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Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.318.245/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.357,420046
19/05/2026
Rent. no Mês
-1.16%
Rent. 12M
+16.30%
109.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.9K
Média 12M: R$ 119.3K
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.18
Vol: 8.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.318.245/0001-67
Data Inicial
06/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.16% | +6.48% | -1.43% | +4.11% | +5.67% | +16.30% | +20.30% |
| % CDI | -180.2% | 124.3% | -126.0% | 117.9% | 79.4% | 109.9% | 130.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.02% | +2.83% | -0.14% | +2.83% | -1.16% | — | — | — | — | — | — | — | +6.48% |
| 2025 | +1.62% | +0.24% | +1.72% | +6.38% | +1.53% | +2.58% | -2.40% | +4.28% | +2.41% | +1.99% | +2.10% | -0.07% | +24.51% |
| 2024 | +0.35% | +0.77% | +0.84% | -0.95% | +0.39% | +0.16% | +1.67% | +1.44% | -0.33% | -0.05% | -0.59% | -1.89% | +1.78% |
| 2023 | +1.03% | +0.58% | +0.92% | +0.81% | +1.26% | +1.24% | +1.27% | +0.83% | +0.70% | +0.05% | +2.43% | -2.15% | +9.27% |
| 2022 | +0.87% | +0.77% | +1.41% | +0.53% | +1.05% | +0.47% | +1.20% | +1.33% | +0.95% | +1.40% | +0.47% | +0.94% | +12.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.40% | 9.76% | 9.33% | 8.33% | — | 8.36% |
| Sharpe | — | 0.29 | -0.33 | 0.18 | — | 0.55 |
| Max Drawdown | -3.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.28%
Pior Mês
-2.40%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.357,420046 | -0.21% | R$ 26.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.360,310453 | +0.00% | R$ 26.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.360,310453 | -0.76% | R$ 26.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.370,775179 | +0.44% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.364,743487 | -0.89% | R$ 27.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.377,053207 | -0.12% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.378,665495 | -0.26% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.382,286328 | +0.83% | R$ 27.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.370,910462 | -0.52% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.378,140517 | +0.53% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.370,910462 | +0.25% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.367,508202 | -0.42% | R$ 27.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.373,327379 | +0.59% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.365,215462 | -0.71% | R$ 27.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.375,007813 | -0.06% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.375,783165 | -0.09% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.376,972946 | +0.29% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.373,027031 | -0.61% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.381,444849 | -0.31% | R$ 27.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.385,687074 | +0.31% | R$ 27.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.381,410524 | +0.31% | R$ 27.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.377,106715 | -0.02% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.377,338412 | +0.05% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.376,600414 | +0.25% | R$ 27.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.373,198154 | +0.45% | R$ 27.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.367,079638 | +0.53% | R$ 27.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.359,899052 | +0.26% | R$ 26.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.356,355452 | +1.10% | R$ 26.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.341,579345 | -0.06% | R$ 26.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.342,420319 | — | R$ 26.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada
O Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.9K e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1.357,420046 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é de R$ 1.357,420046, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é 23.318.245/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é de +16.30%, equivalente a 109.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é de R$ 26.9K.
- O Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Quem administra o Adriático FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIM CP Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.