% | R$ 168.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.030,642253 | -0.71% | R$ 168.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.038,063289 | +0.40% | R$ 170.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.033,923070 | -1.02% | R$ 169.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.044,533158 | -0.33% | R$ 171.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.047,940601 | -0.80% | R$ 171.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.056,400538 | +0.45% | R$ 173.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.051,666810 | -0.85% | R$ 172.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.060,664940 | +0.86% | R$ 173.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.051,666810 | +0.22% | R$ 172.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.049,355231 | -0.39% | R$ 171.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.053,456863 | +0.64% | R$ 172.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.046,779225 | -0.81% | R$ 171.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.055,357973 | -0.36% | R$ 172.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.059,223447 | -0.34% | R$ 173.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.062,832553 | +0.19% | R$ 174.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.060,786438 | -0.64% | R$ 173.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.067,666715 | -0.60% | R$ 174.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.074,138721 | -0.05% | R$ 175.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.074,626057 | +0.26% | R$ 176.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.071,840391 | -0.22% | R$ 175.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.074,184268 | +0.11% | R$ 175.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.073,034370 | +0.56% | R$ 175.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.067,051898 | +0.23% | R$ 174.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.064,617050 | +0.38% | R$ 174.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.060,611273 | +0.67% | R$ 173.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.053,503264 | +1.34% | R$ 172.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.039,554053 | +0.00% | R$ 170.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.039,552221 | — | R$ 170.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada
O Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 167.9K e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.024,801610 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada é de R$ 1.024,801610, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada é 63.742.114/0001-27.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada é de R$ 167.9K.
- O Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Adriático FUNDO DE Investimento Multimercado RV Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.